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4月13日复盘半导体回落医药逻辑正在强化!

  • 作者:偶像
  • 2023-04-13 19:25:01
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大盘观点

今年以来大盘运行最多的就是横盘震荡,从1月30日以来指数高点3342点,低点3216点整整震荡了快3个月,如果你看大盘操作,肯定不会有太好收益。

进入4月份,指数又进入新的弱平衡态势,连续7个交易日形成窄幅震荡,让你看的昏昏欲睡。

市场横盘震荡最惨的不是股票,而是金融衍生品,如期权,无论做多还是做空的虚值合约最终都将一文不值,获益的就是哪些可以影响指数涨跌做金融衍生品的资金,他们利用义务仓收割虚值的价值。

只要一个月2次的金融衍生品交割行权不改变,A股就很难走出牛市行情,只能是局部牛市,并且是和金融衍生品关联不高的品种。

从近期市场大涨的要么是中字头股票,要么是科技类的,而与上证50、沪深300成分占比重的板块都没有什么表现,如:券商、保险等;另外,权重占比最重的宁德时代,近期走势简直惨不忍睹,间接拖累了创业板和新能源。



从当前的大盘走势看,这种弱平衡的格局还会维持一段时间,所以短期别想着有太好的行情,能否走强关键还得看中字头。

个人观点,中特估经过这一段时间的震荡,下周大概率会出现一根较大阳线,助推指数冲击3250点,随后会出现阶段性高点,因为期权行权日来了,强一点横盘震荡弱一点会有不小的回踩。

创指这两天一直在说,成分占比最大的新能源领域,一面是巴菲特不断减持比亚迪,另一面是汽车销量持续下滑,宁德时代一直处于下跌趋势中,创指很难有太好表现。

科创50指数,昨天文章明确指出,10日均线反弹属于超跌反抽,最佳的抄底点位在1080点。今日如期下跌,所以短期还是观望为主。



资金面,北向资持续卖出,今日净卖出0.87亿,内资机构砸盘528亿,两市总成交额11368亿,连续8日维持万亿以上。

今日指数波幅不大,但个股却惨不忍睹,两市仅1872家上涨,3089家下跌,36家涨停9家跌停。



市场解析

今日市场核心就是资金避高就低,前期一直提示高位股的风险,今日集中释放,如德科力、华中数控、上海电影、浪潮息等,昨天大涨今日就直接摁在地板上摩擦。

大涨的都是前期没有表现的个股,如st腾、新城市、宣泰医药、st天山等。


午后旅游、酒店强势拉升板块涨幅超5%,其中曲江文旅已经走出四连板,西安旅游再度王者归来。



从旅游景点和酒店餐饮的走势远强于其他板块,特别是景点及旅游已经创出阶段性新高。这一波的行情主要是五一假期的逻辑,也就是属于短线反弹,目前已经涨幅过大不适合追涨。

医药

今日医药板块表现较强,核心逻辑是资金扎堆在科创板当中,而科创板成分占比最大的两个板块是科技和医药。

芯片半导体走弱资金就回流到医药板块当中,还是资金的避高就低。

当然医药板块除了这两年表现不佳受到集采影响有补涨需求,还有其他的走强逻辑,对于医药板块短期可以逐渐逢低关注。

4月14-19日在美国佛罗里达州奥兰多举办2023年AACR(美国癌症研究协会)大会。


政策驱动1·审批从2015年超过20个月降至3个月。2·医保谈判助力创新药实现快速放量,医保每年动态调整一次,加快创新药进入医保步伐。3·创新药进入医保时间由2017年的54.2个月缩短到2020年的21.2个月。

创新药保持高速增长,到2029年市场规模有望达到8000亿元。

2024年中国医药研发支出约500亿美元,医药研发费用稳定增长为国内CXO行业发展创造了广大的市场空间。

自2015年开始中国开展约50项CGT(细胞基因疗法)临床试验,仅次于美国,年复合增长率超60%,预计2025年全球CGT规模将达到305亿美元,中国市场规模将达到178亿元。

所以医药板块当中的创新药、癌症、CXO概念将会逐渐走强,可以关注起来!

以上内容仅供参考,如有交易风险自担!投资有风险入市需谨慎!



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