【北上资金】外资大卖白酒，逆市加仓它

  周一，两市高开高走，成交额放大至13226亿元，大盘上涨1.45%、创业板大涨3.16%。“开门红”，为本周行情增添了想象力。北上资金在连续大幅流出后，今天净流入55.76亿元，其中沪股通净流入20.13亿元，深股通净流入35.63亿元，一定程度上激发了市场心。 

北上资金大幅卖出白酒

    北上资金成交活跃股买卖净额超1亿元个股有11只

    迈瑞医疗、万科A、华泰证券、深服、欧普康视、双汇发展、泰格医药、宁波银行、建设银行、科顺股份、埃斯顿

  上周五北上资金净流出71.22亿元，净卖出108.2亿元，但北上资金成交活跃股买卖净额超1亿元个股增加至11只，数量为上周之最，说明北上资金也在伺机而动，并非全面防守。从方向上来，集中在消费、金融这块。消费中，外资对医药关注度较大。

    北上资金全部成分股买卖净额TOP10为

    迈瑞医疗、利亚德、爱尔眼科、桐昆股份、紫光国微、万科A、东方证券、鲁西化工、华泰证券、深服

  从全部成分股来，最大买卖净额回落至6亿元附近，为迈瑞医疗的6.79亿元。方向上，消费、科技以及金融均有涉及。

    北上资金全部成分股买卖净额倒数TOP10为

    贵州茅台、五粮液、恒瑞医药、格力电器、东方财富、华友钴业、宁德时代、沃森生物、中国平安、赣锋锂业

 北上资金全部成分股买入大单超10亿元品种迟迟空缺，但卖出大单超10亿元个股频频出现，上周五有三只，分别为贵州茅台的18.43亿元卖单、五粮液的14.88亿元卖单以及恒瑞医药的12.94卖单。

    白酒这块北上资金持续卖出，有些意外，但又在情理之中。我们之前提到7月27号，北上资金卖出贵州茅台10.22亿元。贵州茅台为北上资金的第一大重仓股，目前持股市值约1804亿元。根据行情变化，进行结构性调整，是资金较常见的动作。早在6月11号，北上资金在贵州茅台上便出现了近20亿元的卖单。北上资金的确会在估值较高时兑现部分浮盈，而核心底仓筹码依然会持有。

    综合来，在留意北上资金大幅流入品种的同时，也要注意下北上资金在大幅卖出的品种，例如白酒这块。目前白酒利空频发，处于悲观情绪中，不宜盲目介入。待风险充分释放后，价值回归时，再关注不迟。整体上，我们维持之前的观我们依然以守中伺机而动为主，趁混沌期留意资金动向，目前容易引起共识的领域，一方面是7月30号重要会议利好的“高端制造”、“专精特新”等。另一方面是调整充分后的中报超预期领域。此外，北上资金作为市场的“聪明资金”，其动向也值得研究下。