牧原股份、宁德时代、爱尔眼科、中航沈飞、牧原股份、通策医疗个股点评及大盘点评（12.8）

自己的情况

盈利2.13%

操作无。

仓位6.4成

自建龙头30情况:上涨2.08%

自建龙头30组合走势

观点该说的都说了，在没有取得全面战争的胜利之前，我没有更多要说的

 【长期持有的三大赛道龙头股还是稳住能赢，静待花开。】

目前看，美债10年期收益率平稳

稳住，能赢，创业板6000点我们会通知您

今日市场走势及重要事件

重回上升轨道！今日A股一扫近日烦人的震荡集体拉升，三大指数均涨超1%，沪指站稳3600点整数关口，创业板指一度涨近2%，截止收盘，沪指涨1.18%，深成指涨1.82%，创业板指涨1.66%，沪深两市成交额连续第34个交易日突破万亿，北向资金全天净买入近100亿元，为连续第6日净买入。盘面而言，金融权重有所分化，但白酒板块涨幅第一，老白干酒和迎驾贡酒涨停，洋河涨8%，茅台涨超4%，再次站上2000元大关。汽配、电子、军工板块个股掀涨停潮，板块内均有近20股涨停。元宇宙概念大幅冲高，中文在线20CM涨停。另，房地产、煤炭、水泥等板块跌幅居前。总体上普涨格局，超3200家飘红，赚钱效应和风险偏好明显提升。

创业板技术分析

今日早盘高开，震荡走高，最后收涨1.66%，缩量

缩量普涨，明后天大概率面临分化。

短期来看还没有恢复强势区间，真正继续走强需要站上3460的点位。昨天说过，要关注3370或3320的支撑，目前来看3370还是起到了支撑作用。继续关注这一点位。

龙头个股跟踪

1. TCL科技
基本面国内面板龙头
业绩成长三季报业绩实现高增，报告期同比大增，第三季度环比净利润下降，受到面板价格走弱的影响。
技术面上涨0.98%，缩量，在500天均线下方，不足以说明走好

我们的操作清仓

2.北方华创
基本面中微技术更强，它产品线更全，国内半导体设备两个龙头就这两兄弟，半导体设备国产率现在还很低，替代空间很大。

业绩成长第三季度营收净利同比环比都大幅提升，并且强于行业增速
技术面上涨4.02%，放量，又回到关键支撑位375，关注这里能否站稳

我们的操作持有

3. 长城汽车
基本面国产汽车龙头，就不多说了哈弗、长城皮卡深入人心，曾经一度是白马标的，目前受益于乘用车销售景气反转周期。
业绩成长报告期内同比大幅提升，但三季度单季环比和同比出现下滑，还是受制于芯片紧缺和原材料成本上升的影响

技术面上涨0.7%，53-60震荡

我们的操作基本清仓

4.贵州茅台

基本面中国高端白酒绝对龙头
业绩成长报告期营收净利上升10%，第三季度环比营收上涨16.22%，净利上涨18.99%，符合预期
技术面下上涨4.45%，放量，重新站上2000元上方，后续关注1880支撑。

我们的操作持有

5. 中航沈飞

基本面A股歼击机唯一上市标的，军工整机绝对龙头
业绩成长；报告期内营收同比增31.76%，扣非增81.87%；Q3单季营收同比增22.87%，扣非增67.82%；受益于销售毛利率的提升。
技术面上涨1.4%，平量，73争夺战，继续观察

我们的操作持有

6. 牧原股份

基本面国内最大的生猪养殖繁育企业。并形成了集科研、饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、生猪屠宰为一体化的完整闭环生猪产业链。使得公司在食品安全、疫病防控、成本规模具有绝对优势。
业绩成长Q3单季营收同比降18%，净利、扣非均由盈转亏；受到饲料价格上涨和生猪价格明显下降影响
技术面上涨4.21%，放量，还是看47.45的位置支撑。

我们的操作持有

7.腾讯控股

基本面中国社交软件及游戏领域绝对龙头
业绩成长2021年中报，毛利率有所下降，利润增速下降。但政策层面压制更为显著。
技术面上涨0.69%，表现偏弱，依然关注440支撑。目前不能说明止跌

我们的操作持有

8. 美团-W
基本面中国外卖餐饮龙头，并受益于新冠疫情和居民生活方式改变，主营业务仍有较大增长空间
业绩成长全年营收1147.9亿元，去年同期975.29亿元，同比增长17.7%
技术面下跌0.24%，冲高回落，还是关注264-220的区间。

我们的操作持有

9.恒立液压

基本面公司主营高压油缸的生产和销售。受益于工程机械持续高景气及泵阀业务放量刺激，疫情后挖掘机行业整体保持高增长态势。
业绩成长Q3单季，营收、扣非净利环比分别下降17.49%、10.87%，同比去年同期营收上涨4.7%、扣非净利由盈转亏。如果四季度PPI能够见顶，有反转可能。

技术面上涨0.18%，缩量，站上81以后，看看87的位置，

我们的操作持有

10.宁德时代

基本面宁德时代是中国乃至世界汽车动力电池的龙头企业，在国内市场占有率超过了60%以上。和各大主机厂都有着密切合作。所以随着新能源汽车的大卖，宁德时代一定是收益的一方，营业收入，利润必将保持增长。

业绩成长Q3单季营收净利润同比去年同期均增长130%；环比上个季度分别增长17.58%、29.18%，依然维持高速增长，业绩符合预期

技术面上涨1.59%，平量，接下来看600元的位置的支撑，继续观察

我们的操作清仓

11. 韦尔股份

基本面模拟芯片龙头企业，2017年公司刚上市，就收购了北京豪威，豪威的CMOS图像传感器在消费电子市场领域的市场占有率仅次于索尼和三星，同时，它的汽车图像传感器市场占有率是第一，安防图像市场占有率也是第一。 

业绩成长Q3报告期，营收同比增31.11%，扣非增93.41%；单季营收环比下降5.93%，扣非增7.86%。弱于行业增速。

技术面上涨4.26%，平量，维持强势

我们的操作持有

12. 中国中免

基本面中国免税业发展至今，全国仅有6家公司拥有免税牌照，中免集团是国内牌照齐全的免税公司，占据了绝对的霸主地位。 

业绩成长受到疫情扰动，Q3单季营收环比下降19.66%，扣非增28.5%，销售毛利率下跌16.66%降幅较大。

技术面上涨1.15%，缩量，203是500天线，应该也是中期底部了，我们继续观察吧

我们的操作持有

13. 爱尔眼科

基本面公司为专业眼科连锁医疗机构，主要从事各类眼科疾病诊疗、手术服务与医学验光配镜，主营业务非常清晰。从市值69亿到现在近1400亿，营收、净利润年复合增长均超过30%，作为首批登上创业板的企业，无疑是一骑绝尘的白马股。 

业绩成长Q3单季营收、扣非同比去年同期下降3.5%、5.39%；一是源于去年高基数，而是行业自身在三季度出现放缓。

技术面上涨0.35%，平量，43是500天线，目前不具备抄底条件

我们的操作持有

14.康龙化成

基本面该公司主要从事实验室服务、CMC（小分子CDMO）服务以及临床研究服务三大服务。 

业绩成长Q3单季营收、扣非同比去年同期增44.72%、42.2%，依然保持高增速。业绩符合预期。

技术面上涨2.11%，平量，195压力明显，目前面临回踩，看170的位置先，目前支撑了一次

我们的操作持有

15.爱美客

基本面国产轻医美玻尿酸龙头

业绩成长21Q3单季营收、扣非同比去年同期增74.89%、86.33%。维持告诉增长，符合预期

技术面上涨1.41%，平量，601-544震荡

我们的操作持有

16. 三一重工

基本面中国工程机械行业龙头，连续12年荣获中国工程机械用户品牌关注度第一名

业绩成长21Q3单季营收、扣非环比上个季度下降38.85%、50.68%；同比去年同期下降12.98%、39.42%，均出现较大幅度下降。股价基本反映了业绩情况

技术面下跌2.06%，放量，维持看法，站上25在看吧，目前不具备抄底条件

我们的操作持有

17. 通策医疗

基本面全国口腔医疗服务行业龙头，旗下共有 46 家医院与 1381 名医生。过往十五年间，公司业绩实现亮眼增速

业绩成长2021Q3单季营收、扣非同比去年同期增12.5%、7.69%，增速明显放缓，一是源于去年高基数，而是行业自身在三季度出现放缓。

技术面上涨2.11%，平量，不建议抄底。

我们的操作持有

热股点评

1. 牧原股份

牧原股份公告称相关商业承兑汇票已全部兑付完毕。

昨天股价大跌，北上资金也是大幅净流入，公司也是立刻对商票事宜进行处理，从一定程度上破除传闻。今天股价应声而涨。

稳住

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我们的目标成为优秀的价值投机者。

我们的方法论

价值为锚只买优质赛道的好公司。

相对分散预防个股黑天鹅突袭。

组合投资平滑账户过大净值波动。

洞察周期与人心做大波段有效择时。

我们相，做时间的朋友与必要的择时并不矛盾。

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