雪球日记20200617从千万到亿

上午，拜访汪总，一是致以节日的问候；二是阿尔法T系统签字；三是两融及绕标；四是个股期权；五是港币资金兑换。十亿级的身家人追钱，钱会跑；钱找人，八条腿。修福报，有了福报，才能拥有财富忏亏欠、祛贪心、广布施。

中午，张总来访，请我帮忙出谋划策一方面当年动漫投资的两百万能否顺利要回；另一方面当年投资三板的三百万，溢价30%的部分迟迟未拿到。明明溢价30%退出，一分钱收益没拿到，反而支付了五六十万利息，回头还欠人家三十万，真他妈的搞笑。远离烂人的因就是你跟烂人永远无法达成一笔满意的交易。

下午，拜访小袁，入驻新办公室，搞市场的有市场的一套，能源源不断的募集到资金，在A股就几乎是必然赚钱的，而且会赚大钱。

下午，拜访李总，认同李总的为人。当年介绍朋友到他这里帮忙办理租赁牌照，这事也就是帮朋友一个忙，没想到几个月之后，李总突然打电话说是业务办成了，有些费用要给我，我当时还纳闷，想了很久才记起来是咋回事。2014年的千万目标于2015年实现，这几年搞企业服务，现在有了一定的基础，如何更深入的介入资本市场和实业。战略和格局决定了一个人可承担的财富量，共同去创造价值，赚企业中长期成长的钱。A股市场机会明显，是时候布局从千万到亿的事情了。

小胡、老潘开通安账户，希望能给他们切实有用的建议。让小胡坚定持有安科生物，现在有60%+的盈利了，让他体验一把翻倍的乐趣。

欧总开始帮企业打理账上闲置资金。感觉很多企业的财务总监还停留在会计的程度，对资本市场所知甚少，账上闲置着几千万的资金，最多也就是买下银行年化不到5%收益的理财产品，连通胀都跑不赢，资金只能等着贬值。作为财务总监有责任学习进步，打理好公司的资金，保值增值，这为公司创造价值，个人才会更有价值。

有必要把当前投资的大环境做下梳理。投资，得多历史和哲学，一定要从宏观的长远的格局着眼，在这个前提下，再去着手筛选最核心的确定性的票。离开了对大趋势大格局的判断，得出的结论往往陷入细枝末叶、似是而非、说白了容易得到精确的错误。

中国也会出投资大师，徐老板只能算交易大师，真正的投资大师是要创造价值的，而不是博弈抢市场的钱。

站在中国政局稳定+经济中速增长+市场广阔+资本市场改革+对国际资本开放+国际低利率（甚至负利率）等角度，有几个非常明显的机会白酒、医疗器械、CXO。关注利率变化，只要继续低利率+宽松，当前估值就没多大的问题。

全球低利率、零利率，甚至负利率，这决定了之前的估值体系都会重构，核心资产会一再受追捧。当前医疗核心资产的估值逻辑核心在于1、空间大+壁垒高+增长快；2、无风险利率下降，推动估值抬升。——这两没有变化前，就不要轻言医疗估值高。

判断资金搞哪个，可以一起多读读《矛盾论》《实践论》，把当前国际、国内的主要矛盾、次要矛盾，矛盾的主要方面搞清楚，挖掘出两三条主线反复怼。

做股票多才是主旋律。做股票本质是相人的创造力，相最牛的科学家+企业家能源源不断的创造价值。执行有时候是个伪命题，选对了赛道和票，任何时候买都是对的，反而因为择时，想要买得便宜，往往最终乱了心境。择时真的难，统计显示，择时对投资收益的贡献不到10%，大部分靠配置。

尽量简化，时间精力有限，息能力也有限，影响因素越多，越不容易赚钱，所以要尽量选格局清晰、产品业务简单的票来怼。大部分好的、伟大的企业，其实都不复杂。买独一无二的龙头最爽的就是，买了之后，他们的研发团队就会推着业务不断创新增长、推着股价往上涨。

赚成长的钱最简单也最难。始终持有智飞生物，就是不管它波动，预防微卡不出来、不放量，就死不撒手，现在回头反而是最有效的。两种思路:一种是赚成长的钱，也就是笨钱，只要企业在高速成长，只要企业离天花板还远，就死不撒手，代表有长春高新、智飞生物、迈瑞医疗等;另一种是相市场的力量，在热中挑核心，跟着市场走，工作量大，交易起来有快感。

迈瑞医疗按目前的订单，半年报大概率超预期，前期又横盘几个月，中报公布后，股价大概率会上新台阶。

安科生物今日涨停，生长激素领域未来双寡头长春高新VS安科生物。所有在市场上挖空心思的博弈，都不如花时间陪企业扎扎实实的创新、成长。

贵州茅台啥时候1500元能轻松买到飞天茅台，才说明这轮白酒的景气周期结束了。历史上白酒景气周期的结束，往往都跟政策有关，比如限制三公消费等。白酒行业的属性、产品的不复杂，决定了白酒企业研究起来会简单得多，而影响因素越少，确定性就越高。