4.26早盘资讯

【要闻盘】

印度疫情或影响一行业格局这些A股要起飞？最强者已连续两涨停

在新冠疫情猛烈反扑背景下，印度作为全球料药重要供应地将势必受到影响，印度卫生部25日公布的数据显示，该国单日新增349691例新冠肺炎确诊病例，近期连创新高，最近三天确诊超过了100万，累计报告新冠肺炎确诊病例1696万例，仅次于美国，单日新增创纪录的2767例新冠肺炎死亡病例。而国内料药企业被受市场关注，美诺华已经连续两个交易日涨停。

重回净流入 北向资金逆市“扫货”龙头

跨境资金稳定流动背景下，4月北向资金开始出现较大规模的持续净流入，月内净买入逾404亿元。Choice数据显示，4月23日，北向资金结束了此前连续3日的净流出，再度实现全天净流入78.59亿元。过去一周，北向资金合计净流入超210.24亿元，尤其是4月20日净流入163亿元，创下今年以来的次高值

上海楼市再出新政楼盘认购时间延长至7天 认购前需公示3天

记者从上海市房管局获悉，随着今年第二批集中批量供应房源上市，上海商品房销售秩序监管力度进一步提升。在商品房方面将延长认购时间。所有上市销售项目，认购时间由来的5天延长至7天。所有上市销售项目，至少在认购前3天，上海房地产交易中心“网上房地产”将公示该项目认购地、认购时间等。此外还将规范认购材料，规范认购所需材料清单，并在认购规则中明确。最后，还要严格销售监管。凡发现开发企业设置障碍“筛选”客户等违规行为的，将大力整治。

基金持股飙升 市值占比创近十年新高

基金一季报披露完毕，公募基金持股市值和在A股流通市值占比继续攀升，监管部门大力发展权益基金见成效。数据显示，截至今年一季度末，公募基金持股市值5.27万亿元，较2018年年底激增3.75万亿元；公募基金持股市值占A股流通市值比例升至8.22%，创下近十年来新高。

美国新冠疫苗接种率下降 疫苗接种“进入新阶段”

美国《纽约时报》报道称全美新冠疫苗接种率正在下降。根据美国疾病控制和预防中心的数据，目前美国日均接种疫苗数量降至286万剂，为3月31日以来的最低水平。全美有超过500万人未接种第二剂疫苗，约占全部疫苗接种者的8%。

【行业热】

国际巨头上调碳纤维价格20%、相关企业受益价格上涨

由于主要料价格上涨、集装箱短缺等导致物流费用上升，全球碳纤维龙头日本东丽将从新合同开始将碳纤维的销售价格提高20%。业内认为，东丽实施提价后，帝人等其他同行企业也可能跟随。尽管因新冠疫情影响，用于飞机的碳纤维需求低迷，但面向全球因转向去碳化社会而相继推进扩大和新建的风力发电机的需求正在增长。碳纤维复合材料在未来具有巨大的市场空间，产业链高速增长势头将继续保持。

印度疫情肆虐或致全球药品供应短缺 相关公司有望受益

印度的新冠疫情再恶化，或对经济会有更加厉害的负面冲，也将会波及到全球的产业链。如果印度疫情加剧全球药品供应短缺，部分料药品种高单价或将持续。全球料药供应严重依赖中国和印度，新冠肺炎在印度的持续流行可能会破坏的全球药品供应链，加剧供应短缺情况。因此，部分料药品种，预计会在供需失衡状态下维持相对高价，给相关国内料药企业带来潜在的全年业绩弹性，美诺华、天宇股份、普洛药业、华海药业等相关公司有望受益。

另外，若印度企业出现大面积停产，制剂出口也将会受到影响。中国制剂出口企业的受益可能性很高。健友股份、普利制药等已开启制剂国际化的公司有望受益。此外，印度企业也是全球创新药企CXO的主要承接地。CXO人力资源密集，印度承接能力显著下降的可能性较高，药明康德、泰格医药、康龙化成、凯莱英等国内公司也有望受益。

多因素推涨铜箔价格，相关公司首季业绩大增

近期，铜箔市场再掀涨价潮，其中电子铜箔价格涨势较为“凶猛”，其加工费已较去年6月实现翻倍上涨。自去年下半年以来，受益于电子、新能源汽车以及5G行业的快速发展，铜箔行业迈入高增长期，产品供不应求，紧张的供需关系导致铜箔价格接连上涨。铜箔行业迈入高增长期，产业链上市公司业绩也十分亮眼。

【新股申购】

川网传媒、华通线缆、迅捷兴、同飞股份今日申购

今日可申购川网传媒、华通线缆、迅捷兴和同飞股份，川网传媒发行总数约3336万股，申购代码为300987，申购价格6.79元。华通线缆发行总数约7600万股，申购代码为707196，申购价格5.05元。迅捷兴发行总数约3339万股，申购代码为787655，申购价格7.59元。同飞股份发行总数约1300万股，申购代码为300990，申购价格85.50元。

【后市策略】

4月宏观流动性和一季报超预期，但投资者对未来内外部流动性担忧被证伪前，增量资金依旧会呈现观望状态，预计一季报后市场结构性博弈会加剧，但基本面支撑下平静期的市场波澜不惊，整体缓慢修复趋势不变。首先，4月内外部宏观流动性预期紧但实际松，叠加史上最佳的一季报集中披露，短期市场有足够韧性。其次，海外流动性收紧在未来两个月仍可能强化，输入型通胀担忧被证伪前，投资者对国内流动性预期也受到压制，增量资金依旧呈现观望状态。再次，5月进入一季报后的业绩空窗期，机构重仓股在持续反弹后压力增加，机构投研资源扩散推动“盘轻无基”个股持续重估，承接从机构重仓股中流出的资金。最后，不断改善的基本面形成市场的支撑力，博弈加剧不改整体缓慢修复趋势，投资者所等待的超预期变化因素出现前，平静期的市场仍然波澜不惊。配置上，建议积极调仓，继续聚焦平静期的四条主线。

本仅代表个人观，不构成操作建议，市场有风险，投资需谨慎。