日进斗金
今天建材板块大涨海螺水泥暴涨9%,重新回到我的视线当中,记得2020年初的时候,海螺水泥的市值在A股前20左右,但是现在不到3000亿的市值,在A股市值已经非常靠后;新华保险一直都是大金融控制指数的筹码,现在只有1500亿的市值,2020年股票市值做了一个非常大巨变!
一些核心资产的价格水涨船高,资金疯抢,比如宁德时代PE200倍,按照估值分析,目前股价反应的是2022年对应的价格。当下很多优质公司,PE动辄70-80倍,几乎都是透支未来1-2年的涨幅。
导致这种因主要2个方面一方面就是货币超发,优质资产少,货币多,资金助推了资产价格;其次就是目前“内卷化”,行业也是如此,经济进入存量结构,大企业吃小企业市场空间,小企业死亡,很多优质公司,都是行业龙头,不断蚕食小企业市占率,一个行业被一个公司吃了红利!
我觉得当下A股的核心资产价格严重偏离的情况不会一直持续!我这里讲只是讲我的观,并不是吃不到葡萄,就说葡萄酸,先晒一部分自己的持仓,免得有些人,喷!
我个人觉得比如宁德时代PE200, 股价396元,这个价格应该对应的是2022年的估值价格;比如晨光具PE70,股价91元,还有海天味业PE100倍等,股价几乎都是透支1-2年的业绩。
主要因就是货币超发,所以2021年货币政策逐步退出,很多透支业绩,被资金吹起来的股票,一定会面临估值回归的过程!
上面讲货币政策退出不急转弯,但是肯定会收缩,2021年1季度,春节时期,保证货币适当宽松,但是2季度开始,可能就会收缩,那么资金一旦回笼,A股很多资金吹起来的股票,下半年可能会进入漫长的调整期。
这个机构应该也知道1季度货币政策依据宽松,3月份有“两会”政策护航,市场亢奋1万亿成交,是一个比较好的过多期!一旦这个窗口过了,2季度开始,可能A股风险就会出来!
所以我提醒大家趁着1季度赶紧操作,跟上市场,到了2季度开始,就一定要注意风险,可能2021年整个2季度,都是一个漫长的调整,股票估值回归的过程!
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答:锂离子电池、锂聚合物电池、燃料详情>>
答:宁德时代上市时间为:2018-06-11详情>>
答:宁德时代的子公司有:25个,分别是详情>>
答:高瓴资本管理有限公司-中国价值详情>>
答:宁德时代的注册资金是:43.99亿元详情>>
当天分散染料概念涨幅6.33% 七彩化学、建新股份涨幅居前
今天化妆品概念早盘高开0.41%收盘大涨2.95%
当天燃料乙醇概念涨幅3.76% 溢多利、中粮科技涨幅居前
周一聚氨酯概念涨幅4.71%,螺旋历法时间循环显示近期时间窗5月31日
日进斗金
A股核心资产价格——非常高! 有泡沫!风险啊!
刚刚翻了一下A股一些核心品种,一个非常大的感觉就是——股价虚高,资金混抢!
今天建材板块大涨海螺水泥暴涨9%,重新回到我的视线当中,记得2020年初的时候,海螺水泥的市值在A股前20左右,但是现在不到3000亿的市值,在A股市值已经非常靠后;新华保险一直都是大金融控制指数的筹码,现在只有1500亿的市值,2020年股票市值做了一个非常大巨变!
在2020年贵州茅台市值2万多亿,宁德时代市值超过8000亿,比亚迪市值突破5000亿,五粮液市值破1万亿。
一些核心资产的价格水涨船高,资金疯抢,比如宁德时代PE200倍,按照估值分析,目前股价反应的是2022年对应的价格。当下很多优质公司,PE动辄70-80倍,几乎都是透支未来1-2年的涨幅。
导致这种因主要2个方面一方面就是货币超发,优质资产少,货币多,资金助推了资产价格;其次就是目前“内卷化”,行业也是如此,经济进入存量结构,大企业吃小企业市场空间,小企业死亡,很多优质公司,都是行业龙头,不断蚕食小企业市占率,一个行业被一个公司吃了红利!
我觉得当下A股的核心资产价格严重偏离的情况不会一直持续!我这里讲只是讲我的观,并不是吃不到葡萄,就说葡萄酸,先晒一部分自己的持仓,免得有些人,喷!
我个人觉得比如宁德时代PE200, 股价396元,这个价格应该对应的是2022年的估值价格;比如晨光具PE70,股价91元,还有海天味业PE100倍等,股价几乎都是透支1-2年的业绩。
主要因就是货币超发,所以2021年货币政策逐步退出,很多透支业绩,被资金吹起来的股票,一定会面临估值回归的过程!
上面讲货币政策退出不急转弯,但是肯定会收缩,2021年1季度,春节时期,保证货币适当宽松,但是2季度开始,可能就会收缩,那么资金一旦回笼,A股很多资金吹起来的股票,下半年可能会进入漫长的调整期。
这个机构应该也知道1季度货币政策依据宽松,3月份有“两会”政策护航,市场亢奋1万亿成交,是一个比较好的过多期!一旦这个窗口过了,2季度开始,可能A股风险就会出来!
所以我提醒大家趁着1季度赶紧操作,跟上市场,到了2季度开始,就一定要注意风险,可能2021年整个2季度,都是一个漫长的调整,股票估值回归的过程!
机会在1季度,2季度开始,风险可能真的很大!
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