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猪年总结——感谢年底这波新能源板块行情给饭吃

  • 作者:平衡
  • 2020-01-22 17:00:00
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19年的行情,涨幅还是相当可观的,持有的基金收益杠杠的,只要中途不轻易下车,到年底收益基本不会太差,虽然中间也夹杂着成长价值风格的轮动,三季度5g的板块行情,还有4季度开始的医药行情,都有吃肉的机会。

基金收益是好了,但是股票端重仓的新能源板块宁德和比亚迪真的是一言难尽,宁德一直徘徊在70左右的价格不说,比亚迪更是一路从50跌到了42,虽然说byd是我的仰所在,并且50块之下,也是我理想的建仓区间,但是持续阴跌并且底部震荡的行情,对于人性联和耐心来说真的是一种极大的考验,而且还有就是听我建议持有了比亚迪的朋友们。熬底是可以的,就怕有朋友中途离场。所以,下半年受到整体新能源车市场不景气,持仓收益一直相当黑暗,雪球的股票组合也大幅度回撤,同期的股票仓位和基金收益对比,真是天壤之别。

好在行情在年底迎来转机,市场开始有观表示2020年周期股有大机会,锂和钴其实早几个月就有异动,奈何不懂,所以也不是我赚得到的钱,整个板块启动额机会应该是受到了特斯拉的刺激先是特斯拉的美股价格开始一路向上,其实是关于特斯拉model 3 的新闻层出不穷。整个新能源板块开始被燃,此时宁德时代自然是绕不开的标的。从11月下旬开始,宁德时代正式启动,最明显的号是连续几天外资的大量买入(港股通北上资金前十大成交股)。

而比亚迪的启动就晚了,这还要感谢国家给饭吃,国家宣布新能源补贴政策不退坡,加上比亚迪说新推出刀片电池和汉,于是周一回来一个涨停,一周涨幅23%,整体的净值终于回来了,最多的时候跑输大盘10%+,现在终于跑到了沪深300之上,着实不容易。

猪年马上结束,年底这波要感谢特斯拉,感谢国家的政策推动,也感谢大家一起苦苦的煎熬和任。

至于2020年的行情,说自己的想法,也不怕打脸,希望未来一年可以做到知性合一

一、新能源这哥板块,仓位和标的肯定是不会再调整了,至于持续性,实话说我也不确定能够到哪里,也许成为贯穿全年额主题?我也不知道,但是我觉得至少可以这么几1、特斯拉股价的持续表现,只要特斯拉的股价可以继续上涨,国内新能源车板块的行情结束概率很小,所以也可以把特斯拉作为一个风向标。

比亚迪的刀片电池不知道未来有没有头,如果按照网上流传所说,性能提升,容量增加,但是比起三元电池更加安全,对于整个市场格局来说,一定有很深远的影响因为比亚迪和宁德,代表是两种路线,一种磷酸铁锂,一种三元,比亚迪被宁德赶超就是因为电池的方向选择上有分歧。

宁德时代的股价今天收盘涨停上130了,来我的目标价格是110,对应市值是2500亿,这一路涨上来,感觉没有停的意思,所以虽然超出了我的目标市值,但是现在持仓还是觉得别轻易卖吧(实盘还有,但雪球组合已经卖了),

如果这两个卖了(至少会留100股),剩余的钱我就会加仓万科和科伦

二、推荐的板块里面,剩医药股科伦药业没啥太好的表现,之前睿远调仓的一波,真的牛,套了不少人,大部分朋友的成本都还在26左右。科伦主要的影响还是带量采购带来的,这块,主要的想法就是,关于政府政策这块,不排除有利空出尽的可能,就跟新能源补贴政策一样,不再退坡了就是利好之一。中证券年度策略会邀请了一个医保政策制定者的内参专家,他表示目前的集采政策还是有一些偏离政策制定初衷。另外就还是好科伦的长期发展前景,短期面临一些经营压力,资金流动压力是可以接受的。(所谓的承担的风险),这也正如睿远陈光明所坚持的2020年3大超额收益来源之一。这只我也会耐心的持有。

三、如果要稳,我还会一部分仓位选择持有万科a,雪球相关的章已经很多了,无脑持有好了,跑输理财总不会的。

还有视觉中国,视觉中国的模式我非常喜欢,去年有过专门的章分析,好的是很长期的一个投资价值,公司偏垄断的性质加龙头,盈利也不差的,外部一些事件并没有冲到公司的核心业务层,有风险的d业务斩了就好了。

贴上之前推荐的股票池


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