2019经验总结

2019年经验总结可以结合我其他长

觉得好的欢迎分享支持

一构建交易系统

做股票，必须有自己的一套系统，比如仓位配置，选股倾向，擅长领域，风险控制模式等，严格按照自己

设置的止盈止损方法操作，并且用自己长处做股票，比如你是某企业的员工，可能你对你企业化和未来的发展模式和核心技术，东西的质量就了解;你是做销售的可能你对你销售的东西的销量，市场占有率就了解;有的人长期研究趋势，可能他对什么时候破位止损，盘感方面就更擅长;有的人宏观研究的好，他可能对未来什么行业景气度高更了解;有的人控制仓位厉害，可在行情好时捕捉热连续大赚，行情差时他会控制仓位控制风险。把自己擅长的领域相对重仓些是比较好的办法。比如有的人擅长捕捉热，有的人擅长分析基本面研究未来的发展情况预期情况，分析企业的内在价值，有的人擅长技术面，研究趋势，研究资金的关注程度，有的人擅长消息面，能够及时洞察到影响股票的息并对息做出敏锐的解读做出自己的及时判断，同样每个人止损止盈的设计也不同，有的人是趋势走坏了就果断止损，有的人是高位滞胀了连续不再持续上升就选择其他强势股换仓，有的人是仓位控制强项，弱势的时候会减仓控制仓位行情好的时候重仓出，有的人擅长基本面当业绩低于预期或者基本面发生改变就会止损，企业业绩有明显改善被及时洞察到提前潜伏。有的是深入研究企业化，企业发展模式，大环境的影响，对企业未来进行分析，那么未来没有达到预期就会止损。

用好自己长处，重做自己熟悉的企业和公司，分散投资，降低乐视网，长生生物等黑天鹅风险更加安全。

只说技术面，也有每个人擅长的，比如有的人擅长买卖的分析，有的人擅长分析趋势，有的人擅长关注成交量的变化，有的人擅长观察上升通道，有的人对圆弧底观察的较多，有的人擅长强势股的捕捉，有的人擅长波浪理论，有的人擅长缠论，有的人擅长杯柄，总之必须结合自己擅长的领域总结一套适合自己的交易方式严格按照交易规则操作，不因大盘的短期波动而影响自己客观分析市场变化。严格按照自己的系统操作，不断发现自己系统中存在的漏洞不断完善，并且每天复盘，选择一些未来好的股票作为观察不断自己选择的股票是否达到自己选择的目标，不断提高自己的盘感，长期下去会不断的提高进步。具体到操作上， 首先我们股市波动偏大，所以我的选择是大多数时间不随意出手轻易重仓，热开始增加行情开始转好大盘成交量开始逐步增加涨停家数开始增多的时候，资金参与逐步增加短线部分，长线做预期业绩，中线做预期题材利好兑现高开低走放量阴线出，一字板涨停留。

其次就是大部分股票市盈率确实很低，也很多人认为做低市盈率的股票安全，但长期低市盈率的表现并不一定有成长股涨幅喜人，这个和资金面有关，和大家对未来发展方向政策导向的预期也有关，所以做低市盈率的最好也做业绩持续性好的未来业绩增长预期强烈的，比如中国石油曾经市盈率就低，四川长虹曾经彩电卖的好市盈率就低。关键买未来市盈率低的，宏观分析，逻辑分析未来行业情况，发展情况。

我个人不喜欢集中1只，集中持股固然在牛市里也许可以收益最大化，但风险也很大，如果碰见重庆啤酒这样的或者2015年6月的停牌股，如果当时停牌就无法及时止损。突发事件在A股很多，且有的公司息披露不透明，那么分散持股相对可以降低对单一品种的风险，但分散持股不是随便买N多股票，也是要合理，比如长线做预期业绩和成长股和蓝筹股，中线做预期题材利好兑现出。短线新股发的少可以做次新股，涨停多跌停少成交量放量阳线可以做短期热和强势股，跌停多的时候不做短线或者减少短线操作，休息为主.

分配长线短线权重，依然要在几千只股票里精选细选个股，就长线选股而言，我喜欢选择有未来发展空间的，业绩持续性好的，题材多的且题材都是大题材为主的，每当有某个大题材符合的时候都会短期有波上涨行情的。中线部分做题材预期没有兑现的。当然任何长线股如果短期涨幅过大我都会减仓1半留底仓，这样剩下的跌回成本的几率降低，也更容易拿得住股票。中线的仓位可以以技术面结合题材预期考虑多一些，比如中国中车就是15年6月改名前涨的好，360也是改名前涨的好，外高桥是13年上海自贸区成立前涨的好。一般一字板涨停的龙一留，高开低走的出，预期板块可以买两到三只，买曾经经常涨停的，资金有记忆力。一般则上长线品种很少操作，短线品种在行情好的时候更多操作，但盘感不好的时候应该减少操作频率，长线不折腾除非逻辑改变，短线及时止损止盈比如利好兑现高位了没有涨停就出。成交量放量阳线涨停多更适合做短线或者强势股，量在价先。跌停多抛压大不做强势股容易开板。、分散持股不是乱买，也不是买一个板块。否则不如买指数基金。而且也不一定全买股票。比如13年我还介绍过513100等美股指数基金。

每天选几只觉得以后会涨的放自选，标记好技术面资金面或者基本面的选择理由，长线还是短线。然后到时候涨了没有，来检验自己进步没有，如果每次选的自选股后来都有不错表现就是进步了，如果表现的都很不理想就要分析自己的逻辑性和技术面哪些地方不足不断完善他。这段时间建议就不要仓位太重，因为失误可能是比较高的一段或者盘感是比较差的一段。每天选择一些典型案例放入观察盘并且观察一些重消息每日进行解读后面市场的表现来检验自己和市场的距离。

我个人不喜欢全部投资A股，可以部分资金低风险的如货币基金，部分资金参与申购新股，部分资金可以逆回购，部分资金可以投资其他市场如港股或者美股基金，在有能力的也可以布局美股，部分资金可以投资一些资金好的或者喜欢的实物。分散在不同的地方可以降低风险。当然根据不同时期不同的环境，不断调整投资各种领域的权重。

牛市还可以选B类基金上折预期强的增加短期收益，弱势则要布局A类基金下折预期强的对冲风险。

股指期货如果做最好是小仓位对冲大盘风险，然后同时布局个股，因为有杠杆，安全第一。

二谈谈哪类消息容易见光死

消息一般是突发消息比如局部冲突突然爆发或者哪里禽流感这类没有办法提前知道的消息 消息出现也可以持有，2是超预期的消息，消息出现前没有大幅拉升的，消息兑现也可以继续持有。

如果是如2015年的降息预期 ，降准预期，周末前提前市场反映了相关板块的，或者某个提前预期很久了比如广东自贸区或者上海自贸区，挂牌前已经轮番拉升了的，那么消息兑现就要卖出相关题材股。【参考2013年9月的外高桥和2015年4月的珠海港和2015年6月改名前中国南车等】

三如何选择预期个股

预期个股也可以结合技术，比如一个板块过去什么经常涨停，利好没有兑现可以都买，同时预期多题材的，这样别的题材有利好也可以拉下。一般曾经经常涨停的容易涨停，资金有记忆力，比如医药一般鲁抗医药，知识产权就是光一科技，安妮股份。彩票就是鸿博股份，海南就是罗牛山，这些和做业绩股医药做恒瑞医药，白酒做贵州茅台模式不一样。

四如何增加盘感。

我关注涨停分析很久，自己也长期汇总新闻题材，长期复牌和分析一些典型技术特和特殊技术特事后验证，新闻汇总的题材事后验证，涨停分析的龙头热长期对比都可以增加盘感。长期题材汇总还可以增加对个股题材的记忆，长期每次有利好预期基本脑子里都会知道哪些属于哪个题材。

养成每天复盘的好习惯

有人问我为什么每天喜欢花2小时复盘，还复盘跌停板，久了起码知道哪个股票什么题材，哪个股票资金喜欢关注，哪个股票喜欢最先涨停，什么股票喜欢跌停，什么股票涨停次数多。这样最起码以后有相关题材就马上条件反射知道短期做什么，而一旦有利空我起码也知道利空的影响力有多大。起码我认识的真正赚的多的人，大部分都是喜欢复盘或者宏观分析逻辑分析强的.

再介绍一个复盘的办法，比如有个公告你觉得是利好，那么你就把这个公告关注起来，写到自己日记本里，给这个公告一个预期，比如你觉得第2天会涨停，第2天是不是涨停了。如果连续几次你发现自己分析的都是错了，就要找因了。比如为什么有的股票重组失败了还涨停，结果发现来是大盘大涨后复牌补涨。比如为什么有的股票重组成功了还跌停，来是大盘短期大跌20%后补跌。还有的为什么业绩不好还涨停，结果一来是属于预期题材热题材，符合大题材逻辑。有的为什么业绩大涨还大跌。结果一是年报业绩大涨，1季报预期业绩下滑。还有的为什么业绩大涨一季报业绩也不错结果也大跌，结果一是板块集体大跌他属于这个板块的，所以跟跌。这就是增加盘感的办法。自己提前给一个股票分析逻辑然后去检验这个逻辑是否靠谱。也可以加深印象。【另外比如尾盘急拉的我就发现第2天容易低开】

每天晚上抽出时间复盘一下以下内容，对未来的盘感提高基本有很大帮助。

1复盘前一天哪类公告利好兑现后依然大涨，哪类利好兑现后大跌，哪类利空兑现后仍然大涨，哪类利空兑现后大跌，找他们的共性

2复盘一些典型案例，比如我发现了一般尾盘急拉很多的票在弱势行情里大部分第2天会低开。

3复盘每日龙虎榜，可以在上交所深交所

4复盘每日涨停跌停情况，包括涨停板属于哪个板块哪个热，跌停属于哪类股票。

5复盘每日股指期货龙虎榜空单多单情况。

6复盘观察自己曾经认为某类个股后面会如何走观察他们是不是这样走的，如果不是按自己的逻辑走的就需要检讨自己的逻辑存在什么问题。

7如果还有时间复盘下每天涨幅大的和跌幅大的股，一段时间来涨幅大的和跌幅大的股，找出他们走强走弱的因，并适当把认为是一个类型或者一种技术图形的个股加入某栏自选观察他们未来如何走来提高盘感

8如果自己认为一个股票会涨，买入了，但没有那样走，卖了，也可以放入自选观察组里，随时后面的走势，来自己卖的是否有问题，存在什么问题。如果卖对了就检讨下自己买入的时候存在什么逻辑错误，是技术分析上出了问题，还是题材把握上出了问题，还是仅仅是大盘比预期差所以调整了。

9每日整理自己的自选股，当觉得不具备买入的理由则可以去掉，发现新的符合买入的理由则放入。

10把几个核心板块的权重股放入观察盘面用，我自己喜欢把东方财富，同花顺，中国石油这类放入观察盘面用，同时喜欢把股指期货合约放入观察盘面用。

11复盘下自己的股票的失败案例，总结教训，失败在什么地方。

12某个板块是热，复盘一字板涨停的哪个最后开板一般是龙头，题材哪个先涨停如果经常最先涨停一般资金会比较熟悉这个题材，未来如果再有相近的预期题材潜伏就可以先潜伏这个股票。

13也可以结合自己的技术特分析来复盘，不一定值复牌涨跌停分析龙虎榜和题材。比如你擅长K线，也可以经常共性，过去分析的哪些不准确，经典案例放入自选股观察。

14复盘新闻和政策也很关键，然后政策到底第2天影响多大，后面一段时间影响多大，哪些新闻利好兑现大涨，哪些新闻利好兑现高开低走放量阴线见光死。哪些政策是利好个股，哪些政策是利空个股，哪些政策是利好大盘利空小盘个股。

15多总结教训，少一些抱怨。

16:观察什么情况下个股容易涨，什么情况下赚指数不赚钱。

17偷懒的也可以别人的涨跌停分析帖子

五如何做到买到龙头。

一般题材出来的时候观察以前这类题材谁是龙头，当然如果短期前期的那个龙头技术面结合不太好，可以把技术面的前期龙2和前期龙1一起买还可以关注一些本次板块里最先启动的个股，最先封住涨停的一般有溢价。这样一定可以整体提高收益稳定性。

六，如何提前挖掘公司题材

投资者互动平台可以了解很多企业的题材。

七复牌什么情况涨什么情况跌

大盘在高位的时候，比如5000停牌的2800复牌，哪怕重组的内容不错，也有补跌的可能性，如电广传媒2015年6月停牌，复牌后就补跌。

大盘在低位，比如2800停牌的票，大盘反弹到3700复牌的，很多重组失败的也会补涨，比如好多34007月初停牌的，7月底3800复牌的都补涨了几个涨停。其他重组股票大盘波动不大的时候则更关注重组的内容，如果重组后增加了很大的利润，则大涨的概率更大。

1 如果在相关指数高位停牌， 相关指数低位复牌， 该股提前涨幅很大提前反应了预期或者资金赚取了超额收益，，停牌利好失败复牌，大概率大幅补跌n个一字板跌停

2  如果在相关指数高位停牌， 相关指数低位复牌， 该股提前涨幅很大提前反应了预期或者资金赚取了超额收益， 停牌利好成功兑现复牌，大概率是 大概率大幅补跌但 不会N个一字板跌停。

3 如果在相关指数高位停牌，相关指数低位复牌， 该股提前没有大幅上涨 停牌利好成功兑现且内容好于预期，大概率补跌不会很多。【如果利好非常大可能会小幅上涨如相关指数高位停牌指数大跌后借壳成功】

4  如果在相关指数高位停牌，相关指数低位复牌， 该股提前没有大幅上涨， 停牌利好失败复牌 大概率大幅补跌 但 不会N个一字板跌停。

5如果在相关指数低位停牌，相关指数大涨后复牌， 该股提前没有拉升， 复牌利好兑现失败复牌大概率也大幅补涨但不会N个一字板。【参考2015的7月初3300停牌，后来3900复牌的大部分没有利好兑现就复牌的个股大部分都补涨】

6如果在相关指数低位停牌，相关指数大涨后复牌， 该股提前没有拉升， 利好消息成功又大幅好于预期复牌，大概率补涨N个一字板涨停。【如果是特大利好还会比普通利好N个一字板要多几个一字板】

7 如果在相关指数低位停牌， 相关指数大涨后复牌， 该股提前大幅拉升， 利好消息成功又大幅好于预期复牌，大概率有一定幅度的上涨但不会持续性N个一字板除非是借壳等大利好但也会比没有提前拉升的个股涨幅少一些一字板。

8 如果在相关指数低位停牌， 相关指数大涨后复牌， 该股提前大幅拉升， 停牌利好兑现失败复牌大概率小幅波动或平开。

9如果复牌和停牌时间相关指数差不多【都在相关指数高位或者低位时候停牌又在差不多的位复牌】，该股提前没有拉升，利好消息成功且好于预期，大概率会大幅上涨但小于指数也大幅上涨的N个一字板涨停幅度。【如果利好非常大的消息可能会有小幅的一字板连板】

10如果复牌和停牌时间相关指数差不多 【都在相关指数高位或者低位时候停牌又在差不多的位复牌】 ，该股提前没有拉升，利好消息失败复牌那么大概率小幅下跌。

11 如果复牌和停牌时间相关指数差不多 【 都在相关指数高位或者低位时候停牌又在差不多的位复牌】 ， 该股提前大幅拉升， 利好消息成功兑现复牌大概率小幅上涨。

12 如果复牌和停牌时间相关指数差不多 【 都在相关指数高位或者低位时候停牌又在差不多的位复牌】 ， 该股提前大幅拉升， 利好消息失败复牌那么大概率 1个跌停。

13  如果在相关指数低位停牌，相关指数大涨后复牌， 该股提前没有拉升，但消息是利空消息兑现成功复牌但不是特别大的利空消息【非破产等实质性大利空】大概率不会下跌

14如果在相关指数高位停牌，相关指数大幅下跌几百后复牌，该股提前大幅拉升而停牌消息是利空消息复牌利空消息兑现，那么大概率和利好消息没有兑现的失败复牌的个股一样N个跌停板。

八，自选股观察盘

创业板关注温氏股份，同花顺和东方财富。中小板关注苏宁云商。主板关注中证券，中国平安同时关注工商银行和中国石油，来分析板块热的切换。同时买小盘股题材股的关注IC走势买大盘股的关注IH走势。

关注涨停家数。这类指标只作为参考盘面用，我不会买入。【中国石油突然急拉过大对小盘股构成的短期利空，资金有限的情况下成交量不放量，则风格切换。中国石油和大秦铁路每次涨停个股小盘股跌的股票都比较多

两桶油魔咒2015年7月15日，2015年7月6日，2015年1月5日，2014年12月5日这几天中国石油涨停，个股都出现了大跌。2010年11月11日中国石化冲涨停个股尾盘大跌第2天大部分个股继续大跌，2014年2月20日中国石化涨停个股大跌。 2016年12月2日，“两桶油”出现异动，中国石油最大涨幅超过4.5%；中国石化最大涨幅超过7.5%。而上证指数全天却基本处于绿盘，收盘时下跌0.90%；深成指跌1.58%，创业板指数跌1.76%。A股各主要指数此后都陷入震荡下跌之中。 【其实有二八定律的特，当权重股大涨的时候，如果市场总资金有限，就会出现跷跷板效果。】

九选龙头的几个方法

资金龙头

过去涨停次数多的，资金一般熟悉 喜欢关注

这次最先奔涨停的，买入后封住涨停不开板的抛压小涨停后封单很大不撤单的，证明封单的买入意愿浓厚建议不要买涨幅最小的题材股，这类一般是没有资金关注，没有资金关注的最多和大盘同步

企业价值投资龙头

有核心竞争力的或者大企业

比如贵州茅台就是白酒龙头，比如恒瑞医药就是医药龙头，长江电力就是电力龙头。。。。。。

十仓位分配的安全性

最好不要把亏损股的借壳预期股重仓1只，风险永远放第一。而业绩好的成长股题材又多的可以稍微重仓，因为这类股票就算出现短期震荡迟早也会受到资金关注。同样不要集中持有短线强势股防止一旦大盘

短期出现大幅波动这类股的波动也会很大，技术水平差的可能就会出现追涨杀跌。分散持股绝对不是买指数，而是要买到都非常好的品种里，这样大部分持股收益很高就可以长期赚钱了。

结合自己优势做更安全。

其他交易心得

1利好兑现前大涨的利好兑现开盘高开低走放量的要出，利好兑现前没有异动的，利好兑现开盘高开高走的就可以留，一字板涨停的可以留涨停打开高开低走放量阴线出。

2涨价股做没有限产的对未来业绩有利好，如果涨价但停产的最好不做

3降息预期一定提前1天周四买，因为周5大家都做降息预期拉高就可以借机减仓了。

4选择基金因为基金分很多种，那么股票基金要么选择明星基金经理的，业绩持续性好的，要么选择基金团队实力强的，而不是选择价格低业绩差的基金。另外如果喜欢更加灵活的可以选择混合型基金，基金经理仓位可以更好控制。如果做指数基金就选择好的指数，做板块基金就选择好的板块。不一定定投，因为如果2015年3000买10000,4000买10000,50000买10000，跌下去就是30000一起跌到3000。不如大跌后觉得指数会涨，低估了，加仓，涨多了减仓，先建立底仓。

5先知先觉赚后知后觉赚不知不觉的钱，学会分析预期分析未来。逻辑分析和宏观分析能力很关键。保持好的喜欢，学会做预期。

备注，本内容只是个人一些法，需要学习完善的地方还很多，欢迎讨论交流取长补短。

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股市有风险，安全第一。保持好的系统。兼听则明偏则暗学无止境学习永远在路上。共勉。