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培育钻石板块持续走强点评

2022-06-16 21:48

培育钻石板块持续走强，关注核心制造商【中兵红箭(000519)、股吧】、力量钻石

培育钻石终端需求景气度持续验证，5月印度培育钻出口额同增137.3%至1.77亿美元，行业严重供不应求下板块业绩确定性明朗，高成长赛道的量价双主线演绎中，存量制造商显著受益，核心推荐率先突破产能瓶颈与合成技术领先的制造商【中兵红箭】【【力量钻石(301071)、股吧】】。

力量钻石扩产幅度领先，业务模式清晰。40亿定增已获深交所受理，截至2022Q1设备实际装机投产数已达700台，测算至2024年公司培育钻产能达190万克拉，未来3年产能CAGR近80%，归母净利CAGR达66%，当前股价对应39倍PE。

中兵红箭盈利拐点已现的超硬材料龙头。1）培育钻技术与产能显著领先，占据定价权争夺主动地位；2）定价政策转变释放军工板块盈利弹性；3）国企改革收官之年，管理层调整持续推进治理结构优化，测算未来3年归母净利CAGR55%，当前股价对应43倍PE。

风险提示行业竞争加剧；产能扩张不及预期；终端需求不及预期

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