2月15日复盘及热点分析

【市场】创业板指数迎来节后首根长阳线，创业板指数大涨3.1%，主要源自权重赛道的反弹。

【CRO】CRO是本轮跌幅较深的赛道之一，这两天受益于辉瑞的逻辑，板块内诚达药业、博腾股份等主要个股连续大涨，其中诚达药业连续两天20cm涨停，直接带动了CRO板块情绪修复，CRO板块今天整体上涨5.7%，领涨全市场，板块一哥药明康德涨停。

【培育钻石】培育钻石板块今天大涨4.7%，仅次于CRO。培育钻石是A股目前典型的高成长赛道之一，之前由于市场风格压制也持续调整。今天盘前，印度1月钻石进出口数据披露，1月印度培育钻石毛坯进口额为1.53亿美元，同比增长77.3%，环比增长16.2%，再次体现了培育钻石行业的高景气，直接刺激了板块情绪修复。

【中药】近期香港坊间掀起莲花清瘟胶囊购买热潮，药店供不应求，多家连锁店已断货一周，新冠治疗方面的事件也助推了中药板块情绪的回暖。

【风电】风电，尤其是海风，是当前基本面较好、相对更有性价比的新能源赛道之一。另外，今天盘中最新事件，东方电缆中标明阳阳江青洲四项目，其中中标均价为27.8亿元/GW，较抢装前约20亿元/GW的均价上升39%，这个价格体现了海风具备较高的产业壁垒，打消了盈利能力大幅下降的担忧，从而提升了海风产业链的景气度预期。在此利好刺激下，东方电缆、中天科技等个股涨停。

整体来看，在赛道情绪修复的阶段，要更加重视有新利好刺激或者事件预期的分支。

【消费电子】今天盘前最新数据显示1月新能源乘用车批发销量41.2万辆，同增141%，环降18.5%；零售34.7万辆，同增132.0%，环降27.0%。整体销量数据小幅超出市场预期，预计国内22年销量可以看到550-600万辆以上，同比增长70%，新能源汽车产业链今年将继续维持较高幅度的增长。

新能源汽车产业链持续高景气，除了利好传统新能源产业链、汽车智能化、汽车零部件等分支外，还有两个含“车”量维度值得重视

一是芯片的含“车”量，芯片今年整体逻辑不是很好，因为价格是在往下走的，但是汽车芯片（包括IGBT）是一个基本面相对比较好的分支，下游需求旺盛，同时国产替代的想象力比较大。

二是消费电子的含“车”量，往汽车电子的转型为传统消费电子厂商提供了新的增长极，就连传统的消费电子一哥——立讯精密最近也宣布与奇瑞汽车合作，正式进军新能源汽车的整车制造。

【后市】今日银行、保险、航空、中字头基建等强势板块出现补跌，按照常规博弈规律，在一轮指数级调整的末期，强势票补跌是市场即将见底企稳（就短期而言）的号，如果外围不出现黑天鹅，这个位置再往下跌，机会大于风险。收盘后，俄军撤离边境，外围市场反弹，明日不出意外，A股将是反弹的一天。