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朝朝润孤心

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“irm20940175”提问你

  • 作者：朝朝润孤心
  • 2021-06-15 18:26:35
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“irm20940175” 提问你好，金龙鱼短期借款规模600余亿，其中大部分是用贷款，占负债比率较高。而年财务费用8亿多，这么算平均利息率也就1%多。同时，货币资金500余亿元，应付款项不足100亿，我是想知道 1、公司使用贷款的主要用途； 2、为什么综合利率远低于国债利率； 3、公司是否存在拿到低息贷款而大额转存赚利息差的情况； 4、公司的短期借款是否有进一步降低，从而降低资产负债率的可能。 谢谢！
公司官方回答您好！通常公司材料采购金额较大，采购会充分利用国内外市场低利率的贸易融资。为提升资金使用效率，公司会综合考虑收益情况，合理利用部分资金购买结构性存款或存为各类融资保证金，以获取较高存款利息或降低融资成本，这些安排符合公司及股东的利益。谢谢！

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