不犹豫，直接出手买！

今天大盘指数很红，上证指数我写稿这会儿涨了一个多点，我看了下拉指数的都是权重板块，比如券商今天大涨超2%。很多人在问我这个方向能不能做，今年的行情这个赛道是应该要布局一部分资金在里面试仓的，万一后面真牛市了呢？

大的牛市我觉得很难，但结构性的机会肯定很多，比如人工智能，一定是穿越整年的长周期赛道，所以这里面资金肯定要多打一些。

再就是你们一直想念的白酒，白酒今年我认为大的行情很难走出来，首先这里面现在估值不是很便宜，现在公布的公司虽然业绩好，但股价目前也不便宜的。

所以你们别只天天盯着白酒，白酒的话我认为是后面再跌下来，短期做个趋势差价是可以的，但你资金今年一直在里面我认为不是很科学。

同样的新能源也是，现在汽车都在降价，销售端目前有消息说数据可能爆炸，所以今天一些汽车股涨得不错。但如果你们看看碳酸锂的价格，现在跌得不像样。

大家之前看着它一直蹭蹭蹭的涨，但去年下半年开始扩产后，整个上游的供需问题得到有效解决了，价格自然就是吱吱吱的往下掉。所以新能源目前走不出来是有原因的，那你说现在是机会吗？我认为说机会还有点儿距离，至少本月不能说是机会。

所以简单总结就是，之前火热的赛道里，无论是白酒还是新能源，后面可能会走行情，但一定都是短期的，不会贯穿整年。

整年的大方向，一定是人工智能，TMT里面去深度挖掘出来的机会。这里辐射进去的自然还有芯片半导体，短期可能位置还比较高，但总体现在位置不高。特别是国产替代的方向，大家今年要重视起来。

具体的基金，我之前都跟大家分享过。

为什么说国产替代呢？今年某种程度是元年，这块核心技术我们得靠自己突破，而且现在是全世界经济处于衰退期，我们虽然在复苏，但结构不明显，需要继续迭代新技术，拉动新产业，从而带动新需求。

新需求，为什么今年AI涨了，无非就是给了市场故事，让这些公司去挖掘新技术嘛，市场每一轮周期下，想要增长，必须匹配新的产业。你们看1998、2013年，这些年份都是随着技术的突破把新技术带给人类才解决了市场诸多矛盾。

那当下自然也是一样的，太阳底下无鲜事，不过都是周期轮回罢了。所以，这个时候我加了点医药方向的基金，这个位置在底部，往下的空间有限，今天就随便买点。

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1、上周五有一只神基叫东方人工智能主题混合，一天净值暴涨了11.39%。这只基金今年2月底才成立的，规模也不大，周五的大涨，明显是重仓了半导体，可能诺安蔡蔡是他师父吧。从持仓来看，确实都是北方华创、拓荆科技这类半导体企业，赶上了风口，一波暴力拉升。

2、之前CBA上海江苏的季后赛里，存在消极比赛的情况，今天处罚结果出来了。上海江苏队核减经费500万，李春江五年内取消注册教练资格，李楠三年内取消注册教练资格，我记得李春江之前在广东队做教练的时候拿过7座CBA总冠军，这波直接算是出局了，给职业生涯抹上了一层厚厚的沙。

3、市值一哥易主，中国移动以2.2万亿市值超越贵州茅台。但现在中移动存在一个很大的问题，流通值仅有700多亿，一个2.2万亿市值的大哥，流通值少得有点儿可怜，也不知道这第一的宝座能座多久，目前市场普遍看衰新一哥。

4、今天证券板块有异动，前排东北证券涨停。证券的大涨，再次拉动指数创年内新高，大盘这波剑指3500，只要中特股起来一波，指数立马就拉上去了。所以今天证券的大涨，会不会是新一轮行情的抒写？我觉得是有可能的。

5、白酒龙王公布一季度业绩报告，营收392亿，同比+18%，归母净利润205.3亿，同比增19%。业绩杠杠的，但今天表现一般，现在资金不在这儿，都去打AI+方向去了。但短期我不建议大家去追高，至少要等两个回踩，相反的可以看看低位的光伏、医药等。

就这吧。