张锦龙
整体判断及策略
持续下跌后存在反弹可能,但并不是趋势反转。题材热点以及局部的超跌反弹会有一些小的机会,大的机会还是需要继续等待。大蓝筹切中小盘的风格切换,短期不会出现。
整体市场风格
中证1000跌破颈线位置,从技术形态而言,已经破位。上周点金完美预测其会追随创业板和科创50指数做深度调整,目前调整并未结束。上证指数暂时没破8月份低点,但岌岌可危。在经济不及预期,疫情不能完全消除的情况下,不存在大小盘切换,风格转变的可能。继续关注这次成长股深度调整后的低吸机会。
指数
创业板指已经破位,上证岌岌可危,守住8月份的低点很难,一旦跌破,指数将从构建箱体的预期转变为单边下跌的最坏走势。
五日短线情绪周期
周三冰点后,短线资金连续强顶欢瑞世纪,打造先锋龙,带动盘面人气反转,周五迎来卫星通题材大爆发,短线情绪进入新周期上升,波导股份下周大概率一字连板。
核心板块跟踪
1, 锂电池最先调整板块,依然没有止跌迹象。宁德时代破位,中游天赐材料等阴跌不止。
2, 新能车整车受比亚迪拖累,汽配方向有止跌迹象,关注高增长的细分龙头。
3, 光伏风电继续调整,关注N型电池及设备方向龙头调整后的机会。
4, 储能如点金上周研判,成为本周杀跌的主力,但作为未来增速最快的行业,强烈建议跟踪各个细分领域龙头股,尤其是户储、微逆、以及大储中纳、钒电池新技术等方向。
5, 半导体题材性机会,上轮是EDA,这次是GPU,热度不会超过上次。
6, 军工无趋势。卫星导航属于短线热点炒作。
7, 机器人/元宇宙企稳。作为未来确认的高增长板块,会结合事件不断活跃,保持跟踪。
8, 消费底部整理,疫情不止,消费不起。可能是优质企业的左侧布局机会,但从趋势而言,还早。
9, 医药无趋势。
10,周期养殖有异动,煤炭和航运高位震荡,持股体验感很差。
五日同花顺板块指数
强势板块分布在卫星导航,通服务以及宠物经济、网红经济(传媒)、酒店及餐饮等多个方向,卫星导航周五形成市场合力,观察下周能否持续。
弱势板块基本都在以储能、电力、钙钛矿为代表的前期热门赛道方向,调整依然没有结束。
国内外宏观面观察
相关数据8月PMI 49.4 ,小幅增长,但仍然居于荣枯线以下,经济仍然处于下行趋势。
宏观政策无重大政策出台。
货币政策维持小额逆回购,预期短期无重大政策出台,人民币贬值。
产业政策光伏新技术支持、充电桩,电网侧大储地方投资加大。口腔治疗领域专项治理。
疫情防控成都、深圳等多地疫情。
舆情热点成都。
美联储9月加息75个基点预期上升。
中美关系高端芯片限制,继续打压高端产业。
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张锦龙
点金周策略
整体判断及策略
持续下跌后存在反弹可能,但并不是趋势反转。题材热点以及局部的超跌反弹会有一些小的机会,大的机会还是需要继续等待。大蓝筹切中小盘的风格切换,短期不会出现。
整体市场风格
中证1000跌破颈线位置,从技术形态而言,已经破位。上周点金完美预测其会追随创业板和科创50指数做深度调整,目前调整并未结束。上证指数暂时没破8月份低点,但岌岌可危。在经济不及预期,疫情不能完全消除的情况下,不存在大小盘切换,风格转变的可能。继续关注这次成长股深度调整后的低吸机会。
指数
创业板指已经破位,上证岌岌可危,守住8月份的低点很难,一旦跌破,指数将从构建箱体的预期转变为单边下跌的最坏走势。
五日短线情绪周期
周三冰点后,短线资金连续强顶欢瑞世纪,打造先锋龙,带动盘面人气反转,周五迎来卫星通题材大爆发,短线情绪进入新周期上升,波导股份下周大概率一字连板。
核心板块跟踪
1, 锂电池最先调整板块,依然没有止跌迹象。宁德时代破位,中游天赐材料等阴跌不止。
2, 新能车整车受比亚迪拖累,汽配方向有止跌迹象,关注高增长的细分龙头。
3, 光伏风电继续调整,关注N型电池及设备方向龙头调整后的机会。
4, 储能如点金上周研判,成为本周杀跌的主力,但作为未来增速最快的行业,强烈建议跟踪各个细分领域龙头股,尤其是户储、微逆、以及大储中纳、钒电池新技术等方向。
5, 半导体题材性机会,上轮是EDA,这次是GPU,热度不会超过上次。
6, 军工无趋势。卫星导航属于短线热点炒作。
7, 机器人/元宇宙企稳。作为未来确认的高增长板块,会结合事件不断活跃,保持跟踪。
8, 消费底部整理,疫情不止,消费不起。可能是优质企业的左侧布局机会,但从趋势而言,还早。
9, 医药无趋势。
10,周期养殖有异动,煤炭和航运高位震荡,持股体验感很差。
五日同花顺板块指数
强势板块分布在卫星导航,通服务以及宠物经济、网红经济(传媒)、酒店及餐饮等多个方向,卫星导航周五形成市场合力,观察下周能否持续。
弱势板块基本都在以储能、电力、钙钛矿为代表的前期热门赛道方向,调整依然没有结束。
国内外宏观面观察
相关数据8月PMI 49.4 ,小幅增长,但仍然居于荣枯线以下,经济仍然处于下行趋势。
宏观政策无重大政策出台。
货币政策维持小额逆回购,预期短期无重大政策出台,人民币贬值。
产业政策光伏新技术支持、充电桩,电网侧大储地方投资加大。口腔治疗领域专项治理。
疫情防控成都、深圳等多地疫情。
舆情热点成都。
美联储9月加息75个基点预期上升。
中美关系高端芯片限制,继续打压高端产业。
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