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歌尔股份今日涨停,还值得上车吗?短期还有是处于低位

  • 作者:薛亮
  • 2023-02-03 15:59:00
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歌尔股份今日涨停,还值得上车吗?短期还有是处于低位

歌尔股份有限公司主营业务为精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务。精密零组件业务主要产品为微型麦克风、微型扬声器、扬声器模组、天线模组、MEMS 传感器及其他电子元器件等;智能声学整机业务主要产品为有线耳机、无线耳机、智能无线耳机、智能音响产品等;智能硬件业务主要产品为智能家用电子游戏机配件产品、智能可穿戴电子产品、虚拟现实/增强现实产品、工业自动化产品等。

今日歌尔股份涨停,后续还值得继续上车吗?

还是有必要作一个分析和探讨

目前股价较高位依然有超过50%的跌幅,股价跌回了2020时的价格。短期还是有一定的投资吸引力。前面被苹果砍单,今天传闻说的是可能影响已经过去,所以市场闻讯涨停,说明还是有些机构盯着这个公司的,一旦有利好大举买入的人不在少数。

但是这个事情本身不是公司所能决定的,还要看苹果的脸色和他们的产品需求。

因此对待这个事情,不能太过于肯定,只能走一步看一步。时刻跟踪事情的变化进度。

本文仅是学习交流,不作为推荐!不要依据此文买卖。

境外大客户特定项目暂停影响2022年业绩境外某大客户通知公司暂停生产其一款智能声学整机产品,基于当前该产品预计无法于2022年内恢复生产的影响,本年度营收减少不超过33亿元,直接损失约9亿元(直接利润减少、停工造成的产线及员工工资等成本损耗),并基于谨慎性原则充分考虑影响拟增加计提资产减值损失11-15亿元(其中存货跌价损失约7-9亿元,固定资产减值损失约4-6亿元),综上直接损失和资产减值损失约20-24亿元,对2022年度经营业绩产生显著影响。

  积极推动后续解决,大客户其他产品合作正常公司在积极履行相关息披露义务的同时,管理团队积极应对,与客户保持紧密沟通,推动相关事项的后续解决;该事项仅涉及某一特定智能声学整机产品,公司与该客户除该款产品之外的其他零组件(声学、微电子、精密件等)和整机业务(耳机、音箱等)合作均在正常开展中,并凭借多年深入的合作和技术积累形成深厚的竞争优势和壁垒。

  我们继续坚定看好公司长期趋势公司深耕4+4+n零整协同战略,在Viewable、Wearable、Hearable、Home等新兴智能硬件领域不断夯实自身核心竞争力,未来依旧可期!1)VR逻辑有望持续兑现未来一年内中日美客户密集发布VR新品(P与S客户高增长确定性强、M期待消费级新品迭代)有望拉动明年出货量保持增长,长期基于国内外VR生态完善、应用场景拓展以及更多科技巨头入局等多方面的因素,VR/AR硬件出货量未来几年仍有望持续增长;2)其他产品线仍有确定性增量单品游戏机出货量及公司份额持续增长、国内大客户加注智能穿戴,未来营收和利润都会带来增量贡献。

“零组件+整机”深度布局,声光电领域齐头并进

  公司秉持“精密零组件+智能硬件整机”战略,充分发挥声学、光学、微电子、显示等零组件与VR、游戏机、TWS耳机等硬件整机业务协同效应,推动公司智能硬件产品业务快速发展。1)零组件方面,公司产品包括微型扬声器/受话器、MEMS声学传感器等,公司将微电子相关业务整合入子公司歌尔微,并筹划于创业板分拆上市。2)整机方面,公司布局TWS耳机整机设计组装及核心声学元件,游戏机业务正逐渐迎来收获期。此外,公司作为全球智能穿戴产品的主要制造厂商之一,高度关注无创血糖、血压检测等新兴健康监测技术的成熟,未来具有广阔增量市场。

今日歌尔股份涨停,成交额超48亿元。天风国际分析师郭明錤3日发推文表示,投资人担忧歌尔股份因AirPods Pro2品质问题失去订单后,会对既有订单与未来新订单造成影响。然而,我们最新的调查指出投资人对此过度悲观。首先,歌尔预计将恢复AirPods Pro2生产,有助重拾营收与利润动能。其次,歌尔AirPods2、AirPods3与其他零部件订单已确定不受影响。最后,歌尔已接获HomePod mini2NPI与组装订单,预计在2H24大量出货。结论是,歌尔因AirPods Pro2品质问题造成负面影响最坏已过,现况远较投资人想的要佳。

歌尔股份回复消息面上,天风国际分析师郭明錤最新表示,预计歌尔将恢复AirPods Pro2生产。他并表示AirPods2、AirPods3与其他零部件订单已确定不受影响。记者以投资者身份致电歌尔股份,工作人员表示,已关注到这一消息,但目前公司还未接到客户恢复订单的消息。

市场风险!订单恢复不如预期,以及其他经营风险!

------ *仅供参考,股市有风险,投资需谨慎*

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