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如果不是发出公告,那相很多投资者都不会相,基金公司居然把基金净值算错了!2月12日,申万菱基金公司发布公告,称由于净值错误,旗下分级基金深成指A、深成指B两类份额净值错误,涉及错误交易金额达430万元。
公告显示,深成指A计价错误的净值为1元,正确净值应为1.0310元,错误占基金份额净值比例3.01%;深成指B计价错误的净值为0.1286元,实际应为0.0976元,错误占基金份额净值比例31.76%。
对于下属分级基金计价错误的具体因,申万菱基金表示,主要因为基金份额计算公式参数设置问题。
就在2月11日,开盘4分钟的申万菱旗下分级基金深成指A、深成指B出现临时停牌,停牌前的场内涨跌幅分别为-0.23%、1.41%。数据显示,在2月11日开盘的4分钟内,深成指A、深成指B的场内交易额分别达到了40.86万元和391.6万元,交易额合计超430万元。
对此,很多投资者并不知道因,并在市场里引发猜测。就在天天基金网的基金吧里,大多数投资者都对临时停牌表示惊讶和疑惑,由于无法第一时间得到公司的解释,甚至一度引发部分投资者情绪不满。
一直到过了2个小时后,申万菱基金才发布公告称,因深成指 A和深成指 B 2 月 10 日基金份额参考净值计算并披露错误,因此两类份额于 2 月 11 日 934 至收市实施临时停牌,并于 2020 年 2 月 12 日开市起复牌。
11日晚间,申万菱官网对基金净值做了更正,深成指A、深成指B在2月10日的基金净值分别为1.0310元、0.0976元,当天净值涨幅分别为0.999%、1.035%。
其实,就在2月3日,由于A股节后第一个交易日出现大幅波动,申万菱就曾发布风险提示,由于近期 A 股市场波动较大,截止 2020 年 01 月 23 日,申万进取份额按照正常情况下的则计算的基金份额净值为 0.0678 元,本基金已经发生基金合同约定的极端情况。
但没想到的是,在投资者保持警醒的情况下,基金公司自己反而忙中出错了。对于涉及到的430万元的错误交易金额,申万菱基金尚未公开披露解决方案。就在今日,两只基金份额盘中走势总体平稳。
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好大的尴尬!申万菱旗下基金净值算错了!
如果不是发出公告,那相很多投资者都不会相,基金公司居然把基金净值算错了!2月12日,申万菱基金公司发布公告,称由于净值错误,旗下分级基金深成指A、深成指B两类份额净值错误,涉及错误交易金额达430万元。
公告显示,深成指A计价错误的净值为1元,正确净值应为1.0310元,错误占基金份额净值比例3.01%;深成指B计价错误的净值为0.1286元,实际应为0.0976元,错误占基金份额净值比例31.76%。
对于下属分级基金计价错误的具体因,申万菱基金表示,主要因为基金份额计算公式参数设置问题。
就在2月11日,开盘4分钟的申万菱旗下分级基金深成指A、深成指B出现临时停牌,停牌前的场内涨跌幅分别为-0.23%、1.41%。数据显示,在2月11日开盘的4分钟内,深成指A、深成指B的场内交易额分别达到了40.86万元和391.6万元,交易额合计超430万元。
对此,很多投资者并不知道因,并在市场里引发猜测。就在天天基金网的基金吧里,大多数投资者都对临时停牌表示惊讶和疑惑,由于无法第一时间得到公司的解释,甚至一度引发部分投资者情绪不满。
一直到过了2个小时后,申万菱基金才发布公告称,因深成指 A和深成指 B 2 月 10 日基金份额参考净值计算并披露错误,因此两类份额于 2 月 11 日 934 至收市实施临时停牌,并于 2020 年 2 月 12 日开市起复牌。
11日晚间,申万菱官网对基金净值做了更正,深成指A、深成指B在2月10日的基金净值分别为1.0310元、0.0976元,当天净值涨幅分别为0.999%、1.035%。
其实,就在2月3日,由于A股节后第一个交易日出现大幅波动,申万菱就曾发布风险提示,由于近期 A 股市场波动较大,截止 2020 年 01 月 23 日,申万进取份额按照正常情况下的则计算的基金份额净值为 0.0678 元,本基金已经发生基金合同约定的极端情况。
但没想到的是,在投资者保持警醒的情况下,基金公司自己反而忙中出错了。对于涉及到的430万元的错误交易金额,申万菱基金尚未公开披露解决方案。就在今日,两只基金份额盘中走势总体平稳。
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