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市场冲高回落,继续持股!

  • 作者:冬日艳阳
  • 2020-05-11 21:26:56
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先市场。

今天两市高开低走,各指数震荡走低。其中上证下跌0.02%,收2894,深成指下跌0.29%,中小板指下跌0.71%,创业板指下跌1.05%。

板块方面,水泥,家电,通领涨,农林牧渔,免税,有色金属领跌。

市场冲高回落,但成交额并没有放大,没啥好担心的。继续持股,仓位以食品,医药等消费股及电子等科技股为主,具体公众号内回复“持仓”可。

北向资金今天净流入44.01亿元。

……

今天央行公布了4月金融数据。

新增贷超预期。

4月新增贷1.7万亿元,预期1.3万亿,较去年同期多增6818亿元;存量增速13.1%,较上月提高0.4个百分。

M2增速继续提升。

4月,M1和M2增速分别为5.5%和11.1%,分别较上月提高0.5和1个百分。

社融大超预期。

4月,新增社融3.09万亿元,较去年同期多增1.4万亿元;存量增速12%,较上月提高0.5个百分;前4个月社融合计超14万亿远,占去年全年的55%。

都能得出来,随着经济活动的逐步修复,当前正在加速放水,未来两个季度,经济大概率将继续修复。

在流动性宽松下,市场仍将处于强有效状态,市场并不缺(结构性)机会。

……

当前市场分化其实蛮严重的,大盘指数似还在低位,但更多是受强周期板块的拖累,而一些好赛道,板块景气度不错,业绩确定性高的行业和个股,虽然股价也受到疫情的影响而波动,但目前其股价对业绩和估值的体现进度和节奏,还是超出了半年前预期。

业绩确定性强的消费类个股,从去年底开始,早早就开始了估值切换。

科技板块,从去年底估值就开始上行,虽然年后出现了一些调整,但近半年的涨幅超出了绝大多数人的预期。

必选消费以及可选里面赛道好的白酒,免税等都相继创出了新高,市场的强势(分化)可见一斑。

当下选股,建议从板块景气度,赛道,业绩确定性,个股估值,按照优先级从高到底,四个维度,进行筛选。

……

下面分别谈几个板块。

近期水泥,消费建材等建材龙头表现不错,很多认为是由于市场对基建等政策有较高的预期所致。未必如此,同样受益于政策预期的建筑,钢铁,煤炭等股价就持续创新低呢?

涨势不错,更多还是板块自身具备类消费的逻辑。

水泥格局稳定,面向内需,受益基建,有提价预期,业绩有保证;消费建材受益于地产精装修占比提升,市场份额继续提升,业绩确定性强。

这几天密集听了几家公司的电话会议,厂家普遍对后面的需求很有心,对后面的预期和展望都很不错。

……

家电板块,季报披露后,利空基本得到释放。随着国内疫情的逐步平息,线下商超零售等逐步开放,家电等需求并没有消失,疫情导致的需求延后有望迎来较快的释放,4月份空调销售已经恢复到正常销售7-8成的水平。

5月多数地区气温高于去年同期,频频突破历史最高纪录,有助于空调的销售。

根据奥维云网的数据,目前线上空调零售量同比增加99.7%,线下市场同比仅下跌7.7%,冰消线上增加8.6%,线下下跌14.2%,洗衣机线上增加19.7%,线下下跌19.5%。

以内销为主的格力电器等白电,基本面触底,估值在低位,受益内需复苏,估值有望修复,股价或继续恢复性反弹。

……

汽车板块。

中国汽车工业协会发布2020年汽车市场预期

乐观估计,如果国内及海外疫情得到有效控制,预计今年国内汽车市场销量下滑15%;

悲观估计,如果海外疫情继续蔓延,预计国内汽车市场销量下滑25%。

乘用车需求触底,但当前的经济态势和有限的消费刺激力度,限制了股价的上行空间。

相对整车,具备国产替代,产品升级,新客户开拓,市占率提升逻辑的零部件个股机会要更多一些。

……

芝加哥商品交易所最新规定,天然气期货合约价格可以为负。之前负油价就是这个交易所弄的,现在天然气也可以了。目前国内银行里也有类似油宝的天然气产品在交易,想想,风险还是挺大的。

倒不如直接买入一揽子核心资产(公众号直接回复“核心资产”获取名单),几年下来,收益妥妥的跑赢这个,还不用整天担惊受怕。

……

公众号,"关灯吃面条"。


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