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食饮观点更新春节大众消费机会凸显

作者：远航
2024-01-29 11:55:27
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【国君食饮】

大众品、啤酒机会凸显，白酒企稳。1）旺季催化，大众价位礼品消费回升。2024年春节启动时间晚于同期，预计返乡比例将进一步提升，春节滞后也有利于企业和消费者备货，地产酒开瓶率在场景修复后有望显著提升，考虑到消费力仍待修复，大众价位的礼品例如零食礼盒、区域名酒、乳制品及植物饮料等核心单品有望放量。2）从板块角度看，啤酒23年估值风险充分释放，基本面与经济相关度低，价值凸显！（更多调研关注股市调研）

白酒预期或筑底，白酒微观交易结构持续优化，伴随市场对经济预期企稳叠加旺季催化，白酒板块有望企稳，建议增持1）稳健标的贵州茅台、山西汾酒、迎驾贡酒；2）超跌弹性标的五粮液、泸州老窖、珍酒李渡、今世缘、古井贡酒等。

大众品把握高成长及低估值。大众品目前处于盈利预期及估值底部，微观结构优化，大众品把握高成长和低估值两头。建议增持1）成长赛道零食标的盐津铺子、劲仔食品、三只松鼠；2）啤酒龙头青岛啤酒、燕京啤酒，港股华润啤酒；3）高股息标的双汇发展、伊利股份、承德露露、重庆啤酒等。

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