回顾思考之一零一近期重点是按体系补仓

2023年2月3日。本周账户持仓涨幅0.83%，跑胜大盘（-0.04%）。本周减仓腾讯。

一、大道至简

投资理念坚定股权思维（底层逻辑），坚定低位买入（理解交易+安全边际），坚定相国运（能力圈）。

投资体系低估安全，确定热点，长期分散。

投资目标跑赢大盘，绝对盈利，赚小目标。

二、市场看法

（一）大盘和持仓的位置

上证综指市净率1.35，环比升0.01，10年最低1.21，分位点19.57%。

深圳成指市净率2.76，环比升0.02，10年最低1.71，分位点44.03%。

创业板指市净率5.41，环比降0.02，10年最低2.56，分位点41.68%。

万得全A市净率1.7，环比升0.01，10年最低1.41，分位点33.66%。

恒生指数市净率1.07，环比降0.02，10年最低0.73，分位点31.09%。

总体感觉，本周大盘上升动能明显减弱。

其中持仓中最高市净率百分点29%，为合力＊。

（二）市场资金流向

20日表现看，软件服务、电运营连续两周排名前两名，IT设备行业连续两周成为前十，充分说明了数字经济、云服务、网安全是近期的热点。是否是今年的赛道还需要观察，但可适当介入。

此外，工业机械、通用机械本周进入排名前十，需要重点予以关注。

三、思考感悟

投资本质上是买入股权。交易本质上是应对周期。

等待大盘回调，按照投资体系补足仓位。

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