青青子衿
看点
作为创业板唯一市值超万亿的宁德时代，涨跌都深刻的影响着创业板块整体的走势。创业板在宁德时代和医药股大跌的拖累下，一度跌近3%。
宁德时代今日下跌的主要是由流言引发的，日前，美国商务部将33家中国实体列入其“未经核实名单”，其中也包括前两日大跌的药明生物，电子及医药板块为重灾区。名单中所包括的海目星的子公司，广州市海目星激光科技有限公司为宁德时代的供应商，所以市场担忧宁德时代会受此影响。
主要还是太贵了，给够了下跌的空间。
01
赵诣（农银汇理）
对于新能源车，仍然属于确定性和增长速度都是非常高的板块，整个电池产业链龙头企业的排产仍处于较高水平，随着一线企 业的产能陆续扩出来，一季度排产仍在环比提升，不过考虑到进入2022年，各环节产能开始陆续释放，供需的平衡也将开始陆续扭转，而对于2021转 型新能源的企业也面临业绩兑现的问题，因此2022从板块的角度会出现分化，考虑到电池环节处于多应用共振的情况，因此需要选择有核心竞争力 的公司，组合继续维持以新能源车电池及材料为主的配置思路。
内容来源《农银汇理新能源主题:2021年四季度报告》（2022-01-21）
02
吴渭（博时基金）
双碳大趋势下为适应新能源并网和消纳，电网急需转型升级、建设新型电力系统，电力息化确定性受益于新一轮改造投资周 期；
供给端看，电网端的供应链总体上偏封闭、格局稳定，不会面临需求确定性上行时供给侧玩家大幅涌入而造成的盈利能力大幅恶化的问题，我 们在其中进一步精选投资紧迫程度高、需求弹性相对较大、有份额提升潜力的公司。
双碳板块无论短中长期都已经成为投资的必答题，移动互联网 技术红利十年大周期已到尾声，而下一个十年的能源革命刚刚拉开帷幕。
与智能手机时代不同、这一波能源浪潮的产业链主导力量在中国，中国企 业在动力电池、风光储等关键领域均拥有强势话语权，由此衍生的零部件、材料、软件应用等投资机会也将层出不穷，这一巨大时代红利为权益投 资提供了丰沃土壤，巨大的产业空间将吸引大量社会资本和期望转型的传统公司蜂拥而至、不可避免在部分环节引发产能过剩和估值泡沫，但相比 局部泡沫风险、更大的风险是不在车上或者过早下车。
内容来源《博时汇兴回报一年持有期混合:2021年四季度报告》（2022-01-24）
03
秦绪文（东证资管）
随着股价的上涨，市场对新能源汽车产业链变得更加乐观。市场开始上调2022年新能源汽车的销量，同时对锂离子电池的 储能应用市场需求也报以非常积极的预期。同时，需求驱动的碳酸锂价格迭创新高。
综合目前的供需现状，我们认为，2022年碳酸锂是否会成为 锂电产业链的瓶颈环节，是需要持续紧密跟踪的，是2022年锂电产业链潜在的投资风险来源之一。化工材料由于阶段性的供需紧张出现了价格大幅上涨，这对电池企业和整车企业均带来明显的成本压力。
从2022年伊始，不少电池企业给下游整 车企业下达10-30%不等的涨价通知书，考虑到新一年退补30%的影响，其他环节的年降势必无法承担电池部分的上涨，那么，终端价格上涨是必 然的。我们清楚，终端价格上涨势必减缓电动车的替代节奏，因此，对2022年过高的销量预期是不现实的。
实际上，过热的市场对产业的发展是 不利的，中上游材料的价格过度上涨已经带来了很多的新进入者，各路资本开始围堵国内外的锂矿，化工巨头也纷纷宣布进军电动车材料领域。价 格上涨催生的严重过热必然会带来竞争格局的破坏，电动化未来的机会不大可能是全面性的，未来更需考究技术壁垒与竞争格局，更多机会来自新 的技术方向。
电动智能化的大趋势已经是毋庸置疑的，但是，大家也要清醒认识到新能源车的发展不可能是一帆风顺的，线性增长的推演肯定是不 对的，现实制约因素也会限制发展的速率。
降低预期并非坏事，产业与过高的价格均需要降温，过快的发展速度同样不利于产业的配套发展。
事实上，新能源汽车有三大制约因素需要解决
一是IGBT/MOS、SiC等车规功率半导体的配套能力是否能跟上产业发展；
二是锂矿供给能力是否 能跟上产业发展；三是充电桩、配电网等能否跟上产业发展；尽管我们对市场过度乐观的新能源车销量预期泼了冷水，但是，我们深电动智能汽 车一定是未来十年最精彩的产业方向。
相对2022年的电动化，我们更看好2022年的智能化的发展。
内容来源《东方红沪港深混合:2021年四季度报告》（2022-01-24）
本作品提供的所有息仅供参考 ，不构成任何投资建议 。本人/本单位对该等息的准确性 、完整性或可靠性、及时性不作任何保证 ，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自担。投资有风险，入市需谨慎。薛娜职业编码S0130621050032
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青青子衿
“宁王”驾崩！半日市值蒸发约1100亿元！百亿基金经理如何看待新能源赛道？
看点
01
流言重挫宁德时代
作为创业板唯一市值超万亿的宁德时代，涨跌都深刻的影响着创业板块整体的走势。创业板在宁德时代和医药股大跌的拖累下，一度跌近3%。
宁德时代今日下跌的主要是由流言引发的，日前，美国商务部将33家中国实体列入其“未经核实名单”，其中也包括前两日大跌的药明生物，电子及医药板块为重灾区。名单中所包括的海目星的子公司，广州市海目星激光科技有限公司为宁德时代的供应商，所以市场担忧宁德时代会受此影响。
主要还是太贵了，给够了下跌的空间。
看点
02
百亿私募基金经理如何看待2022年新能源的投资机会？
01
赵诣（农银汇理）
对于新能源车，仍然属于确定性和增长速度都是非常高的板块，整个电池产业链龙头企业的排产仍处于较高水平，随着一线企 业的产能陆续扩出来，一季度排产仍在环比提升，不过考虑到进入2022年，各环节产能开始陆续释放，供需的平衡也将开始陆续扭转，而对于2021转 型新能源的企业也面临业绩兑现的问题，因此2022从板块的角度会出现分化，考虑到电池环节处于多应用共振的情况，因此需要选择有核心竞争力 的公司，组合继续维持以新能源车电池及材料为主的配置思路。
内容来源《农银汇理新能源主题:2021年四季度报告》（2022-01-21）
02
吴渭（博时基金）
双碳大趋势下为适应新能源并网和消纳，电网急需转型升级、建设新型电力系统，电力息化确定性受益于新一轮改造投资周 期；
供给端看，电网端的供应链总体上偏封闭、格局稳定，不会面临需求确定性上行时供给侧玩家大幅涌入而造成的盈利能力大幅恶化的问题，我 们在其中进一步精选投资紧迫程度高、需求弹性相对较大、有份额提升潜力的公司。
双碳板块无论短中长期都已经成为投资的必答题，移动互联网 技术红利十年大周期已到尾声，而下一个十年的能源革命刚刚拉开帷幕。
与智能手机时代不同、这一波能源浪潮的产业链主导力量在中国，中国企 业在动力电池、风光储等关键领域均拥有强势话语权，由此衍生的零部件、材料、软件应用等投资机会也将层出不穷，这一巨大时代红利为权益投 资提供了丰沃土壤，巨大的产业空间将吸引大量社会资本和期望转型的传统公司蜂拥而至、不可避免在部分环节引发产能过剩和估值泡沫，但相比 局部泡沫风险、更大的风险是不在车上或者过早下车。
内容来源《博时汇兴回报一年持有期混合:2021年四季度报告》（2022-01-24）
03
秦绪文（东证资管）
随着股价的上涨，市场对新能源汽车产业链变得更加乐观。市场开始上调2022年新能源汽车的销量，同时对锂离子电池的 储能应用市场需求也报以非常积极的预期。同时，需求驱动的碳酸锂价格迭创新高。
综合目前的供需现状，我们认为，2022年碳酸锂是否会成为 锂电产业链的瓶颈环节，是需要持续紧密跟踪的，是2022年锂电产业链潜在的投资风险来源之一。化工材料由于阶段性的供需紧张出现了价格大幅上涨，这对电池企业和整车企业均带来明显的成本压力。
从2022年伊始，不少电池企业给下游整 车企业下达10-30%不等的涨价通知书，考虑到新一年退补30%的影响，其他环节的年降势必无法承担电池部分的上涨，那么，终端价格上涨是必 然的。我们清楚，终端价格上涨势必减缓电动车的替代节奏，因此，对2022年过高的销量预期是不现实的。
实际上，过热的市场对产业的发展是 不利的，中上游材料的价格过度上涨已经带来了很多的新进入者，各路资本开始围堵国内外的锂矿，化工巨头也纷纷宣布进军电动车材料领域。价 格上涨催生的严重过热必然会带来竞争格局的破坏，电动化未来的机会不大可能是全面性的，未来更需考究技术壁垒与竞争格局，更多机会来自新 的技术方向。
电动智能化的大趋势已经是毋庸置疑的，但是，大家也要清醒认识到新能源车的发展不可能是一帆风顺的，线性增长的推演肯定是不 对的，现实制约因素也会限制发展的速率。
降低预期并非坏事，产业与过高的价格均需要降温，过快的发展速度同样不利于产业的配套发展。
事实上，新能源汽车有三大制约因素需要解决
一是IGBT/MOS、SiC等车规功率半导体的配套能力是否能跟上产业发展；
二是锂矿供给能力是否 能跟上产业发展；三是充电桩、配电网等能否跟上产业发展；尽管我们对市场过度乐观的新能源车销量预期泼了冷水，但是，我们深电动智能汽 车一定是未来十年最精彩的产业方向。
相对2022年的电动化，我们更看好2022年的智能化的发展。
内容来源《东方红沪港深混合:2021年四季度报告》（2022-01-24）
本作品提供的所有息仅供参考 ，不构成任何投资建议 。本人/本单位对该等息的准确性 、完整性或可靠性、及时性不作任何保证 ，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自担。投资有风险，入市需谨慎。薛娜职业编码S0130621050032
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