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新能源汽车行业分析

  • 作者:鱼乐5858
  • 2020-06-14 23:18:44
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大格局

3月份以来的指数与科技股的大调整,其实表现的最好的是新能源电池,向宁德时代,亿纬锂能基本上都是重新走到新高。背后的逻辑很简单,短期YQ可能会对汽车销售有影响,但是大趋势非常明朗,今年有冲,但是未来几年很有可能继续保持一个高速增长,很多资金的是未来的预期。尤其是特斯拉电动汽车的大规模出货,包括大众集团的新能源汽车战略,让这股风吹得很大。

个人观

新能源汽车产业链是大风口,但目前我觉得价格还是贵。现先选出行业龙头标的,进行一个长期的跟踪,等待合适的价格。

公司分析

宁德时代

世界第一,龙头老大,没啥好说的, 等价格。

比亚迪

亮2020 年公司推出“刀片电池”技术,通过将电芯做 长,改变电池包有的“电芯-模组-电池包”结构,将电池包的空间利用率提升至 60%, 有效改善电池包的体积能量密度。刀片电池技术有望提升磷酸铁锂电池的装机量,

公司将充分受益于磷酸铁锂电池市场的复苏。

璞泰来

璞泰来是锂电材料领域稀缺的平台型企业。公司是宁德时代与 LG 化学核心供应商,直接受益于两家公司装机规模提升。公司负极材料定位高端,是 LG 化学负极材料主要供应商,同时公司是国内较早从事隔膜陶瓷涂层研究和产业的企业之一,实现了基膜、涂覆料、涂覆加工已经涂覆设备全产业链布局。

中科电气

公司收购格瑞特以及集能新材料的投资,布局石墨化加工业务。中科星城目前在人造石墨领域的市占率 4.9%。公司目前产能 3.5 万吨2019 年导入消费类电池巨头 ATL 和动力电池厂商 SKI,作为 SKI 稳定供应商将充分受益 SKI 产能扩张

贝特瑞

公司 2008 年进入三星,2009 年进入 LG,2010 年进入三洋, 2011 年进入松下,2012 年进入索尼。目前是国内、外龙头电池厂商稳定锂电材料供

应商,其中公司占松下负极材料 70%-80%的市场份额,三星 30%的市场份额。

恩捷股份(002812)、股吧

公司已进入 LG 化学、 松下、三星 SDI 等海外主流电池厂供应链。涂覆膜渗透率提升是大势所趋, 2019 年 11 月获得帝人在涂覆领域的专利授权,有望进 一步拓展海外涂覆膜市场。预计涂覆膜业务将成为未来公司业绩增长新动能。

国轩高科

磷酸铁锂电池龙头。2019 年,国轩高科磷酸铁锂电池装 机量为 2.85GWh,占磷酸铁锂总装机量 14.28%,排名第二名。产品新能升级,加速三元电池布局。

加深与国际传统车企合作,客户结构有望升级。公司动力电池客户以国内车厂为主, 其中包括江淮、吉利、北汽等。2020 年大众中国入主国轩高科,下游客户结构有望 得到升级。

亿纬锂能 

锂电池起家,2015 年进入动力电池市场。目前动力电池市占率第五,达到 2.9%。公司业务以锂电池为基础,横跨消费、动力、储能三大锂离子市场。

亿纬集能收到现代起亚供应商选定通报,预计未来六年订 单量达到13.48GWh。

2019 年 5 月,亿纬锂能拟募资 30 亿元建成 5GWh 。2019 年 9 月,亿纬锂能宣布将和SKI 合资建成 20-25GWh 的产能。2022年,将上市能够满足新能源乘用车 500 公里以上和600 公里以上续航的锂电池。

欣旺达

欣旺达的国内客户包括吉利、东风柳汽、小鹏汽车等。2019 年 5 月,欣旺达又成为易捷特定供应商,公司预计相关车型 2020-2025 年的需求达到 36.6 万台。 目前欣旺达已有6GWh 动力锂电池生产线(包含 4GWh 电芯)投产。未来三年还有 30GWh 的动力电池(包含电芯和电池系统)产能将逐步释放。

他也是消费电子龙头。欣旺达消费电子业务仍占其营收主要来源。主要客户包括华为和小米,智能硬件客户 包括小米、百度、大疆。

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另外,操作的本质还是抓住核心,跟随市场及时调整交易思路。既然市场主流是跟随机构抱团趋势,也是目前市场持续性最好的方向,那么短期就可继续沿着这个思路操作。


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