【东吴七点半】创业板指低开低走跌超2%，CRO、AI概念股集体下挫

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大势研判

图表强弱度

两市回顾沪指今日冲高回落，深成指午后跌超1%，创业板指跌超2%，北证50指数跌逾3%。设备更新概念股走强，高铁方向领涨，雷尔伟、通业科技等多股涨停。有色、稀土等资源股集体拉升，华阳新材2连板，罗平锌电、怡球资源等涨停。下跌方面，CRO板块集体下挫，药明康德跌停；算力、多模态等AI方向走低，安奈儿跌停。个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌，今日成交9817亿元。截止收盘沪指跌0.41%，深成指跌1.37%，创业板指跌2.33%。

两市分析有色行情主要逻辑在于基本面供给偏紧与降息催化共振。供给端铜矿品味下降，勘探开发成本高，导致全球资本开支不及需求。尽管海外疫后新开发铜矿供给在2022-2024年集中释放，但已无充分勘探活动支持2024年以后的供应，行业对2024年供需平衡、2025年以后供不应求已有共识；且近期头部矿企供给扰动频发，供应有超预期紧张的可能性。电解铝产能受控，开工率已稳定在高位，存在限电减产的超预期可能性。需求端中长期，市场预期重要会议之后广义赤字率有望提升，而工业企业处于设备更新周期，短期下游新能源车生产旺季也直接提振铜铝需求。一旦经济复苏走强，商品更具弹性，因此吸引押注复苏的资金提前布局。金融属性、资金层面美联储主席表示择机降息，实际利率对金属压制有望缓解。引发市场情绪，金价创出新高，有色金属亦跟随。总体来说，供给侧我们始终提示中长期偏紧且时有事件性冲击扰动，这为上涨提供基本面支撑；近期行情主要由需求端的乐观预期和降息预期推动，因此，今天有色板块也是受到多重因素的刺激下走强。

后市展望市场方面，多方提振下，今日沪深两市小幅高开，开盘后两市震荡上行，尤其是在资源股的带领下持续走高，期间沪指再创此轮反弹新高。不过，过程中的上行并非普涨，而是大幅的分化，尤其是题材股的走低下，创业板重心不断下行，成交量也是再度跌破万亿，这里面主要还是获利盘的回吐，加上部分前期强势板块的退潮。因此，近期市场不断出现分化，我们需要时刻留意风格的转换，操作难度也会相应增大，然而从全局的角度来看，短期的回撤和分歧或对全局的市场起到积极性的作用，中期在回撤之后我们依旧可以积极展望未来市场。

图表昨日涨跌分布

东吴证券投资顾问 万鹏

执业编码 S0600620030001

董秘互动

荣旗科技（301360）

问请问公司有没有产品可用于机器人？公司在VR方面有何布局？

答投资者您好，现阶段公司检测设备不涉及机器人领域。公司在智能眼镜领域有检测装备和组装装备，客户有苹果、Meta、亚马逊。感谢关注。

2024-3-7 16:03

水晶光电（002273）

问公司之前回应为各大品牌AI手机供货，请问有无为三星S24和OPPO find X7供货？

答您好公司有为上述型号的机型供应光学零组件产品。谢谢。

2024-3-7 16:02

濮耐股份（002225）

问请问公司投资的氢能源公司运营情况如何？

答您好，公司近年来投资的上海攀业氢能目前运营正常，相关氢能终端产品在2023年已实现千台级批量示范应用，计划在2024年实现万台级应用推广，谢谢关注。

2024-3-7 16:01

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特约投顾万鹏

投资顾问

西北街营业部

东吴证券苏州西北街营业部投资顾问万鹏，证书编号S0600620030001，获得2016年全国腾讯大赛双冠军，10年从业经验，擅长通过量化的手段结合市场未来的大事件进行择股，利用热点时间对板块龙头进行择时判断。

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