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股市要参资讯预览(2020-03-18)

  • 作者:沧海一枭
  • 2020-03-17 18:58:52
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【周三3大猜想】

大势猜想明天指数或继续反弹

实现概率70%

逻辑简述今日两市小幅高开后杀跌,创业板指盘中一度跌逾3%,随后见底强劲反弹,但个股仍是跌多涨少格局,从盘面攻主线来,光刻胶、特高压成市场最大风口,口罩概念股、农业、白酒等板块领跌,近期指数波动较大,短期震荡难免。截至收盘,沪指跌0.34%报2779,深成指跌0.49%报10202,创业板指涨0.36%报1917。沪股通净流出56亿元,深股通净流出26亿元。

后市策略今天指数探底回升是预期内的,明天的走势就比较关键。如果明天指数下跌,那么后续指数的预期就是回踩吃掉今天的长下影线,然后才反弹;如果明天指数上涨,关键问题就是何时减仓了?这里讲一个经验,指数在连续下跌后开始反弹,讲究一鼓作气要一直涨,一旦反弹过程中指数出现第一根阴k线,抛压就会加大,反弹就很容易戛然而止,这时候就是减仓的时候。如果真要做预判,个人更偏向于明天指数反弹。

资金猜想科技股短期或有持续行情 科技牛或等6月份后

实现概率70%

逻辑简述 盘面上,指今天数探底回升的反弹先锋之一就是光刻胶概念,这是芯片产业链的上游行业;技术上,以芯片为核心的科技股已深度调整2周时间左右,有超跌反弹需求;消息上,国家大基金二期或于三月底开始实质投资。

后市策略科技板块的对立面是以口罩、医疗医药为核心的疫情板块。疫情板块中,如总龙头道恩股份在最近出现跌停,这说明板块已确认顶部,那么以芯片为首的科技板块或就在确认底部。要清楚,顶部和底部都是一个区域,不是一个,还会反复震荡,所以低吸趋势良好的科技股或许比追高接力更适合。如果指数一直反弹,科技股应该也会跟着指数联动;如果指数反复震荡,科技股应该也会跟着反复。想让科技板块走成2月份的那种大行情,短期比较难,需要6月份这个疫情结束的时间窗口过去,科技牛的可能性才会大大增加。

热猜想IGBT缺货涨价 国产替代进程加速

实现概率70%

逻辑简述据富昌电子2020年第一季度市场行情报告显示, 目前英飞凌、安森美、Microsemi等IGBT供应商的供货周期普遍维持在13-30周左右,且交期还有延长趋势,而IGBT正常的供货周期在7-8周左右。根据IHS预测, 全球汽车电动化用IGBT模块未来5年复合增长率高达23.5%。据业内人士称,国内IGBT供需差距巨大,国产量仅为市场销量的七分之一。目前,国内IGBT市场需求旺盛,国内客户正在逐步接受国产IGBT,国内IGBT的销量也在持续上涨。随着国内8英寸fab厂产能大幅开出,国内IGBT厂商在技术、成本等各个方面都将更加具备竞争优势,国产替代的进程也必将加速。

后市策略相关上市公司中,斯达半导有机构入驻,交投活跃,公司主营业务是以IGBT为主的功率半导体芯片和模块的设计研发和生产,并以IGBT模块形式对外实现销售;台基股份重发展的主营业务之一就是IGBT模块,公司通过自主研发和外部引进,已经掌握了工业级IGBT模块的封测技术。目前,公司IGBT模块封测的关键技术和产品指标处于行业先进水平,且具有完全自主的知识产权。


【焦复盘】

今日共65股涨停,17股封板未遂,封板率为79%;连板股13只,通光线缆6天5板,通达股份、新天药业、京投发展、亚通股份、永安林业均3连板。盘面上,特高压、光刻胶表现最强,沪指和创业板指均收长下影,盘中走出一个深V。

大盘走势

今日两市小幅高开后杀跌,创业板指盘中一度跌逾3%,随后见底强劲反弹,但个股仍是跌多涨少格局,从盘面攻主线来,光刻胶、特高压成市场最大风口,口罩概念股、农业、白酒等板块领跌,近期指数波动较大,短期震荡难免。截至收盘,沪指跌0.34%报2779,深成指跌0.49%报10202,创业板指涨0.36%报1917。沪股通净流出56亿元,深股通净流出26亿元。

上投摩根认为,短期而言,市场情绪仍将被疫情发展形势左右,波动仍将维持在较高水平,建议通过多元配置降低组合波动,中国债券、A股是全球投资者分散投资的优选。中长期而言,此轮调整有望带来中长期布局良机,上市公司估值将更有吸引力,建议投资者着眼于长远,逢低择优布局有较大政策空间、受疫情影响有限且有长期成长空间与潜力的行业与龙头个股。

融通基金表示,可以从逆周期调节和上市公司一季报预告中寻找机会。当前,国内工作重心已转向复工复产和逆周期调节,新基建和传统基建同时发力。此外,当前上市公司一季报预告已陆续发布,率先发布预告的公司业绩一般相对较好,可能会带动相关个股或细分产业的活跃。

焦板块及个股

指数走了个深V,早盘创业板指和沪指双双跌近3%,市场恐慌盘表现明显,不少个股出现无量奔跌停。整体来说,符合昨天的推演,捞恐慌盘拿了先手,明天具有较好的主动权。

题材方面,特高压是最强方向,这一路从分歧中走来,pk了5G、idc、土地流转等题材。标的方面,保变电气10连板后进入调整状态,通光线缆是目前的龙头,中天科技、中国西电属于题材权重中军股。其它方面,可以多关注具备预期差的标的,目前炒作都是在设备股上,类似电科院这种背靠中国检验认证集团,主营检测的标的具备较高的稀缺性。

抗病毒方面,今天炒的主要有疫苗、洗护、特效药。1)疫苗方面,华兰生物、复星医药这种大票就不说;小票方面未名药业应该目前的龙头,和军事科学院扯上了一关系,类似金雷股份投资的基金参股了康希诺都被资金挖掘顶到涨停,还有苏州高新参股公司参与疫苗研发的下午也出现了异动,这个题材最怕的是被证伪。2)特效药方面,赛腾股份、三圣股份2连板,瑞德西韦、法匹拉韦是防疫中提到比较多,目前临床疗效较好。3)洗护方面,具体逻辑不清楚,可能和欧美不提倡戴口罩要求多洗手有关,两面针2连板,还带起了拉芳家化;还有一个赞宇科技一季度业绩大好,主营之一是洗护用品上游的表面活性剂,可能也具有一定的联动性。

土地流转整体不如预期,目前仅剩三个3连板。光刻胶今日表现强势,持续性不好说,先能否突破双头走势。宇环数控和秦川机床2连板,还有首板的瑞凌股份、蓝英装备,目前不清楚炒作逻辑,涉及到工业互联网、智能制造、机器人这些题材。

【每日收评】

今日沪深两市股指小幅高开后杀跌,随后见底强劲反弹,但个股仍是跌多涨少。近期指数波动较大,短期震荡难免。沪指下跌0.34%,报收2779;深成指下跌0.49%,报收10202;创业板指上涨0.36%,报收1917。从盘面上,光刻胶、特高压、集成电路等板块涨幅居前;口罩、医疗器械、纺织、白酒等板块跌幅居前。沪股通净流出50.42亿,深股通净流出21亿。

板块方面

光刻胶板块今天高开震荡后,强势拉升走高,领涨两市各个板块,午后稍稍有所回落。特高压板块早盘同样强势走高,但午后出现一波较为明显的回落走势。券商板块早盘一度强势走高,尝试推动指数上行,但最终未能成功。天然气、洗护用品等板块盘中均有异动拉升,但都不是今天市场的主流热。

热个股

通光线缆六天五板,成为今天市场上高度最高的强势股。永安林业紧随其后,走出五天四板的行情。通达股份、亚通股份、新天药业、京投发展三连板,未名医药四天三板,保证了强势股梯队的完整性。大业股份、赞宇科技、三圣股份、秦川机床、绿景控股、宇环数控、博腾股份、两面针两连板,为明天的强势股群体储备了后续力量。

后市分析

近期市场的表现大起大落,在昨天如此杀跌的情况下,今天强势高开,但是高开冲高后便开始回落,回落之后才重新进入到缓慢的回升状态中。市场本身的情绪,再加上国外市场的影响,使得近期的波动极为剧烈,对进出时的把握能力要求极高。今天的探底回升暂时缺少成交量的支持,还不好判断是否已真正企稳。策略上,鉴于上述的因,保守的投资者还是多少动比较好,激进的投资者则可以选择市场热快进快出。


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