满仓进场，哪个板块有预期差？

业绩，趋势，起涨，我是海洋！

大盘扫描

第一，大盘今天涨了，上证小幅上涨了0.47%，深证上涨了1.46%，创业板大涨了3.9%，创业板指数再次领涨！

第二，沪深两市成交量再次跌破万亿元，这种缩量上涨，一般持续性不容易太好，一旦明天上涨无力，海洋就会降低部分仓位。

第三，深圳指数和创业板指数日线MACD昨天都出现了死叉，理论上讲都有调整结束的可能；不过上证指数海洋感觉还没有调整到位，不过如果明天上证指数回调的话，调整也就到尾声了。
第四，海洋昨天章中指出

估计小盘股的这波反弹接近尾声了，后市绩优大盘股依然是主要方向。大盘调整的过程中，海洋资金回撤严重，从高回撤了近5%，近期做小盘股的比较开心，这一周的回调，主要是绩优大盘股回调引起的，小盘股反而涨得比较好，有人可能认为抱团瓦解，海洋不抱团瓦解，只有成长性证伪，机构抱团才会瓦解，目前成长股依然高增长，海洋认为不存在抱团瓦解的可能。所以海洋依然清一色大盘绩优行业龙头。

今天绩优大盘股再次强势，小盘股弱势，超过一半的个股下跌，符合海洋的预期！今天海洋的两个账号收益率都超过了4%，一个是4.14%，另一个是4.49%，一天的盈利赚回了一周多的亏损，从上周三到本周二，以绩优行业龙头为代表的核心资产持续回调，小盘股持续上涨，海洋不为所动，海洋坚注册制浪潮下，只有仅仅把握绩优行业龙头才能穿越牛熊！

第五，北向资金继续净流入，聪明资金持续十一个交易日净买入了，没啥要担心的。

第六，大方向继续多做多，每次回调都是低吸高景气行业龙头的良机，上证在4000前，海洋认为不容易出现大幅调整。

章回顾

先回顾下海洋周末章中给出的方向

一共有四个方向

1）光伏板块，重关注的品种为隆基股份、通威股份、阳光电源。

2）新能源车，重关注的品种有宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、天齐锂业、赣锋锂业、德塞西威、中科创达。

3）军工板块，重关注的品种有航发动力，鸿远电子、火炬电子、中航高科。

4）食品饮料，重关注的品种有金龙鱼、山西汾酒、百润股份、伊利股份。上面的这些品种，本周前三天平均涨幅在5%以上，阳光电源、亿纬锂能、中科创达、德赛西威、金龙鱼、百润股份涨幅超过了10%，中科创达和德赛西威更是涨幅高达20%。

近期

第一，新能源车，受益于美国给予电动车生产企业2500--7500美元补贴消息影响，今天大幅度上涨，今天涨幅靠前的主要是二线电池厂电池材料厂商，不过从业绩确定性考虑，一线电池厂确定性更高。今天盘后消息，宁德时代和德方纳米共同出资的一家子公司发生了爆炸，如果这次爆炸事件可以持续打压宁德时代股价的话，依然是上车的机会。
第二，医药医疗板块出现了大涨，特别是业绩超预期的CRO方向集体大涨，康龙化成涨幅为12.16%，昭衍新药涨幅为10%，泰格医药涨幅为9.36%，药明康德涨幅为7.53%，凯莱英涨幅为7.01%；海洋持仓的欧普康视业绩超预期，出现了20CM涨停。医药医疗的大涨，主要是业绩超预期，业绩超预期的品种值得我们关注。
第三，海洋认为业绩超预期的品种，除了医药医疗外，还有光伏和军工。光伏业绩超预期，主要因为Q4是光伏的传统旺季，特别是2020年12月份一个月光伏装机量高达12GW，相当于前9个月总和，海洋认为光伏板块的多只细分行业龙头，业绩超预期增长的概率高。军工板块，业绩逐季向好，业绩也有望超预期。

第四，银行、房地产、券商都属于估值修复，既然是估值修复，就很难获得超额收益，不过有业绩支撑的还有会有不错的表现。就像海洋章中经常强调的银行板块的宁波银行、招商银行，房地产板块的万科A、新城控股，涨幅都不比大盘小，涨幅都远超板块平均值，券商板块的东方财富，主要是这些品种业绩好！对于选股的逻辑，如果只有一条的话，那就是业绩！业绩！业绩！ 

海洋选股理念重四个字业绩、趋势。首先要有业绩支撑，其次海洋选择的品种产业趋势要好、技术面趋势向上。当然能参与到起涨是每位朋友都追求的！海洋认为业绩和趋势是重中之重，选择起涨择时是锦上添花！

海洋本周策略继续守着光伏、医药、新能源汽车、智能驾驶、保险这些品种。在注册制浪潮下，最好选择高景气度的绩优大盘股，底仓不要轻易丢掉。海洋加仓了军工股龙头。目前海洋的仓位已经9.5成左右了，这几乎是海洋最大仓位了。

风险提示海洋分析或是持有的任何品种，不是个股推荐，都有下跌20%以上的可能，股市有风险，抄作业需谨慎。