惠谷子2019.5.17复盘笔记：五月期指交割日 大盘一阴吞四日失守2900

只有正确认识市场才能实现交易成功！复盘的意义在于能温故知新、化繁为简，把握好市场方向，不断提升自己逻辑判断、技术分析和独立思考能力，认清形势、顺势而为、合理布局、控制风险、守正出奇。复盘之目的是为了更好地指导交易，达到“计划你的交易、交易你的计划”。

惠谷子复盘笔记自去年九月份起已改为每周一、三、五晚发布。特此告知，如有不便敬请谅解。

5月17日、绿色星期五，本月期指交割日。沪深两市各大主要股指全天单边下挫全线收绿。创50指数下跌3.81＞国证A指下跌2.99%＞上证50指数下跌2.01%。9富时中国A50指数期货高开0.48%。上证早上以2955.77微幅高开0.06。最高上摸到2956.78，与本博昨晚预判今天沪指阻力位2960距离相差3.22。随后大盘一路走低，场内做多人气萎靡毫无抵抗，截止午间休市，沪指报2912.48下跌43.23，跌幅1.46%。沪市今天上午成交1,415.26亿元＞昨日上午成交1,408.17亿元，同比增加7.09亿元，增量上升0.50%，但小于上周上午平均成交1,442.29亿元。午后场内资金出逃加快，沪指持续下行失守2900关口，尾盘加速杀跌，1449分最低下探至2873.80(＞Ma120:2820.46)，全天波动82.98，振幅2.82%，较昨日的0.94%振幅上升，多空分歧加大，以2882.30(＜Ma89:2900.77)收长阴线，低于2900，下跌73.41，跌幅2.48%。大盘一阴吞四日，失守5天、10天、89天线，短线弱势明显。

截止收盘，两市共有44家(非ST)个股(创业板18家＞沪市主板12家＞中小板11家＞深市主板3家)涨停(自然涨停32家)，较昨交易日少29家，其中次新股4家涨停。28家个股(创业板14家＞沪市主板7家＞中小板4家＞深市主板3家)跌停，较昨交易日多27家，其中次新股2家跌停。两市交易个股普跌，上涨个股仅255家＜下跌个股达3,322家，平均股价(880003)指数下跌3.48报收13.60元，短线空方占居上风。

上证综指本周(2019年第19交易周)低开低走，继续呈价跌量缩态势。较上周五收盘价下跌56.91，较本周一开盘价下跌22.77。符合本博在5月13日复盘笔记所提示的大盘“绿色星期一、绿色壹星期”走势的预判。周线四连阴，累计下跌388.50，累计跌幅11.88%。创50指数周跌幅3.55%＞上证50指数周跌幅2.10%。次新股指数周跌幅4.72%＞深次新股指数周跌幅3.66%。创综指周跌幅2.75%＞中证500指数周跌幅2.40%＞平均股价指数周跌幅2.30%＞国证A指周跌幅2.13%＞沪综指周跌幅1.94%。

盘面上：益盟87个行业板中仅种业(板块中:农发种业、敦煌种业和丰乐种业3家个股涨停)、农业服务(板块中:一拖股份1家个股涨停)2个行业板块分别上涨5.12%、4.11%。85个行业板块下跌，其中动物保健(板块中:绿康生化、瑞普生物2家个股跌停)、园林工程、玻璃制造和印刷板块跌幅居前，分别下跌5.30%、5.08%、5.01%和4.83%。证券、保险和银行三大金融权重板块依次收跌4.35%、2.54%和1.06%。

本周证券、保险和银行三大权重金融板块继续集体下跌，周跌幅5.68%、4.08%和1.24%。房地产周跌幅2.16%，白酒周涨幅2.64%。

热方面：国产芯片概念股表现抢眼，北京君正、力源息、宏达电子、兆日科技、紫光国微、泰晶科技、华天科技、康强电子、聚灿光电、兴森科技、润欣科技11家个股先后涨停。

资金面上：沪市今天成交2,478.75亿元＜沪市上周平均成交2,500.59亿元＜深市上周平均成交2,957.40亿元＜深市今天成交3,258.42亿元，沪深两市共成交5,737.17亿元，较昨交易日的5,222.10亿元增加515.07亿元，单日环比增量上升9.86%。沪深两市资金全天净流出497.97亿元（沪市-220.35亿元＜深市-277.62亿元），占当日成交金额的8.68%。

沪市本周平均成交2,500.59亿元＜沪市上周平均成交2,572.81亿元＜深市本周平均成交2,957.40亿元＜深市上周平均成交3,139.21亿元。沪深两市五月份首个交易周资金累计净流出1,048.84亿元。

板块资金流向上：农林、农业服务和饮料制造3个行业板块资金净流入居前。证券、软件服务、有色金属和化工4个行业板块资金净流出居前。

个股资金流向上：宝丰能源、紫光国微、有友食品和华天科技4家个股资金净流入居前。中国平安、浙江龙盛、中兴通讯和五粮液4家个股资金净流出居前。

数据显示：本周仅酿酒、农林、机场和动物保健4个行业板块5个交易日实现资金净流入。证券、电子元器件、软件服务和通设备4行业板块本周5个交易日资金净流出居前。宝丰能源、紫光国微、美尚生态和五粮液4家个股本周5个交易日资金累计流入居前。中兴通讯、美锦能源、中国平安和浙江龙盛4家个股本周5个交易日资金累计流出居前。

陆股通北上资金今天合计净流出51.75亿元：沪股通今天资金净流出32.25亿元＞沪股通昨日资金净流出23.22亿元。沪股通连续2天资金累计净流出55.47亿元。深股通今天资金净流出19.50亿元＞深股通昨日资金净流出5.86亿元。深股通连续2天资金累计净流出25.36亿元。

沪股通中资金流入最多的个股分别是中国软件、桐昆股份、中国石化、长电科技和恒力股份。资金流出最多的个股为中国平安。深股通中今天资金流入最多的个股分别为紫光国微、华天科技、力源息、宏达电子和兴森科技。资金流出最多的个股是中兴通讯。

本周陆股通北上资金共累计净流出173.75亿元，其中：沪股通资金周累计净流出120.34亿元＞深股通资金周累计净流54.41亿元。

按基准量交易量化模型：沪市下午半天收跌30.18成交1,063.49亿元，较昨日同期的853.86亿元增加209.63亿元，下午环比增量显著上升24.55%，且大于上周下午基准量1,058亿元，大盘下午放量大跌，因此，周一上午沪指呈现探底回升震荡整理走势概率较大。

沪指5月20日(礼拜一)重要支撑阻力位预判：阻力位2910，支撑位2890，强阻力位2940，强支撑位2860。本博目前收盘仓位55%，今日盘中最高仓位55%。

周一交易应对策略：今天是股指期货交割日，市场波动加大，不排除主力资金存在故意杀跌的嫌疑。同时美国对华为的打压，使中美贸易摩擦再次蒙上影阴，近日人民币汇率连续贬值，对A股市场造成一定压力。短线大盘还有调整要求，操作上严控仓位、谨慎观望为上不轻易杀跌，2900往下空间有限，耐心等待大盘止跌企稳。

重要风险提示：本篇复盘笔记以量、价、时、空、势五要素及其因果关系为主，尽力做到不带有自己个人情绪在其中，中对当天盘面分析、隔日走势预判均以市场公开息和实盘交易数据为准，经本人独立思考和自创的复盘数据模型计算而成。中所涉及个股非推荐，不构成任何操作依据，据此买卖，风险自控。