隆基股份Q1净利预增约2倍，市值重回千亿，如何待后市价值？

大白马和科技齐飞

今天令大家担忧的一季度及三月份经济数据出台后，市场反而普涨！

其实，从东哥近期写一季报的观来，已经被预期的事情，悲观情绪早已被盘面消化，反而利空兑现会是资金放松的时候，会是利好，毕竟，一季度的GDP早已被大家预期，所以，大家今天发现，在10的时候大盘杀跌了一下，但是数据出来后，反而市场拉了起来，但是终究还是没能躲过高开高走后的回落，东哥在早间和午评都做了提示。

盘面上，近期东哥一直好的大消费和科技，终于没有那么强的跷跷板效应，而是大白马和科技齐飞的格局，东哥此前经常说的一些企业涨势非常不错。

而今天市场的关注度似乎都停留在茅台，昨天茅台在外资的近期流入下，市值超越了工商银行，成功成为A股巨无霸，同时也成为全球市值最大的食品饮料类企业，这背后是消费的抗跌，在风险市场下，资金对抗跌优质资产的配置。而在茅台背后，也是以茅台为主的消费博得了大资金的青睐。即使很多人包括东哥不惯A股茅台称霸，但是又不得不承认，现在市场的风格。

整体来市场，当前依然是横向的箱体震荡，打破箱体震荡需要新的变量加进来，预计下一个时间窗口可能是两会时间。

一季度经济数据公布之后，市场风格将从第一阶段反弹进入到第二阶段的快速轮转，消费和医药的性价比开始降低，市场更倾向于寻找一些前期超跌的板块。

所以，想要赚钱，长久的赚钱，就要记住，铁打的大白马茅台们，流水的题材，价值投资核心资产！

除了消费，今天科技也很给力，东哥昨天吐槽，中国股市最牛，不是芯片，不是软件，也不是房地产，唯一的是白酒，但茅台真要这么一路下去，A股真的有救吗？出路就在科技。

所以，今天市场，科技股也很强，尤其是半导体板块，东哥的科技专栏《科技2020，下一个科技茅台》中，用了四期来写半导体，制造、封测、材料、设备，此外，还有设计单独写在了芯片里，所以说，科技里也要找正宗的，因为题材概念太多，都是流水。

今天大涨的科技股里，几乎高涨幅的都是东哥科技专栏里的票。如北方华创、通富微电、乐鑫科技、兆易创新、澜起科技、沪电股份、长电科技、纳思达等，所以说，选科技，更要选白马龙头。

东哥一直说配置核心资产，之前做过视频，告诉大家什么是A股的核心资产，今天再给大家说一次，这里核心资产包含了大消费中食品饮料龙头，金融龙头、科技龙头、服务龙头、家电龙头等，说到这里，大家知道如何配置了吧！

光伏龙头隆基股份Q1净利预增约2倍

一季报业绩还在持续披露中，光伏龙头隆基股份的业绩可以说是非常给力，Q1净利预增约2倍，市值重回千亿！

公司一季度业绩净利润165000万元至195000万元，增长幅度为170.05%至219.15%，上年同期业绩净利润61100万元，基本每股收益0.22元。实现扣非归母净利润 15.5 亿元到 18.5 亿元，同比增长 159.9%到 210.2%。公司单季度业绩创历史新高，超出市场预期。

能在市场一季报普遍较惨的情况下，还能保持高增长，可以说是实力非常强了，因为匜不像是昨天的宁德时代因为基数比较小。而隆基股份增长的因则是受益于产能规模的扩大，公司主要产品单晶硅片和组件销量同比快速增长，大尺寸硅片及高功率组件产品销售占比迅速提升，营业收入同比增幅明显；生产成本持续降低，产品毛利率同比增加。

熟知东哥的，应该知道东哥去年布局过隆基股份，因为确实优质资产。今日，隆基股份高开6%，盘中涨停，可以说是市场对于一季报超预期的追捧。那么如何待隆基股份的后市？高业绩能否延续？后续发展中还有哪些隐忧？

其实，东哥见证过隆基的太多，尤其是18年531政策，取消光伏补贴，隆基股份被腰斩，所以，从这个事情大家就知道，光伏行业是受政策补贴非常大的一个产业，后来，为了产业发展，政策又有了松动，后来隆基股份靠着龙头地位和订单，股价又强势了起来，而东哥也踩上了隆基的一波起飞行情。

当前，补贴影响不大，自身来，当前隆基硅片出产量和毛利率都有所提升，硅片龙头议价能力较强，毛利率有望保持较高水平，大硅片盈利能力强势，且组件业务价格超预期。公司新扩产能均为最先进产能，且规模之大为行业之最，极具规模优势和成本优势，助力公司巩固光伏全行业龙头的地位

在目前的情况下，会促使集中度进一步提升，利好龙头企业。单晶硅片领域隆基股份和中环股份双寡头格局保持稳定。隆基股份和中环股份，长期值得好，但是勿追高。