新能源涨停潮先市场两市...

新能源涨停潮

先市场两市全天冲高回落，风格向创业板倾斜，创业板全天整体保持强势。成交17398亿，再创近5年新高。到收盘，沪指涨0.37%、报收3345，深成指涨1.72%，创业板指涨2.44%。
北上资金，全天净流入100亿。个股涨多跌少，市场情绪仍然高涨。板块方面，电子烟、特斯拉、白酒领涨，券商、房地产、煤炭领跌。

新能源板块阐述

从GGII目前披露数据来，整个1-5月国内动力电池装机量下滑了40%，这数据意味着如果产业链企业业务主要在国内，其中报平均收入会下滑40%。对于宁德这样的龙头公司，表现大概会好一些，目前预估净利润下跌20%左右；中报数据并不太好，按照今天涨停后，公司市值达到了4000多亿，估值也达到了80倍，按照现在的业绩计算，投资了近两年的利润涨幅。
我们都说，投资新能源电车，其实投资的是行业风口，今年疫情的爆发，打乱了新能源电动车该有的行业拐，目前从我收集到了数据来，整个板块6月已经出现明显上市通道；因此我们有理由相，三季度及以后，行业会继续放量。

对于现在的新能源电车板块我们暂时分以下几个纬度做下简单分析

1、中短期纬度

新能源电车板块走到现在，其实整个板块面临比较复杂的问题，对于中短期，主要指今年下半年，如果今年下半年真是大牛市情绪高涨，那新能源电车板块一定会是整个牛市中很重要的一块戏份，如果牛市高涨，那整个板块水涨船高，一定会有更多了高涨情绪。

反之，如果下半年整个市场风险偏好回落，市场变得谨慎，理性的市场，大家更加注重的是产业链业绩的呈现而不是情绪的高涨；若下半年情绪压制，叠加整个产业链业绩低迷那等待的必将是整个板块的回落。

2、中长期纬度

随着整个板块新技术的突破，供给侧的逐步进化，附带配套设施的逐步完善；整个产业链拐一定会到来。
产业链爆发后带来的必将是整个板块相关个股标定的高空间上涨，而板块做完加速之后，便会结束整轮新能源板块投资的闭环。

4、产业链纬度

产业链主要考虑的是新车销售量问题，对于之前数据可以推测，如果下半年某月实现月销售量在15万量以上，说明市场已经开始放量上涨，那价值业绩驱动将会带动整个板块实现量价的反应。
但是如果销量一旦不达标，整个板块如果上涨只能归类于展望、情绪，而非行业价值所驱动；相反，板块股价回落才是整个板块的正常反应。

5、估值纬度

目前整个板块的估值与我当时建仓时候已经是天壤之别，当时无脑买入便可，而如今，如别三日当刮目相，整个板块估值已经处于较高位置，此时再买，必将风险倍增。
作为价值投资者，如果随着情绪买入，一旦情绪退坡，业绩暂时不达标，必将会有相当一段时间的高位套牢。
重说一下持仓策略
我现在手上的仓位，会等待最近情绪的波动与近期业绩状态，密切跟踪数据，若出现数据不达标，我会选择兑现一部分利润出局。但是我会留下一部分仓位直到产业链爆发的顶峰实现该板块闭环投资结束。

持仓组合计划

暂时继续坚持新能源龙头、医药组合重仓不动；等待医疗、芯片估值调整后的补仓。

世人慌慌张张、匆匆忙忙

不过是图碎银几两

偏偏这碎银几两

能解世间万种慌张