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这个每年两次的套路

  • 作者:JoshuaMK
  • 2019-09-15 19:26:07
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【本首发于同名ID公号:执棋参禅,欢迎关注】

感谢上周末几百条回复1314的朋友,没想到潜伏了那么多人。

那么本篇就履行承诺,说到做到,完全公开短短15天内,送转预期潜伏的奥秘。


特别提示:

a. 虽然送转预期潜伏,可以理解为投机操作,但是介入标的没有一只属于垃圾股,基本面状况都不差。

b. 虽然送转预期潜伏,可以理解为短线操作,但是没有一笔交易属于追高,更没有那种涨停后去搏的高风险操作。

c. 虽然送转预期潜伏,理我本次公开说明,但是选股择股需要充分准备,一年也只有两波机会,所以不用担心本次公开后市场会失灵。


如果您是新读者,还不知我将分享什么,可以先阅读下方章(即可):

十个跌停!


上一次是今年4月底,本次是9月初,下一次将是明年4月底,人性永在,逻辑不灭!


一、战绩榜单

私单不计,本次中报送转预期的公开操作如下(交易盈亏只计算本次送转操作的盈亏,如果标的前期持有或者后期买入的盈利和亏损,不计算在内!)

对于盈利较高的几笔操作,下方软件交易图中,有B和S日期示意图,证明确实完全执行本次交易计划。

而所有操作,当时在雪球公开组合都及时进行了更新,未漏下一笔。

为什么这样运作可以获利?理究竟是什么?有没有量化数据可以支撑呢?下方给出答案!


二、理精华

送转预期潜伏,逻辑上,就是利用投机者的赌徒心理产生的股价波动,实现低风险套利。

对于一只个股来说,如果满足高送转条件,那么在年报、中报公布的前一段时间,往往就有资金介入进入,去赌年报、中报会发布送转预案。

由于批量资金介入潜伏,在年报、中报公布前,就会推高股价。这类个股就称为高送转预期股。而我们需要做的,就是赶在这批“赌博资金”之前潜伏进去,依赖“赌博资金”的推高股价而获利。

务必注意的是,我们不去参与最终的赌博,所以在年报、中报公布前,必须离场,无论结果是否送转,和我们无关!

所以,如果把送转预期潜伏定义成投机,那么这也是去投“投机者”的机,是一种高级的超额收益手段。或者可以这样理解,赌局上有很多赌徒,有的会大赚,有的会亏光,而我们做的,是开这个赌局,从而旱涝保收成为最终的赢家。


三、量化数据

上方逻辑讲完,似乎有道理对吧,但是我们能不能通过数据证实呢?这里引入降维图。(什么是降维图?不懂的朋友可以参考同名公号首页(ID:执棋参禅10年100倍系列章,简单来讲,就是判断个股当日股价相对于指数强弱的数据图)

如上图所示,为本次中报送转预期参与的12只个股在7~8月的降维图(最左边是日期)。其中,用墨绿色标注的那一日,为中报发布日,我称为送转大限日

换句话说,墨绿色的那一天,送转情况已经公布,预期已经不在,所以在那一天之前,应该清空该股仓位。

光是肉眼去上图,我们就能感受到,送转大限日整体股价弱势的概率较大,而在送转大限日前几日,股价有强势的迹象。

我们根据上图的数据,再次整理出这12只个股,送转大限日和送转前几日的相对涨跌幅数据:

注意,上图数据为相对指数的收益,所以排除了大盘的影响。

我们可以明显地出,在送转大限日当日,股价平均弱于指数1个多,而在送转大限日前的几日,股价平均强于指数接近2个,这就是量化数据展现的意义!

在这12只个股中,有一只特别的个股——【金牌橱柜(603180)、股吧】,其中报虽然没有送转预感,但是营收和净利润显著加速,所以送转大限日变成了业绩催化日,股价不跌反涨。如果不是金牌橱柜的影响,上方数据的差异还会加大。

在阅读了我上述观和数据后,细心的朋友还会发现一些异常,例如【德方纳米(300769)、股吧】这只个股,无论是送转大限日还是大限前几日,都是弱势状态,那么为什么我们能赚到10多个的收益?一起来下段字。


四、操作奥义

本次中报送转预期股,我是如何操作的呢?

1. 找到参与的锚,本次公开操作,虽然可以说是从帝尔激光(送转大限日8月16日)开始的,但是我的盘面观察,实际是从江山欧派和【利通电子(603629)、股吧】(送转大限日8月13日)就开始了。在8月6日~8月12日的这段区间,江山欧派(603208)、股吧】和利通电子的股价显著强势,立即印证了送转预期潜伏逻辑生效的事实,并开始测算出本次潜伏的时在送转大限日前5~7个交易日,这个锚就是未来一系列交易的基石。

2. 介入时不是机械的选在送转大限日前的第N日,而是找到股价相对弱势的那一天,例如上方提到的德方纳米,在送转大限日前的第4~5天,股价都处于弱势状态,也就是俗称的预期兑现前的挖坑,所以那时才是最佳的介入时。

3. 卖出时不是机械的选在送转大限日前一天收盘前,必须澄清一:是送转大限日前必须清空,而不是非要在那一天清空!只要某日相对涨幅好,完全可以在送转大限日前几天任何时间清空,这一是2018年报潜伏带给我们的重要经验心得。

4. 则性的问题,永远不要忘记,送转大限日前一定要清空,不要对送转抱有过多幻想,尤其是在股价已经提前反应之后,如果选择去赌最终送转的结果,那么我们就不再是开赌局的最后赢家了,我们也将成为赌局里的牺牲品。

理和操作部分已经全部讲完,最后的问题是如何选出这一批送转预期股,那么开始下方最后一段字。


五、选股精要

送转预期股,是多年炒作的题材,但是经过最近两年监管的新规,筛选工作已经完全改变,传统的三高一低的做法已经不再适用,现在的选股,一切满足《高送转新规》要求。

《高送转新规》以及相关解读几千字,有兴趣了解的可以自行百度阅,但是经过执棋君归纳整理,理解这部分内容不难,也就是只有两类股可以满足新规。

a. 天生型

最近两年同期净利润持续增长,且每股送转股比例不得高于上市公司最近两年同期净利润的复合增长率。这很简单了,假如想10送/转10以上,最近两年同期净利润的复合增长率不得低于100%,这类个股非常少见了。

b. 特例型

最近两年净利润持续增长且最近3年每股收益均不低于1元,且其送转后每股收益不得低于0.5元。这类尤其指代了次新股,因为它们才容易满足且次新股对于送转预期的股价反应更显著。然后,我们就可以开动软件,无论是choice还是问财,甚至雪球网、果仁网都可以,按照上述条件把这类个股筛选出来。

第一种没有几只,例如【帝尔激光(300776)、股吧】就属于罕见的第一种。第二种比较多,可以得出如下的的筛选表。

上图中有近百只个股,真的都满足么?答案当然不是。别忘记高送转还有两条严厉的规定:

1.司提议股东、控股股东及其一致行动人、董事、监事及高级管理人员(以下简称相关股东)在前3个月存在减持情形或者后3个月存在减持计划的,公司不得披露高送转方案。

2. 上市公司存在限售股(股权激励限售股除外)的,在相关股东所持限售股解除限售前后3个月内,不得披露高送转方案。

所以在上图中,我们就排除这两条,又可以手工删除很多个股名单,此外,我们继续排除几类个股:

3. 前一个报告期已经送转过的个股,这类继续送转概率很低。

4. 股价在高位的个股,这种预期被透支,风险太大。

5. 类似银行或者市值过大的白马股,这类也几乎不会高送转。


所以,你们会到上图中,只有我用黄色标记的品种,是我经过电脑筛选+人工筛选的幸存者,才是我们重潜伏的对象,也就是本次核心的送转预期股票池。


至此,这块内容全部介绍完毕,没有任何保留,下一次机会,大概是5个月后,届时同名ID公号(ID:执棋参禅)会继续跟踪,提前祝愿大家操盘顺利。


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