20230615个人复盘

一、6月14日，前情提要

1、官宣布林肯计划6月18日访华（参加618年中大促，利好消费），比尔盖茨访华；

2、美联储议息会议宣布美元利率不变。

分别对应

1、中美关系缓和（同时说明双方已经在台下达成一些框架性的东西，否则不会让布林肯到中国来谈）；

2、全球货币不在加剧紧缩（不是放水，只是不进一步收缩）。

共同推导结果全球的需求端有回暖预期，大宗商品有望走强。

二、6月15日，收盘总结

1.大盘分析成交量10723亿，回到万亿水平，比较昨日提升7%左右，较月均增长20%，有增量，但是不明显。在上证指数涨0.74%，深证成指涨1.81%的情况下，市场里面的上涨（2728家）与下跌（2241家）相差不大，说明还是存量资金的博弈为主。但是值得注意的是，北向资金流入92亿，其中沪股通20亿，深股通70亿。

2.板块分析新能源领涨，半导体领跌。中美缓和，各取所需，按照比较优势理论，中国的一般制造业会挤占美国本土企业，而顶端制造业又会被美国企业吊打。对应到盘面上就是新能源和半导体。

三、后市展望

新能源今日反弹，从走势上来看，超跌反弹的可能性较大。

首先，大部分权重股都还在生死线上挣扎，比如TCL中环、宁德时代之类的目前还在颈线位上方震荡，基本面也是需求过剩。半只脚在ICU，想直接KTV不现实，

其次，新能源缓慢拉升浮筹多。明天高开，主力资金会做T，甚至直接低开，毕竟今天都是大阳线，明天低开2个点，也有利润空间。比如宁德时代，今天的主力成交大概是220元，但是收盘价是230元，量化资金会带着市场做套利。

最后，熊市多长阳，新能源大部分持仓都是腰斩了，拉个10个20个点来说，套牢的人离解套还差很远，也不会卖，反而会把空头减仓做波段的空间拉扯出来。

整体来讲，市场轮动如风，目前2个核心主线，AI和机器人。现在开始做底部的新能源超跌反弹，也是说明市场心不足，畏高。或许小仓位，等风来才是最好的选择。