梳理一下周末息，再提关注海上风电

这个周末的新闻比较多。一个是国家能源局发布了一个新型能源发展白皮书，讲了2030、2045、2060三个时间点的长期规划，主要利好储能，下周可能有一个短期的加速。上周创历史新高的股票里面，储能占比比较多，很可能市场已经提前反映。

新能源里面还有一个海上风电，之前的文章中也多次提到。海上风电里面分为几块，一块是电缆，比如东方电缆、中天科技、起帆电缆。特别是起帆电缆，去年非常活跃。电缆的逻辑是海上风场建设30公里限制的传闻，也就是未来距岸边30公里范围内不允许新建海风电场，一旦实施，对于光缆的需求将大幅增加。其次一块是国产替代，比如新强联、长盛轴承等做海风轴承的公司。还有海力风电，获得了游资的关注。还有中继联合，做工程技术服务的，位置比较低。

再一个是蚂蚁集团昨天发布了公告，称对公司股权结构做出了调整，未来不再存在任何直接或间接的控股集团。对原来的马云及其一致行动人合计持股比例53.46%的部分进行了分拆，分拆后原大股东持股比例均小于公众持股的46.54%。

这个事件市场在上周也有了一些反映，比如传化智联上周就有异动，原因是他买了蚂蚁5%的股份。从技术分析的角度看，低位大量冲高回落后，可能会休息一段时间，后面还会有反复。

还有一个消息是房地产方面的一些政策，银保监会的监管口径相比之前有了明显的转向，把房地产归为大宗消费的范畴，从地产企业和消费者两个方面给与融资支持。房地产产业链市场还有一些分歧，但是我认为房地产企业今年斌巩固重组融资方面应该会比较热闹，整个板块会有一些超预期的表现。只是目前政策和市场还有一些偏离，等政策累积到一定程度，市场也找到了自己的底部之后，整个房地产产业链应该都会有比较不错的表现。

下周可能会出现小的调整，毕竟配置型资金不会连续上攻，但春节前还是可以保持乐观。下周宏观层面有两个需要关注的时间点，下周二美联储将开会对2月1日加息问题做一个讨论；再一个是下周四美国将公布12月份CPI数据。从上周小非农和大非农的数据看，市场预期又转向了加息。宏观的事件会影响配置型资金的动作，一旦2月份加息落空，配置型资金会加速进场。

还有数字经济，算是两会前的一个主题。其他的从板块轮动的角度看，上周后半段都是以带到股为主，很明显市场已经意识到配置型资金入场的节奏。上周五就有很好的一个现象，机构和游资在光伏板块里形成了共识，在POE这个小板块里，既有游资参与的小票炒作，也有机构参与的福斯特这种千亿市值个股的涨停。所以从短期看，下周整个光伏赛道可能会有冲高回落的过程，数字经济可能是承接这部分资金的优选板块。