中航沈飞、中国中免、北方华创、长城汽车、宁德时代、爱尔眼科、美团-W个股点评及大盘点评（9.14）

自己的情况

亏损0.47%

操作无

仓位6.6成

自建龙头30情况:上涨1.16%

自建龙头30组合走势

牛市格局中，今天三大指数继续放量，我们周度思考中提到的上证指数与创业板指的分化收敛如期兑现中。今天上证指数放量下跌，而创业板指放量上涨。市场选择了较强势的一种方式来完成收敛，而没有选择一起下跌的方式。那么赚钱效应依然在，这个市场可为的机会还很多。但系统性向上暂时不具备条件。

今天如果是变盘开始的话，那么后面低位的消费和受制于大宗商品涨价的工程机械，轻工制造，以及医药中低位的生物制药可能都会有一定的表现机会。当然，反转级别的大行情还早。

还是稳住能赢，静待花开。

目前来看，美债10年期收益率处于低位盘整之中，这是龙头白马公司较舒适的做多期，主力资金可能不会放过这个机会，我们密切跟踪进展，特别是全球通胀预期的情况

稳住，能赢，创业板6000点我们会通知您

今日市场走势及重要事件

刚表扬的沪指今天就打脸！今日A股指数分化，沪指跌超1%失守3700点整数关口，创业板一度涨幅超2%；截至收盘，上证指数跌1.42%，深证成指跌0.54%。两市全天成交额超1.5万亿，连续第40个交易日突破万亿，而北向资金净流出超40亿。

创业板技术分析

今日上涨1.32%

之前说了至少还需要在3170-3300的区间震荡。昨天跌到3180，今天开启反弹，盘中最多涨幅超过2%，午后有所回落。

预测两种走势——

1、继续在3170-3300区间震荡，消化前期涨幅，我们的感受是持续的轮动行情，然后向上

2、如果跌破3170，会将震荡区间拉大，走去2970，我们会面对一轮短期的普跌行情，再向上。

我们认为中长期依然向上。

行业跟踪

消费板块，酒类整体盘整，汾酒因为业绩逻辑略强。

可选消费部分，航空、酒店继续下跌，但今天跌幅是收窄的。

低位有业绩拐点的就是快递，昨天说并不糟糕，有进一步向上可能，今天顺风、韵达逆势上涨，顺风低位大涨，重点关注快递继续向上的可能。

调味品、休闲食品低位盘整，今日龙头安井食品有异动冲高。

消费整体低位抗跌，有启动反弹的可能。

医药医疗板块，今天继续强势，CXO、医疗服务、集采免疫的医疗器械均有不错表现，CXO龙头美迪西将要新高，如果龙头可以新高，医疗板块可能还能走一走，但没有主线逻辑，走不远。英科医疗低位有异动，创新药龙头恒瑞医药筑底中，有抗跌迹象。

科技混乱中分化，新能源在宁德时代昨天三个公告下大涨，逻辑最顺的隔膜，恩捷股份创出新高。光伏下跌，半导体中景气最好的设备有表现，但也是分化，北华涨停，其它没怎么跟上。

热点事件驱动效果观察

周期之神，煤炭钢铁再次下跌，逐步走成高位盘整。

证券今天熄火

天然气三剑客，再次冲高回落，收高位大阴线，这次还能再反包吗？难度变大了。

二线热点农业种植全部下跌。

光纤光缆全部下跌。

水泥、黄金也没有形成接力。

元宇宙概念走势分化，没有一致做多共振，大概率后续走弱。

综合来看，市场符合我们周度思考判断，上证超涨后回调，创业板指低位反弹，但可能难以新高。本周整体是偏震荡的一周。

目前看，由于所有热点基本都乏力，且处于高位的第一天下跌，调整并不充分，因此上证仍有下跌压力。

后续还看证券能否拉起，创业板指可能再向上反弹，但一波新高难度也很大。本周后三个交易日主要看创业板和低位超跌品种的反弹。暂时看不到新主线的机会。

长期持有优秀公司的，可以忽略这些。

就这些

稳住能赢

静待花开

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1、恒大的至暗时刻，地产股的寒冬

9月10号恒大财务宣布无法如期兑付客户理财本金，并给出分不同金额的兑付方案。13号，本周一，全国各地恒大财富开始大规模维权。今天上午开盘之前。称在传统的“金九银十”的地产销售旺季，由于近期持续的负面影响，今年9月销售合约量或大幅下降。“恒大系”再遭重挫，中国恒大跌11.87%、恒大汽车跌24.66%收报3.88港元【年初高位是72港元】

整个地产板块也遭遇大跌，融创中国下跌11.22%，万科跌5.32%，离今年的最低点很近了。其实整个行业从2020年下半年【本来预计的年头，但受疫情影响延后】开始降杠杆，给企业画三条红线。这是国家发展要忍受的阵痛，但恒大、绿地这些负债率高居不下的企业已经骑虎难下；加之今年对地产贷的收缩，我们看到了现在场景。

感到唏嘘的同时，希望企业能够度过难关，行业良性发展。

龙头个股跟踪

1.TCL科技
基本面国内面板龙头
业绩成长半年报业绩实现高增，同比大幅扭亏，符合预期
技术面下跌1.12%，缩量，又回到支撑位7.07附近，继续观察，不悲观

我们的操作清仓

2.北方华创
基本面中微技术更强，它产品线更全，国内半导体设备两个龙头就这两兄弟，半导体设备国产率现在还很低，替代空间很大。

业绩成长Q1业绩略超预期，全年有望实现高速增长
技术面上涨10%，放量，今天这根涨停挺给力，看看能否在此走三浪行情

我们的操作持有

3.长城汽车
基本面国产汽车龙头，就不多说了哈弗、长城皮卡深入人心，曾经一度是白马标的，目前受益于乘用车销售景气反转周期。
业绩成长半年报仍保持较高增长，但由于Q1基数较高，Q2利润增速下降，主要受材料成本上升及芯片供应影响
技术面上涨4.13%，放量，强势，上涨趋势没结束

我们的操作基本清仓

4.贵州茅台

基本面中国高端白酒绝对龙头
业绩成长Q2营收、净利润均环比下降，加之涨价预期落空，股价阶段性承压
技术面上涨0.18%，平量，1580-1700的区间，还得震荡。

我们的操作持有

5. 中航沈飞

基本面A股歼击机唯一上市标的，军工整机绝对龙头
业绩成长；Q2单季度和半年报，营收和净利润大幅增长
技术面下跌0.55%，缩量，当前走势较弱，股价走势继续下探支撑位70，短期保持耐心

我们的操作持有

6. 牧原股份

基本面国内最大的生猪养殖繁育企业。并形成了集科研、饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、生猪屠宰为一体化的完整闭环生猪产业链。使得公司在食品安全、疫病防控、成本规模具有绝对优势。
业绩成长受生猪价格下降的影响，牧原Q2单季度营收环比增长，但净利润下降严重，整体还没看到拐点
技术面下跌1.08%，放量，在支撑位41.58和压力位47.60中间附近

我们的操作持有

7.腾讯控股

基本面中国社交软件及游戏领域绝对龙头
业绩成长2021年中报，毛利率有所下降，利润增速下降。但政策层面压制更为显著。
技术面下跌1.09%，又跌落490，这个位置回不去将开始下一轮下跌

我们的操作持有

8. 美团-W
基本面中国外卖餐饮龙头，并受益于新冠疫情和居民生活方式改变，主营业务仍有较大增长空间
业绩成长全年营收1147.9亿元，去年同期975.29亿元，同比增长17.7%
技术面下跌1.13%，264是个坎，关注220的支撑。

我们的操作持有

9.恒立液压

基本面公司主营高压油缸的生产和销售。受益于工程机械持续高景气及泵阀业务放量刺激，疫情后挖掘机行业整体保持高增长态势。
业绩成长Q2营收、净利润均出现环比20%左右的下降。但目前原材料有见顶趋势，股价拐点出现
技术面下跌2.02%，平量，就是关注这个位置的支撑

我们的操作持有

10.宁德时代

基本面宁德时代是中国乃至世界汽车动力电池的龙头企业，在国内市场占有率超过了60%以上。和各大主机厂都有着密切合作。所以随着新能源汽车的大卖，宁德时代一定是收益的一方，营业收入，利润必将保持增长。

业绩成长Q2营收净利润高增长，市占率继续提升，现金流大幅增长，业绩符合预期

技术面上涨5.39%，平量，均线粘合处，如同我们预期，方向选择向上，好情况

我们的操作持有

11. 韦尔股份

基本面模拟芯片龙头企业，2017年公司刚上市，就收购了北京豪威，豪威的CMOS图像传感器在消费电子市场领域的市场占有率仅次于索尼和三星，同时，它的汽车图像传感器市场占有率是第一，安防图像市场占有率也是第一。 

业绩成长Q2业绩环比小幅提升，符合股价走势

技术面下跌1.03%，放量，压力位为247.78，走势有疲软迹象，当前压力不小

我们的操作持有

12. 中国中免

基本面中国免税业发展至今，全国仅有6家公司拥有免税牌照，中免集团是国内牌照齐全的免税公司，占据了绝对的霸主地位。 

业绩成长受到疫情扰动，Q2营收、净利润环比均有所下滑

技术面下跌1.75%，放量，264是强压力，基本以及连着涨这么多天了，这两天回落，正常看待

我们的操作持有

13. 爱尔眼科

基本面公司为专业眼科连锁医疗机构，主要从事各类眼科疾病诊疗、手术服务与医学验光配镜，主营业务非常清晰。从市值69亿到现在近1400亿，营收、净利润年复合增长均超过30%，作为首批登上创业板的企业，无疑是一骑绝尘的白马股。 

业绩成长Q2业绩符合预期，继续保持高速增长

技术面上涨2.4%，放量，压力位为46.00，今天过去了，看看这个位置能不能守住，在向上就是53有强压力

我们的操作持有

14.康龙化成

基本面该公司主要从事实验室服务、CMC（小分子CDMO）服务以及临床研究服务三大服务。 

业绩成长Q2业绩符合预期，各版块增长强劲，盈利能力持续提升，行业延续高景气度

技术面上涨6.42%，放量，短期重点关注是否可以强势突破压力位197.50，今天站上这个点位，好情况

我们的操作持有

15.爱美客

基本面国产轻医美玻尿酸龙头

业绩成长21Q2业绩继续高增长，不过近期政策有抑制压力

技术面下跌0.65%，缩量，在支撑位509.37和压力位547中间附近，现在走势有点弱，可能还没有跌到位，会进一步下探寻找支撑。

我们的操作持有

16. 三一重工

基本面中国工程机械行业龙头，连续12年荣获中国工程机械用户品牌关注度第一名

业绩成长21Q2营收环比上个季度基本持平，但由于成本压力，净利润下降18%，股价基本反映了业绩情况

技术面下跌1.85%，平量，耐心等待方向选择，其实就是这个位置上选择

我们的操作持有

17. 通策医疗

基本面全国口腔医疗服务行业龙头，旗下共有 46 家医院与 1381 名医生。过往十五年间，公司业绩实现亮眼增速

业绩成长2021Q2业绩环比增速明显下滑，股价承压

技术面上涨0.69%，放量，重点关注是否可以强势突破压力位251.58，若能强势突破压力位并站稳，意味着上涨还有空间

我们的操作持有

热股点评

1、医药板块反弹明显

今天关节集采出来结果了，比预期好一些，降价幅度比支架小很多。

我们理解的是集采利空阶段性落地，医药板块有望继续反弹，并带领创业板继续反弹。这个是一个预测，关注本周后面几个交易日的走势吧。

今天就这些

稳住？

能赢

我们的目标成为优秀的价值投机者。

我们的方法论

价值为锚只买优质赛道的好公司。

相对分散预防个股黑天鹅突袭。

组合投资平滑账户过大净值波动。

洞察周期与人心做大波段有效择时。

我们相，做时间的朋友与必要的择时并不矛盾。

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