腾讯控股、康龙化成、长城汽车、宁德时代、爱尔眼科、北方华创、美团-W个股点评及大盘点评（9.1）

自己的情况

盈利0.45%

操作无

仓位6.6成

自建龙头30情况:上涨1.61%

自建龙头30组合走势

九月第一天，看能否迎来红九月。

稳住能赢。

目前来看，美债10年期收益率处于低位盘整之中，这是龙头白马公司较舒适的做多期，主力资金可能不会放过这个机会，我们密切跟踪进展，特别是全球通胀预期的情况

稳住，能赢，创业板6000点我们会通知您

今日市场走势及重要事件

全天板块分化明显，白马股、金融股大幅拉升，锂电池、半导体等高景气赛道回调明显。目前来看沪指放量拉升，白马股反弹吸金效应明显，短期沪指震荡上行概率较大，创业板重点关注半年线支撑力度，操作方面关注风格切换。截止收盘北上资金净买入76.88亿元。

板块方面截止目前主力资金净买靠前的是证券期货、工程机械、酿酒，主力资金净卖出靠前的是有色金属、电源设备、化学制品等。

创业板技术分析

今日下跌0.85%，延续周一收评的观点是“目前又进入了3170-3300的区间，可能会在此区间进行充分震荡换手。”今天有点要跌破3170的感觉，但是跌破之后明显放量有增量资金，收盘又回到3186。

接下来两种走势1是继续在3170-3300区间震荡，消化前期涨幅，我们的感受是持续的轮动行情，然后向上

2是，如果跌破3170，会将震荡区间拉大，走去2970，我们会面对一轮短期的普跌行情，再向上。

今天是明显的高低切换行情，成交量持续放大，主力调仓换股动作明显，注意均衡配置。

但中长期依然向上。

我们与各位共成长

稳住

能赢

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1、高低切换明显，没有YYDS

今天券商带着银保地大反攻，掀起暴涨行情；与此相对的，8月吃肉的兄弟，九月第一天大吐血。市场不会永远极端，连续的超大成交额也说明资金在避高就低，投资者注意均衡配置。

2、基建板块大涨，三一重工涨停

昨天收评就有写，从宏观数据来看，PPI下降，地方债启动都是利好基建板块可观环境，观察这波三一走势和可能做底，今天放量涨停，四季度要配置了。

龙头个股跟踪

1.TCL科技
基本面国内面板龙头
业绩成长半年报业绩实现高增，同比大幅扭亏，符合预期
技术面上涨0.84%，放量，股价近期走势较弱，我们认为7.07有支撑，今天再次跌破了，又收回来，反复摩擦，但目前不算贵

我们的操作清仓

2.北方华创
基本面中微技术更强，它产品线更全，国内半导体设备两个龙头就这两兄弟，半导体设备国产率现在还很低，替代空间很大。

业绩成长Q1业绩略超预期，全年有望实现高速增长
技术面下跌3.05%，平量，回踩了中期均线，但没跌破，观察335的支撑

我们的操作持有

3.长城汽车
基本面国产汽车龙头，就不多说了哈弗、长城皮卡深入人心，曾经一度是白马标的，目前受益于乘用车销售景气反转周期。
业绩成长半年报仍保持较高增长，但由于Q1基数较高，Q2利润增速下降，主要受材料成本上升及芯片供应影响
技术面下跌1.81%，平量，上涨趋势没走完

我们的操作基本清仓

4.贵州茅台

基本面中国高端白酒绝对龙头
业绩成长Q2营收、净利润均环比下降，加之涨价预期落空，股价阶段性承压
技术面上涨4.11%，放量，再次收回1580，这个位置不容易跌破的

我们的操作持有

5. 中航沈飞

基本面A股歼击机唯一上市标的，军工整机绝对龙头
业绩成长；Q2单季度和半年报，营收和净利润大幅增长
技术面下跌2.74%，放量，今天高位股集体崩盘，沈飞算是比较强的了

我们的操作持有

6. 牧原股份

基本面国内最大的生猪养殖繁育企业。并形成了集科研、饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、生猪屠宰为一体化的完整闭环生猪产业链。使得公司在食品安全、疫病防控、成本规模具有绝对优势。
业绩成长受生猪价格下降的影响，牧原Q2单季度营收环比增长，但净利润下降严重，整体还没看到拐点
技术面上涨5.84%，放量，在支撑位41.84和压力位48.80中间附近，现在走势有点弱，短期可能还没有跌到位，会进一步下探寻找支撑

我们的操作持有

7.腾讯控股

基本面中国社交软件及游戏领域绝对龙头
业绩成长2021年中报，毛利率有所下降，利润增速下降。但政策层面压制更为显著。
技术面上涨1.5%，490是压力。

我们的操作持有

8. 美团-W
基本面中国外卖餐饮龙头，并受益于新冠疫情和居民生活方式改变，主营业务仍有较大增长空间
业绩成长全年营收1147.9亿元，去年同期975.29亿元，同比增长17.7%
技术面上涨1.77%，守住了220，底部基本确立，上方看264

我们的操作持有

9.恒立液压

基本面公司主营高压油缸的生产和销售。受益于工程机械持续高景气及泵阀业务放量刺激，疫情后挖掘机行业整体保持高增长态势。
业绩成长Q2营收、净利润均出现环比20%左右的下降。但目前原材料有见顶趋势，股价拐点出现
技术面上涨4.44%，放量，方向向上了。

我们的操作持有

10.宁德时代

基本面宁德时代是中国乃至世界汽车动力电池的龙头企业，在国内市场占有率超过了60%以上。和各大主机厂都有着密切合作。所以随着新能源汽车的大卖，宁德时代一定是收益的一方，营业收入，利润必将保持增长。

业绩成长Q2营收净利润高增长，市占率继续提升，现金流大幅增长，业绩符合预期

技术面下跌1.24%，放量，震荡没完，均线又拐头向下的趋势

我们的操作持有

11. 韦尔股份

基本面模拟芯片龙头企业，2017年公司刚上市，就收购了北京豪威，豪威的CMOS图像传感器在消费电子市场领域的市场占有率仅次于索尼和三星，同时，它的汽车图像传感器市场占有率是第一，安防图像市场占有率也是第一。 

业绩成长Q2业绩环比小幅提升，符合股价走势

技术面上涨5.94%，放量，等企稳

我们的操作持有

12. 中国中免

基本面中国免税业发展至今，全国仅有6家公司拥有免税牌照，中免集团是国内牌照齐全的免税公司，占据了绝对的霸主地位。 

业绩成长受到疫情扰动，Q2营收、净利润环比均有所下滑

技术面上涨3.5%，放量，建议260以上再看。

我们的操作持有

13. 爱尔眼科

基本面公司为专业眼科连锁医疗机构，主要从事各类眼科疾病诊疗、手术服务与医学验光配镜，主营业务非常清晰。从市值69亿到现在近1400亿，营收、净利润年复合增长均超过30%，作为首批登上创业板的企业，无疑是一骑绝尘的白马股。 

业绩成长Q2业绩符合预期，继续保持高速增长

技术面上涨1.42%，放量，今天创出年内新低，虽然后面收回来了，但不能看走好

我们的操作持有

14.康龙化成

基本面该公司主要从事实验室服务、CMC（小分子CDMO）服务以及临床研究服务三大服务。 

业绩成长Q2业绩符合预期，各版块增长强劲，盈利能力持续提升，行业延续高景气度

技术面下跌0.00%，缩量，204有压力

我们的操作持有

15.爱美客

基本面国产轻医美玻尿酸龙头

业绩成长21Q2业绩继续高增长，不过近期政策有抑制压力

技术面下跌2.56%，放量，受到半年线压制，这里肯能会震荡一下【550-590】

我们的操作持有

16. 三一重工

基本面中国工程机械行业龙头，连续12年荣获中国工程机械用户品牌关注度第一名

业绩成长21Q2营收环比上个季度基本持平，但由于成本压力，净利润下降18%，股价基本反映了业绩情况

技术面上涨9.99%，放量，好消息是地方债开始释放了，双底成了

我们的操作持有

17. 通策医疗

基本面全国口腔医疗服务行业龙头，旗下共有 46 家医院与 1381 名医生。过往十五年间，公司业绩实现亮眼增速

业绩成长2021Q2业绩环比增速明显下滑，股价承压

技术面下跌0.45%，放量，走势很弱，看204。

我们的操作持有

热股点评

1、三一重工

宏观环境有改善。今天放量涨停，这票可以逢低布局的，比如27.5、25.8都是可以的。上方压力31

今天就这些

稳住

能赢

我们的目标成为优秀的价值投机者。

我们的方法论

价值为锚只买优质赛道的好公司。

相对分散预防个股黑天鹅突袭。

组合投资平滑账户过大净值波动。

洞察周期与人心做大波段有效择时。

我们相，做时间的朋友与必要的择时并不矛盾。

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