2021年三季度持股回顾

令人沮丧的三季度过去了，除了不开心，也就只能回顾总结了

🌹J券商账户今年收益率5.81%（跑赢沪深300的-6.62%）

零交易，持有东方雨虹+巨星科技两家优质公司。

因恒大债务危机导致东方雨虹大幅下跌。

🌹P券商账户今年收益率31.69%（跑赢沪深300的-6.62%）

一次交易，减仓招商银行，买入中概互联ETF。

账户持有宁德时代、比亚迪、招商银行、隆基股份、通威股份五家优质公司。

🇨🇳H券商账户今年收益率-10.84%（跑输沪深300的-6.62%）

除了看中强大的基本面外，重新认识上下游定价权的价值，7月底亏损清仓海螺水泥、江山欧派两只股；困境看不到未来，7月底亏损清仓上海机场、双汇发展两只股，减仓中国平安。加仓分众传媒，加仓北新建材，买入今世缘。虽然错过海螺水泥的一轮上涨，但赢得了更好的未来。

账户持有贵州茅台、今世缘、伊利股份、中国中免、分众传媒、复星医药、鱼跃医疗、北新建材、招商银行、中国平安十家优质公司。

🇨🇳G券商账户今年收益率-5.54%（领先沪深300的-6.62%）

同样原因，7月底亏损清仓海螺水泥、双汇发展、格力电器、中国平安四只股，清仓周期股中国巨石(教训)，加仓安琪酵母、洋河股份，买入今世缘、涪陵榨菜、南极电商。

三季度华东医药因为子公司问题到账大跌；因重仓消费、医药，完美错过周期上涨行情。

账户持有宁德时代仓位23.62%，伊利股份+洋河股份+今世缘+安琪酵母+美的集团合计仓位37.62%，华东医药+金域医学+迪安诊断合计仓位24.59%，中国建材+科顺股份合计仓位10.76%，还有农夫山泉、涪陵榨菜、南极电商的零星仓位。

账户向着消费行业+医药行业继续集中。这两个行业合计仓位65.57%，其实宁德时代也可以视为消费行业。因买房资金需要，四季度会小幅减仓，舍不得也不行啊！😊

🌹四个账户综合收益率约-3.5%（领先沪深300的-6.62%）

🇨🇳投资从来都不容易，三季度出现一个新词“基金风格漂移”，因为疫情的产能满足不了需求，引起资源、原材料等大幅涨价，带来三季度煤炭、化工、有色、钢铁等周期行业暴涨，市场中资金从消费、医药行业流向周期行业。

🌻如果去年2月不清仓，原来持仓的公司今年至三季末上涨如下兖州煤业+219.61%、中泰化学+118.24%、中国铝业+113.5%、宝钢股份+53.98%、南山铝业+40.74%、中国神华+39.88%、晨鸣纸业+28.79%、有色ETF+22.57%、三友化工+11.34%，这是9月在国家调控后有回落的涨幅。

🇨🇳今年的投资，对于很多人都很难，现在看着生产端的通胀，一定会传递到消费端，我选择不去享受周期股片刻激情，只专注于消费股的长期持有。