11月9日宗迹期现数据汇总期货主力复盘日报（附精选机构研报）

　　宗迹期现数据汇总各大机构观点，观察行情走势，为您把脉期货市场。

　　一、今日行情一览

　　宗迹期现数据投机度检测表显示，11月9日国内商品期货收盘上涨较多，32个品种上涨，24个品种下跌，国内商品市场投机度为46%，当前正处在振荡氛围中。

　　涨幅方面（前五）:国际铜主力合约+2.20%，菜粕主力合约+2.21%，焦炭主力合约+2。28%，铁矿石主力合约+2.62%，沪银主力合约+2.92%；

　　跌幅方面（前五）:燃油主力合约-1.95%，豆油主力合约-2.39%，苹果主力合约-2.57%，生猪主力合约-2.68%，原油主力合约-3.75%；

　　二、主力资金监控　　资金流入排名Top5:

　　资金流出排名Top5:

　　三、精选机构研报

　　▌中信建投早报:

　　【强预期再次主导盘面，钢矿夜盘飘红】

　　螺纹钢:偏多

　　市场焦点:宏观方面，工信部等四部门印发建材行业碳达峰实施方案；国内多地疫情新增，尚未见到趋势拐点，但市场已经开始交易年后防疫放松的逻辑，强预期将成为未来一段时间的主逻辑。行业方面，找钢网统计近一周国内有24家钢厂存在检修，影响铁水16万吨。11月国内有23家钢厂检修或是计划检修，影响铁水171.37万吨，螺纹钢54.35万吨。目前钢厂盈利水平处于年内低位，减产阶段性兑现，螺纹需求数据表现良好，支撑钢价触底反弹，但今年贸易商冬储意愿不强，或抑制钢价反弹空间，注意价格回调风险。

　　操作建议:2305合约无多单者暂时观望，待盘面回调至3400左右少量布局多单。

　　铁矿石:偏多

　　市场焦点:2022年10月31日-11月6日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1085.3万吨，周环比增12.6万吨，处于今年均值以下水平。供给端，铁矿石四季度发运边际宽松，本期澳洲、巴西铁矿石发运近两周持续回升后小幅下降，本期到港量受上期高基数的影响略有下行，整体表现出向上的趋势。需求端，上期铁水产量仍处于较高的水平，近期钢厂盈利恶化，预计下期铁水产量大概率下行，四季度日均铁水产量中枢为230万吨。库存方面，钢厂补库意愿不足，导致垒库压力主要集中在港口端，表现为港口库存的短期上行。目前铁矿石处于弱现实强预期的局面，需求端数据表现较有韧性，价格底部支撑力度强，近期重点关注钢厂减产力度。

　　操作建议:2305合约无多单者暂时观望，待盘面回调到630左右少量布局多单。

　　▌华融期货日报:

　　【减仓回落下探支撑】

　　基本面汇总:

　　1、据彭博社调查数据显示:马来西亚2022年10月棕榈油产量料为182万吨，较9月份的177万吨增加3%，为两年来新高；棕榈油出口料为149万吨，为今年以来最高，较9月份的142万吨增加4.93%，但增幅缩小；棕榈油库存料为249万吨，较9月份的231.5万吨增加7.56%，这将是连续第五个月增加，并增至2019年年初以来最高。

　　2、据路透社调查数据显示，马来西亚10月棕榈油库存可能升至三年半以来最高，因产量增加。马来西亚2022年10月棕榈油产量料为182万吨，较9月份的177万吨增加3%，为连续第五个月增加，达到2020年9月以来最高水平，但11月和12的产量可能下降，因年底的季风雨将扰乱收割。

　　3、今日广州棕榈油8570元/吨，较上一交易日价格跌100元。主力基差224。三、技术面显示趋势指标，日MA组合从走平向多头排列发散，今日收盘后价格回到日MA5之下。；boll指标上看，三轨由走平已趋于重新开口，中轨趋向上运行。摆动指标，MACD指标上看,DIFF、DEA线已经重新回到0线上方，且红柱持续走高。SLOWKD指标在（60－80）区间Ｋ线与D线形成死叉后，今日收盘时K线重新上穿D线。

　　基本面汇总:

　　1、巴西全国谷物出口商协会（Anec）表示，预计巴西11月大豆出口量为243万吨，预计巴西11月份豆粕出口量为145万吨。

　　2、中国粮油商务网数据显示，全国主要油厂沿海大豆库存258.2万吨，比前一周增加42.2万吨，比上年同期减少135.4万吨。

　　3、近日美国密西西比河水位偏低制约大豆出口，国内大豆到港量偏低，市场预计11月中旬美豆集中到港，届时库存将逐渐增加。

　　4、今日广州豆油10600元/吨，较上一交易日走平。主力基差1300.三、技术面显示趋势指标，日MA组合走平，今日收盘后价格回落但仍MA组合之中。；boll指标上看，三轨走平。今天收盘后价格在中轨之下方。

　　摆动指标，MACD指标上看，0线上方，DIFF下穿DEA线，形成死叉。SLOWKD指标在（60－80）Ｋ线与D线形成死叉，开口向下，KD值已到60之下区间。

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