复盘与思考2021.7.12

大盘状况

今天大盘走势整体符合预期，锂电继续领跑，医药大涨超预期，行情进入加速阶段，后面波动剧烈，大幅调整在这个背景下确实也不太可能，继续走一步一步；

策略

根据上面分析故低吸回调热门板块

医药医疗服务、cxo高景气、医疗器械 重关注药明康德、鱼跃医疗、国际医学

VR郭明琪预测2022年二季度苹果发布AR眼镜，VR元年，STEAM vr数据环比持续上涨，叠加元宇宙关注度非常高    重关注歌尔股份

新能源缺芯片后，可能未来演变成缺电池，上下游数据持续验证景气，行业2022年PE大概40倍，景气度未来持续超预期，光伏下游举报通威，预期反转。重关注宁德时代、锦浪科技、永兴新材、三孚股份、华友钴业；

汽车智能化与锂电高度相关，汽车智能化才是汽车的终局重关注均胜电子、中科创达、德赛西威

新消费重关注同比超预期品类扫地机器人（科沃斯、全志科技）、按摩椅迎来爆发（奥佳华）

游戏预期本来较低因去年上半年高增速，整个游戏板块基本底部，例如完美世界开始有新游戏发力，比如幻塔对标半个神，预计Q3上线。

芯片重AIOT和设备方向还有封测，二季度业绩会比较好，物联网持续5年高增速、设备主要受益28纳米去A，光学赛道高景气收益汽车摄像头爆发；重关注乐鑫科技、北方华创、韦尔股份

持仓

超级长线无

中线持仓完美世界、锦浪科技、华友钴业、宁德时代

短线持仓奥佳华、永兴材料、三孚股份

今日操作

止盈歌尔股份（等中报落地和VR数据持续跟踪再介入）

止盈韦尔股份

买入华友钴业

买入三孚股份（走势不太好，龙虎版还行，逻辑没问题，但这个位置主要还是三氯氢硅价格变化和走势有没走坏）

明日计划

可能会减仓永兴材料涨幅较大，可能有调整需求

重关注舍得酒业（中报大超预期）