芯片封测“四大天王”

市场消息

今天芯片板块的下游封装测试集体爆发，封测“四大天王”长电、通富、晶方、华天收盘纷纷创出反弹新高，长电盘中甚至一度涨停。这次疫情对封测企业的影响比较小，他们的生产车间都是高度无菌环境，自动化程度也非常高。去年下半年开始封测企业的订单就非常饱和，春节期间也在加班加赶订单。交通运输方面，这些芯片企业都有申请特殊通行证，即使在封城期间也能顺利通行。作为芯片制造最后环节，封测企业在今年芯片行业爆发的环境下业绩弹性会非常强，相关标的投资机会值得持续关注。

外汇局统计数据显示，2019年，我国证券投资顺差约600亿美元。其中，我国对外证券投资近900亿美元，来华证券投资近1500亿美元。约4000多亿元的海外资金直接流进股市，买成股票。外资通过QFII、沪股通和深股通等渠道加大对A股的配置，他们通常会买入国内低估值、高分红的优质行业龙头，俗称A股核心资产，如茅台、五粮液、格力、美的、恒瑞、白药之类等优质标的，而且买入之后长期持有不动，真正践行价值投资。外资的选股思路和持股逻辑非常值得借鉴参考。

疫情方面，昨日湖北省新增病例4823例，其中包括临床诊断病例3095例（相比昨天的12289例已大幅下降），本“表外”的数据，经过两天的消化大部分已转入“表内”，未来湖北和武汉的数据将会更加真实的反映实际情况，更有利于疫情的防控和病人的救治。湖北省以外地区新增确诊病例267例，已连续第10日呈下降态势，说明其他省市的疫情已得到比较好的控制，湖北地区仍需继续努力。

大盘行情

今天大盘全天呈现宽幅震荡走势，各大指数皆冲高回落，创业板指早盘一度大涨2%，冲破了2100整数关口，午后在科技股大面积回落的影响下创业板指出现一波杀跌，并且一度翻绿，尾盘回抽勉强收红。从板块来，猪肉、光刻机、卫星导航概念走强，但节后爆炒的口罩、远程办公、在线教育、医药等抗疫题材持续回落。市场连板股开始减少，出现2只自然跌停个股，涨停60多只。截至收盘，沪指涨0.38%报2917，深成指涨0.48%报10916，创业板指涨0.22%报2069。北上资金今日净流入43.23亿，恒生电子净买入2.78亿，中国国旅净买入2.65亿，宁德时代净买入5.35亿，平安银行净买入3.23亿。目前市场行情继续围绕芯片、新能源车、消费电子三大成长主线演进，估值和价格重心不断抬升，今年的投资应当紧跟这三条主线进行布局。最简单的方式就是优选其中的行业龙头买入持有，卧倒不动。

模拟组合

模拟组合今日继续持有消费电子（2成）、证券（1成），芯片（1成）、新能源车（1成）、网络游戏（1成），总体6成仓位不变。沪指反弹到目前位置，面临上方跳空缺口的压力，震荡幅度加大，需要时间消化抄底资金获利盘。建议适当控制仓位，耐心等待大盘调整后的上车机会。

风险提示以上内容仅为个人投资笔记，不构成任何操作建议，据此买卖风险自负。

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添加小编微weifengzi1999

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