聊聊目前的几个大方向

昨天了一天今天了半天，其实现在并没有什么可以躺赢的大方向。本来昨天想发的贴，今天补上，虽然没什么干货。

1.科技。在前期已经普遍调整30%的份上，前两天都是放量下跌，今天除了超跌的消费电子也反弹无力，不难出好多机构已经放弃这个大板块了。由于去年预期打的太猛，今年又受全球疫情影响，不及预期是大概率，那目标价格打个折也情有可。科技股从去年的炒预期今年应该落实到业绩了，除非短期疫情对全球的影响结束了，经济无忧，股市又回到牛市炒作气氛里来，那科技股的高溢价炒作还能继续。总之科技板块躺赢的时间应该结束了，个股和个别分支可能有独立行情。

2.新能源。被疫情和油价双杀的板块，也很惨，美好的预期被彻底碎。暂时也不想了，今年业绩也不及去年预期。宁德时代和亿纬锂能今天都是杀到趋势线暴力反抽，反弹高度不明，能不能到60日线？亿纬锂能想单独说下，去年做了个35-65的波段，确实是业绩股，我还是好电子烟，但是底部上来最高8倍了，120日线是这波的趋势线。今年业绩大概率还是不错，但是如果增长幅度不大的话，今年股价休息一下也很正常。没办法业绩股预期打的太高，一旦增速放缓大概率是要休息调整的。有个细节，去年公布年度业绩预报的时候是杀回了50，后面涨到80其实有年初大盘的溢价，如果今年大盘就这样了，50的价格会不会是今年亿纬震荡的基线？

3.消费。很多消费券股票都是短线炒一把别当真了，而且马上一季报就要到了，餐饮旅游影院拿着不慌吗这些板块政策刺激归刺激，业绩差也是真的差。有些消费白马股可能可以拿拿，但是也不到很大的空间，拿着就只能当价投了，本来业绩增长就不明显，股价=业绩*估值，那股价要上涨只能靠大家抱团把估值打上去了。好在是很多消费品的估值并不高，比如双汇发展，伊利股份，光明乳业，涪陵榨菜等，但是想要抱团成一个高估值，那估计得到真熊市的时候无其他可炒了。其实最有可能出消费政策的是汽车，最近消息很多，什么购置税啊限购啊的政策空间还是挺大的；至于家电的政策，我记得18年贸易战最严重那会儿克强总一直在提减税时就有人提，结果一直没动静。汽车反正别的高贝塔的票我也不想去碰，有行情的话就守着我的底部反转逻辑的长安汽车了虽然汽车今年整体还是不好，起码长安是相对好一的那个

4.地产。地产的业绩是2年前锁定的，所以今年业绩无忧，而且今年的地产销售gj肯定还是稳字当先，不会有大起大落。压制地产估值的两座大山，融资和房住不炒如今已松绑一个，再加上降息，对于很多资金紧张的房企来说还是不错的消息。A股标的上夹头肯定选择万科和保利，新城虽然出过老王的丑闻不过总体上起来还是性价比挺高的，还有我的老情人阳光城，最近一年上上下下弹性十足。

5.农业。之前买大北农，北大荒，宏辉果蔬之类的农产品股，是为了做放水通胀预期，结果现在逻辑演变成了疫情影响下的粮食恐慌。昨日阿根廷封国的消息导致豆粕类期货大涨，今日越南海关宣布从2020年3月24日零开始，各种大米产品都要被列入禁止以任何形式出口，又拉动了一波恐慌。技术上来，大北农前期4重顶在8块5还未有效突破且有董事长减持，北大荒前期已经突破了5年来的震荡区间。但是农业股整体很猥琐，板块有没有趋势还有待观察，个股不跟着做t来回过山车可以把你气死。提到农业还有一个很大的板块就是猪肉，雪球上讨论很多，这边就不再复述了。

6.黄金。也是去年做了一个翻倍波段，本来今年不想了，毕竟前期金价累计涨幅已经不小，结果美联储一个无限QE又把金诈尸了。无脑来无限放水肯定会促使大家买入黄金，那么金价上涨，金价上涨推动上市公司业绩，例如银泰黄金，山东黄金，业绩上涨推动股价上涨。但是有个细节今年金价新高，黄金股是没有新高的，所以如果短期金价涨幅不多，疫情得到控制美联储停止放水，黄金股的上涨空间好像也不大。所以黄金这边还是观察吧，但是做黄金股有一很重要，利好高开那天不要去顶，大多数情况下黄金股高开就是套人，除非当日封住涨停，谁试谁知道高抛低吸做波段效果更佳。

7.油。这个比较无脑，20刀左右的油就是底部区域，期货不了解基金不了解，我选择直接买大宗商品，很多银行的手机银行有售，一张银行卡即可开户，缺是交易成本太大！

8.基建。不是很了解，但是估值确实很低，估值低也是有因的，一个国家基建发展的大投入期过去了，另外一个没有资金关照。虽然说今年为了保gdp有搞基建预期，但是没有到真金白银的进来之前，我并不想身先士卒，基建股的套人传统还是挺优秀的。前段时间比较火的特高压，明显也是游资主导，并不能算传统意义上的基建。整个基建大板块的行情目前不到。

9.疫情受损股的抄底机会，比如上海机场，春秋航空，夹头老师的最爱，短线老师啜之以鼻。

10.疫情受益股，短期全爆炒过了，后期也就某些个业绩特别优秀的可能能突围。

11.低位业绩股和反转股。这个各人挖掘，反正我有两个，但是我不想吹。

总之，牛市炒预期熊市炒业绩，两手准备。牛市重势适合追涨，熊市重绩只能低吸。