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五大维度透析内外资投资行为异同
结合五大维度来看,北上资金和公募基金的投资行为异同如下
1)持仓集中度方面,近两年两类资金持仓均呈分散化和“市值下沉”的特征,不过北上资金仍更偏爱大市值个股,而公募基金挖掘“小高新”的积极性更高;
2)板块偏好方面,近两年北上资金、主动偏股基金一致增配科创板,不过北上资金对于主板的配置比例高于主动偏股基金,而创业板、科创板的仓位比例相对较低;
3)行业偏好方面,内外资均持有科技成长、消费医药类行业居前,不过北上资金各类行业的配置比例更为均衡,而主动偏股基金更加注重高景气方向,科技成长类行业配置比例更高;
4)市值占比方面,基于体量优势,主动偏股基金在A股市场的市值占比相对更高,分行业来看,北上资金仅在家用电器、商贸零售、银行、非银金融、公用事业五个行业的市值占比高于基金;
5)个股偏好方面,北上资金、主动偏股基金前30大重仓个股具有较高重合度,不过由于可投标的范围、板块偏好、行业偏好的不同,整体来看北上资金与主动偏股基金的个股偏好仍具较大差异。
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五大维度看外资如何吊打公募基金
五大维度透析内外资投资行为异同
结合五大维度来看,北上资金和公募基金的投资行为异同如下
1)持仓集中度方面,近两年两类资金持仓均呈分散化和“市值下沉”的特征,不过北上资金仍更偏爱大市值个股,而公募基金挖掘“小高新”的积极性更高;
2)板块偏好方面,近两年北上资金、主动偏股基金一致增配科创板,不过北上资金对于主板的配置比例高于主动偏股基金,而创业板、科创板的仓位比例相对较低;
3)行业偏好方面,内外资均持有科技成长、消费医药类行业居前,不过北上资金各类行业的配置比例更为均衡,而主动偏股基金更加注重高景气方向,科技成长类行业配置比例更高;
4)市值占比方面,基于体量优势,主动偏股基金在A股市场的市值占比相对更高,分行业来看,北上资金仅在家用电器、商贸零售、银行、非银金融、公用事业五个行业的市值占比高于基金;
5)个股偏好方面,北上资金、主动偏股基金前30大重仓个股具有较高重合度,不过由于可投标的范围、板块偏好、行业偏好的不同,整体来看北上资金与主动偏股基金的个股偏好仍具较大差异。
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