北方华创、中国中免、贵州茅台、长城汽车、宁德时代、爱尔眼科、美团-W个股点评及大盘点评9.10

自己的情况

盈利0.85%

操作无

仓位6.6成

自建龙头30情况:上涨0.15%

自建龙头30组合走势

牛市格局中，今天创业板与上证指数分化进一步收敛，考虑到创业板指的持续调整，估值与成长匹配度优化，后续存在变盘可能。整体量能依然充沛。

所以，还是稳住能赢，静待花开。最终都会轮涨到。

目前来看，美债10年期收益率处于低位盘整之中，这是龙头白马公司较舒适的做多期，主力资金可能不会放过这个机会，我们密切跟踪进展，特别是全球通胀预期的情况

稳住，能赢，创业板6000点我们会通知您

今日市场走势及重要事件

今日沪深主要指数普涨，沪指震荡上行站上3700点，创一年新高。创业板探底回升小幅收涨。盘面上个股跌多涨少；1462家上涨，2925家下跌。行业上；有色金属、电子、食品饮料涨幅居前，采掘、钢铁、国防军工跌幅居前。两市总成交金额15439.38亿元，较上一交易日增加7.81%。北上资金净流入36.19亿元。

行业跟踪

1、大消费

1）底部品种调味品、休闲食品、乳制品依然横盘，没有启动迹象。

2）白酒依然有所表现，今天从二线转向一线，还是与机构跟踪8月数据较好，对9月动销有心有关。但明显与去年的同期上涨力度相差甚远，这个预期显然无法带来明显系统性上涨，可能后续缺乏进一步上行的催化。大概率还是涨涨跌跌，箱体横盘。

3）可选消费部分，航空、快递、酒店都没有强势向上，横着，看后面。

2、医药医疗一片散乱，没有主线。

3、大科技今日最靓的仔，一通电话点燃半导体，然后消费电子、新能源车、光伏也跟着弱涨，但昨天行业景气数据超预期都没能再点燃做多热情，科技接下来逐步调整大概率还是不可避免。

热点事件驱动效果观察

1、周期之神，煤炭钢铁今天调整，毕竟已经快突破07年的宇宙顶了，在里面猛干的伙伴们，且行且珍惜。

天然气历史级涨价，业绩弹性最强三剑客，今天依然上涨，三剑客中蓝焰控股涨停开盘后收出巨阴线。YYDS也得休息。

2、农业种植昨天盘前放出政策落地利好，三龙头昨天早盘冲高全部回落，宣布冲高失败，今天进一步大跌。二线题材一旦没落就跪了。

3、与之相应的光纤光缆，今天也跪了，但不同的是，这个板块的业绩改善属于中线级别改善，后面应该还有机会。

4、只有一通电话后的“科技男神”，半导体强势爆发，带动科技小高潮，但半导体业绩浪已经含在股价里了，消息面难以给予真正的业绩后劲，这波估计也就一两天的事。

5、大金融今天前面表现抢眼，但后面也回落了，毕竟证券也在相对高位，银行重来不会有太强延续性。而最猛的中字头基建，以中国电建为头，也有点力不从心了。上证指数的调整，可能只是时间问题。

综合来看，在低位主流的消费、医药等不能迎来实质性上涨驱动因素的情况下，市场进一步上攻难度已经很大。后面可能会是上证走弱，创业板指反弹。然后等待新的催化剂。没有，则只有向下杀出空间。

我们与各位共成长

稳住

能赢

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1、半导体板块领涨两市

今日半导体板块重新站起来了，南大光电、中颖电子涨超10%，中芯国际、兆易创新、士兰微、北方华创等集体跟涨。毕竟半导体已经调整一段时间了。之前分析出来最主要的压制因素是半导体板块的景气度短期是往下走的，原因是半导体缺货在缓解以及安卓手机销量大幅低于预期。今天的上涨更多是消息面带来的情绪化上涨，但也不是说半导体板块行情从此就结束了，还会反复拉锯，想买，可以等一波调整。往后看最大的看点是新能源需求带来进一步爆发叠加华为自制产线取得重大突破等催化剂吧，短期大家持续跟踪吧。在半导体板块我们看好北方华创、韦尔股份、卓胜微。

龙头个股跟踪

1.TCL科技
基本面国内面板龙头
业绩成长半年报业绩实现高增，同比大幅扭亏，符合预期
技术面上涨0.27%，缩量，在支撑位7.01附近已经开始有止跌企稳的迹象，短期反弹可期

我们的操作清仓

2.北方华创
基本面中微技术更强，它产品线更全，国内半导体设备两个龙头就这两兄弟，半导体设备国产率现在还很低，替代空间很大。

业绩成长Q1业绩略超预期，全年有望实现高速增长
技术面上涨9.10%，放量，在支撑位312.00和压力位399.96中间附近，现在走势还可以

我们的操作持有

3.长城汽车
基本面国产汽车龙头，就不多说了哈弗、长城皮卡深入人心，曾经一度是白马标的，目前受益于乘用车销售景气反转周期。
业绩成长半年报仍保持较高增长，但由于Q1基数较高，Q2利润增速下降，主要受材料成本上升及芯片供应影响
技术面下跌1.94%，放量，在支撑位53.73和压力位67.20中间附近，现在走势有点弱，可能还没有跌到位，会进一步下探寻找支撑

我们的操作基本清仓

4.贵州茅台

基本面中国高端白酒绝对龙头
业绩成长Q2营收、净利润均环比下降，加之涨价预期落空，股价阶段性承压
技术面上涨1.74%，放量，重点关注是否可以强势突破压力位1708.16，若能强势突破压力位并站稳，意味着上涨还有空间；否则可能遇阻回落。

我们的操作持有

5. 中航沈飞

基本面A股歼击机唯一上市标的，军工整机绝对龙头
业绩成长；Q2单季度和半年报，营收和净利润大幅增长
技术面下跌2.51%，缩量，当前走势较弱，股价走势继续下探支撑位72.80，短期保持耐心

我们的操作持有

6. 牧原股份

基本面国内最大的生猪养殖繁育企业。并形成了集科研、饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、生猪屠宰为一体化的完整闭环生猪产业链。使得公司在食品安全、疫病防控、成本规模具有绝对优势。
业绩成长受生猪价格下降的影响，牧原Q2单季度营收环比增长，但净利润下降严重，整体还没看到拐点
技术面下跌0.37%，放量，在支撑位41.58和压力位47.60中间附近

我们的操作持有

7.腾讯控股

基本面中国社交软件及游戏领域绝对龙头
业绩成长2021年中报，毛利率有所下降，利润增速下降。但政策层面压制更为显著。
技术面上涨2.08%，现在支撑位479.00港元，压力位529.00港元，且在支撑位479.00港元附近已经开始有止跌企稳的迹象，反弹可期

我们的操作持有

8. 美团-W
基本面中国外卖餐饮龙头，并受益于新冠疫情和居民生活方式改变，主营业务仍有较大增长空间
业绩成长全年营收1147.9亿元，去年同期975.29亿元，同比增长17.7%
技术面上涨4.34%，现在支撑位183.20港元，压力位267.80港元，目前走势较强，重点关注是否可以强势突破压力位267.80港元。

我们的操作持有

9.恒立液压

基本面公司主营高压油缸的生产和销售。受益于工程机械持续高景气及泵阀业务放量刺激，疫情后挖掘机行业整体保持高增长态势。
业绩成长Q2营收、净利润均出现环比20%左右的下降。但目前原材料有见顶趋势，股价拐点出现
技术面上涨0.53%，放量，在支撑位92.01和压力位100.88中间附近，耐心等待方向选择

我们的操作持有

10.宁德时代

基本面宁德时代是中国乃至世界汽车动力电池的龙头企业，在国内市场占有率超过了60%以上。和各大主机厂都有着密切合作。所以随着新能源汽车的大卖，宁德时代一定是收益的一方，营业收入，利润必将保持增长。

业绩成长Q2营收净利润高增长，市占率继续提升，现金流大幅增长，业绩符合预期

技术面下跌1.01%，平量，在支撑位480.88和压力位518.00中间附近，现在走势有点弱，可能还没有跌到位，会进一步下探寻找支撑

我们的操作持有

11. 韦尔股份

基本面模拟芯片龙头企业，2017年公司刚上市，就收购了北京豪威，豪威的CMOS图像传感器在消费电子市场领域的市场占有率仅次于索尼和三星，同时，它的汽车图像传感器市场占有率是第一，安防图像市场占有率也是第一。 

业绩成长Q2业绩环比小幅提升，符合股价走势

技术面下跌1.09%，放量，压力位为247.78，走势有疲软迹象，当前压力不小

我们的操作持有

12. 中国中免

基本面中国免税业发展至今，全国仅有6家公司拥有免税牌照，中免集团是国内牌照齐全的免税公司，占据了绝对的霸主地位。 

业绩成长受到疫情扰动，Q2营收、净利润环比均有所下滑

技术面上涨4.05%，放量，当前已强势突破压力位253.86，若能站稳，意味着上涨还有空间

我们的操作持有

13. 爱尔眼科

基本面公司为专业眼科连锁医疗机构，主要从事各类眼科疾病诊疗、手术服务与医学验光配镜，主营业务非常清晰。从市值69亿到现在近1400亿，营收、净利润年复合增长均超过30%，作为首批登上创业板的企业，无疑是一骑绝尘的白马股。 

业绩成长Q2业绩符合预期，继续保持高速增长

技术面下跌0.60%，缩量，压力位为46.00，走势有疲软迹象，当前压力不小

我们的操作持有

14.康龙化成

基本面该公司主要从事实验室服务、CMC（小分子CDMO）服务以及临床研究服务三大服务。 

业绩成长Q2业绩符合预期，各版块增长强劲，盈利能力持续提升，行业延续高景气度

技术面上涨1.57%，放量，短期重点关注是否可以强势突破压力位197.50

我们的操作持有

15.爱美客

基本面国产轻医美玻尿酸龙头

业绩成长21Q2业绩继续高增长，不过近期政策有抑制压力

技术面下跌0.73%，缩量，在支撑位509.37和压力位575.93中间附近，现在走势有点弱，可能还没有跌到位，会进一步下探寻找支撑。

我们的操作持有

16. 三一重工

基本面中国工程机械行业龙头，连续12年荣获中国工程机械用户品牌关注度第一名

业绩成长21Q2营收环比上个季度基本持平，但由于成本压力，净利润下降18%，股价基本反映了业绩情况

技术面上涨0.07%，平量，在支撑位25.51和压力位29.93中间附近，现在走势还可以，耐心等待方向选择

我们的操作持有

17. 通策医疗

基本面全国口腔医疗服务行业龙头，旗下共有 46 家医院与 1381 名医生。过往十五年间，公司业绩实现亮眼增速

业绩成长2021Q2业绩环比增速明显下滑，股价承压

技术面上涨0.77%，放量，重点关注是否可以强势突破压力位251.58，若能强势突破压力位并站稳，意味着上涨还有空间

我们的操作持有

热股点评

1、中国中免

大家都在问中国中免企稳了吗？目前可以预见的是9月份销售数据和净利润有望好转，目前就是震荡磨底的状态，保持点耐心。主要最大的压制因素是市场风格不在消费这边，它已经算是大消费里面比较抗跌的了。中长期持续看好

今天就这些

稳住

能赢

我们的目标成为优秀的价值投机者。

我们的方法论

价值为锚只买优质赛道的好公司。

相对分散预防个股黑天鹅突袭。

组合投资平滑账户过大净值波动。

洞察周期与人心做大波段有效择时。

我们相，做时间的朋友与必要的择时并不矛盾。

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