明石1
沪指率先翻红,深成指跌幅收窄至0.1%,创业板指跌0.16%。
两市合计成交3730亿元,行业板块涨跌互现,工业大麻概念股强势领涨,银行股表现活跃,带动上证50指数收盘涨近1%。
周二50ETF放量小涨,收上涨小阳线,报2.968.
周二的行情可能出乎一些人的预料,节日期间美股先跌后涨,许多之前的空头持仓,预期没有实现。
从标的的走势,上午是走高,下午有回落,而从期权的T型报价上来,实值认购有所上涨,虚值认购和所有的认估都是下跌的,其中3000以上的虚值认购跌幅还不少。
一些期权买方感觉很纳闷,明明我对了方向,买了认购,怎么还亏钱?
9月30号认购合约内在价值和时间价值
10月8号认购合约内在价值和时间价值
50ETF9月30日收盘结算价是2.945,10月8号收盘结算价是2.968
期权合约的价格由内在价值和时间价值构成。
标的在一天的行情变化之内,小幅收涨,实值合约是直接的内在价值增长的,有内在价值的合约,全部增长230元。
而经过7天的时间损耗,每张合约的时间价值损耗不一。
10月认购2950合约是平值合约,平值合约的时间价值是最多的,损耗的也是最多的,9月30号认购2950的时间价值是450,10月8号认购3000的时间价值是281,时间价值的亏损是169元。
在9月30日的收盘时,认购2950是没有内在价值的,而50ETF在10月8号小幅收涨之后,让该合约拥有了内在价值,内在价值变为了180元,超过了时间价值的损耗,扣掉时间价值的损耗,该合约盈利11元
我们再来实值10月认购2900,9月30号的时间价值是258元,10月8号的时间价值是127,时间价值的亏损是131元,内在价值增长230元,内在价值的增长超过了时间价值的损耗,所以该实值合约是赚钱的,盈利了99元。
虚值10月认购3000,9月30号的时间价值是269元,10月8号的时间价值是227元,时间价值的亏损是42元,虚值合约本身是没有内在价值的,该合约是没有230元的增长,只有时间价值的损耗,该虚值合约是亏钱的,亏了42元。
如果你在节前的持仓是实值合约的话,盈利的概率比较大一些
如果你在节前的持仓是平值合约的话,盈利的概率稍稍小一些
如果你在借钱的持仓是虚值合约的话,盈利的概率就变得更小
从周二的市场状况来,下跌预期落空和对未来走势平两种因素共同作用导致波动率大跌,再加上十一长假带来的时间价值折损,使得该涨合约没涨,该跌的合约大跌。
如果要持仓的话,强烈建议做时间价值占比较少的实值合约。
而平值,虚值合约,可以做日内。但是在震荡行情中,不建议持仓!~~
第一:持仓超过三天,亏损的概率超过20%
第二:持仓超过五天,回本的概率不超过30%,
第三:持仓1~2天的单子,获利的概率在60%以上,
如果是行情出现单边的上涨或者下跌的时候,单边的趋势行情,就可以考虑持仓做平值,浅度虚值合约,这样能吃到较大利润。
可以参考的策略是:先买入实值合约持仓,当行情利润出来之后,慢慢的移仓到平值,虚值一档的合约,继续持有。行情走出来之后,能享受到上行的利润。
以上是个人的一些观,法,仅供大家参考学习之用。
声明:章部分数据息来源于公开资料,内容仅供参考,不构成投资咨询。投资有风险,入市需谨慎。
对了,我这儿建了一个期权交流学习群,有很多学习期权,做期权的朋友加入,群里讨论股票,期货,期权等投资话题,也可以在群里讨论任何你想讨论的东西。关注公众号“ETF期权通”, 回复“入群”即可
各位网友:微改版了,之前赞是“拇指”,现在是右下角的“好”,希望各位网友完后“好”以示鼓励。感恩有你相伴。
学习期权必内容,下方请猛戳!
期权第一课:什么是50ETF期权
50ETF期权合约的分类(实值,平值,虚值)
50ETF期权平值,实值,虚值,应该怎么选合适
50ETF期权,盘关注的细节和技术指标
期权交易新手一定要认真学习的经验—(经验篇)
更多资讯请关注本公众号:ETF期权通
对期权知识不懂的朋友,想了解更多期权相关知识的朋友,可以添加小编,或者直接私留言
分享:
请输入验证信息:
你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。
虚位以待
暂无
16人关注了该股票
长期未登录发言
吧主违规操作
色情、反动
其他
*投诉理由
sora概念逆势拉升,概念龙头股当虹科技涨幅4.16%领涨
出版社联合抵制“6·18”大促 如何避免“谷贱伤农谷贵伤人”式困境
今日电信运营行业早盘低开0.06%收出上下影小阴线,近10日主力资金净流出14.83亿元
知识付费概念逆势拉升,世纪天鸿以涨幅5.97%领涨知识付费概念
视频会议概念高人气龙头股真视通涨幅3.67%、视源股份涨幅1.42%,视频会议概念小幅上涨0.36%
明石1
新手注意啦,50ETF涨了,认购认沽都亏
沪指率先翻红,深成指跌幅收窄至0.1%,创业板指跌0.16%。
沪指收盘上涨0.29%,收报2913.57;深成指上涨0.30%,收报9474.75;创业板指下跌0.67%,收报1616.58。两市合计成交3730亿元,行业板块涨跌互现,工业大麻概念股强势领涨,银行股表现活跃,带动上证50指数收盘涨近1%。
周二50ETF放量小涨,收上涨小阳线,报2.968.
周二的行情可能出乎一些人的预料,节日期间美股先跌后涨,许多之前的空头持仓,预期没有实现。
从标的的走势,上午是走高,下午有回落,而从期权的T型报价上来,实值认购有所上涨,虚值认购和所有的认估都是下跌的,其中3000以上的虚值认购跌幅还不少。
一些期权买方感觉很纳闷,明明我对了方向,买了认购,怎么还亏钱?
9月30号认购合约内在价值和时间价值
10月8号认购合约内在价值和时间价值
50ETF9月30日收盘结算价是2.945,10月8号收盘结算价是2.968
期权合约的价格由内在价值和时间价值构成。
标的在一天的行情变化之内,小幅收涨,实值合约是直接的内在价值增长的,有内在价值的合约,全部增长230元。
而经过7天的时间损耗,每张合约的时间价值损耗不一。
10月认购2950合约是平值合约,平值合约的时间价值是最多的,损耗的也是最多的,9月30号认购2950的时间价值是450,10月8号认购3000的时间价值是281,时间价值的亏损是169元。
在9月30日的收盘时,认购2950是没有内在价值的,而50ETF在10月8号小幅收涨之后,让该合约拥有了内在价值,内在价值变为了180元,超过了时间价值的损耗,扣掉时间价值的损耗,该合约盈利11元
我们再来实值10月认购2900,9月30号的时间价值是258元,10月8号的时间价值是127,时间价值的亏损是131元,内在价值增长230元,内在价值的增长超过了时间价值的损耗,所以该实值合约是赚钱的,盈利了99元。
虚值10月认购3000,9月30号的时间价值是269元,10月8号的时间价值是227元,时间价值的亏损是42元,虚值合约本身是没有内在价值的,该合约是没有230元的增长,只有时间价值的损耗,该虚值合约是亏钱的,亏了42元。
如果你在节前的持仓是实值合约的话,盈利的概率比较大一些
如果你在节前的持仓是平值合约的话,盈利的概率稍稍小一些
如果你在借钱的持仓是虚值合约的话,盈利的概率就变得更小
从周二的市场状况来,下跌预期落空和对未来走势平两种因素共同作用导致波动率大跌,再加上十一长假带来的时间价值折损,使得该涨合约没涨,该跌的合约大跌。
如果要持仓的话,强烈建议做时间价值占比较少的实值合约。
而平值,虚值合约,可以做日内。但是在震荡行情中,不建议持仓!~~
第一:持仓超过三天,亏损的概率超过20%
第二:持仓超过五天,回本的概率不超过30%,
第三:持仓1~2天的单子,获利的概率在60%以上,
如果是行情出现单边的上涨或者下跌的时候,单边的趋势行情,就可以考虑持仓做平值,浅度虚值合约,这样能吃到较大利润。
可以参考的策略是:先买入实值合约持仓,当行情利润出来之后,慢慢的移仓到平值,虚值一档的合约,继续持有。行情走出来之后,能享受到上行的利润。
以上是个人的一些观,法,仅供大家参考学习之用。
声明:章部分数据息来源于公开资料,内容仅供参考,不构成投资咨询。投资有风险,入市需谨慎。
对了,我这儿建了一个期权交流学习群,有很多学习期权,做期权的朋友加入,群里讨论股票,期货,期权等投资话题,也可以在群里讨论任何你想讨论的东西。
关注公众号“ETF期权通”, 回复“入群”即可
各位网友:微改版了,之前赞是“拇指”,现在是右下角的“好”,希望各位网友完后“好”以示鼓励。感恩有你相伴。
学习期权必内容,下方请猛戳!
期权第一课:什么是50ETF期权
50ETF期权合约的分类(实值,平值,虚值)
50ETF期权平值,实值,虚值,应该怎么选合适
50ETF期权,盘关注的细节和技术指标
期权交易新手一定要认真学习的经验—(经验篇)
更多资讯请关注本公众号:ETF期权通
对期权知识不懂的朋友,想了解更多期权相关知识的朋友,可以添加小编,或者直接私留言
分享:
相关帖子