等待锂资源反弹

今日复盘

指数没啥好说的。个人还是偏向于波段操作，逢高减持，控制好仓位。

板块方面电力，环保，碳交易大涨，消费电子，半导体回调。

“碳中和”概念继续爆发，从环保到碳交易到电力，今天主要涨的水电板块，都是清洁能源。这个有想过但确实没想到真会炒，一直以为“碳中和”就是炒炒概念，实际目前确实没啥业绩，目前也真就是炒作，这种有短线能力的参与，没短线能力的直接略过。

对于碳中和，我的理解还是新能源，主要是光伏和锂电，而近期光伏锂电都回调不少，一直涨不现实，回调中期来是机会。但机会还是在龙头，一个产业的崛起伴随的都是一片厮杀，特别是门槛还没那么高，那就只有规模垄断，最后剩几家…

光伏方面关注隆基和通威就行，等回调企稳重关注。

锂电关注宁德时代，前期我们提及璞泰来，近期因为上游锂资源不断涨价，而下游锂电厂又有压缩降价指标，所以只能拿走中游没门槛没话语权的行业利润。作为负极，现在的问题就是门槛不是很高，产能和需求匹配，甚至随时可以扩产。而本身短期又难以降本，所以这一波被打下来，主要是预期负极降价，毛利下滑。对于璞泰来，因为这个逻辑变化我们之前大跌是提及不加仓，留底仓，结果再度下挫，而现在到这位置，还在的估计套住不少，到这个位，若没其他好标的，只能熬了，中期还是好的，但可能短期比较难受。若有其他好标的，该换仓还是换仓，前提是好标的，这个也难度不小。至于加仓，短期不建议，最多做短线博弈降本，但目前璞泰来操作难度还是很大。

至于上游锂资源，好短期反弹做波段。

今天讨论牧股份的很多，主要是雪球上有大v质疑牧的财报。我了下主要疑是猪场造价问题，造价高怀疑利益输送，这个目前还不太好下结论，只能公司接下来的回应了。

策略

中线仓位8成。

维持组合消费电子+新能源（光伏+锂电车）+半导体（国产替代）+可转债。

风险提示所述内容不做投资依据，仅供参考。 

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