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强call？？【天风电新】宁德时代加仓，耐心资本

作者：Joey_liu912
2024-06-14 09:37:03
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强call❗️【天风电新】宁德时代加仓，耐心资本会获得超额回报
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1、随着比亚迪上涨，越来越多投资者关心EV里这两大市值公司怎么对比看？以及宁德到了要加仓时间点吗？
2、这个阶段的对比意义不大。也许你更看好迪子是因为DMI5.0优势让你看到了未来全球竞争力，也就是今年400万辆销量相较于9000万辆总盘子的巨大空间。
但宁德的点来自于竞争壁垒的更加坚固，这里最典型是❗️海外LG/三星一季度无论是否剔除IRA补贴盈利大幅下滑，国内最能打的二线电池都转向非车领域的其他锂电利基市场（如储能、两轮车、船舶等）。
3、研究员在昨天的点评说过卖方最能感受市场情绪，这轮很明显是外资边际资金撤退导致的阴跌，一直也在等待加仓时间点。
这个位置看到❗️年底已有接近50%空间，对应的是宁德今明年500、600亿利润，到下半年切明年20X PE。
此外，我们坚CATL INSIDE在2024年是元年，也许报表端的体现在明年会体现。
4、继续看好新能源五虎宁德比亚迪阳光东缆拓普，第一目标市值都是下半年切明年20X，很有意思的点市值越大距离20X的市值空间反而越大。还是放映缩量市场下没有增量资金，大市值拉动一个点都困难。
但坚今年的风格绩优股占优（过关斩将，每个季度业绩是唯一的标准），需求看出海，供给看收缩。宁德被我们定义为格局最优+需求说不定还有个超预期期权的品种。

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