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大阳回踩“空中加油” 抓紧时间“上车”

  • 作者:sunshengbin
  • 2019-08-21 09:18:15
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【市场分析】:

周一放量长阳后,昨日多头没能高举高打,大盘受阻2900整大关,各大股指窄幅震荡调整。潮了几天,消化下获利盘太正常不过。周一大涨怕踏空,周二回调怕被套。虽然人心思涨,但市场有自身规律;A股没想象中好,也没想象中糟。不要涨觉得自己是股神,一跌就说是韭菜。收盘数据显示:虽然两市涨跌各半,但涨停的数量远远多于跌停数量表明资金突意向明显,指数回踩只是为再次上涨蓄势而已。

昨日指数回调,还有一个导火索是盘中央行降息了,虽然幅度非常小,就5~6个基,但意义重大!这种不对称降息,压缩的是银行利润,因为存款利率没有改变,贷款利率却下降了。所以,对银行股是利空,特别是中小银行,昨日银行股的下跌,拖累了大盘!两市上市的33家银行股,只有4家银行翻红,而且上涨的幅度很小,相反下跌的幅度都不小。

在国新办吹风会上,央行副行长明确表态,降准、降息都有空间,但房贷利率不下降,这句话意味深远!央妈这次是铁了心,彻底封堵利率对房市的传导路径,这一招不仅不会让资金流入房市,还会让房市投机资金出来,钱会流向哪儿呢?希望是股市!

中国的几大行,被称为宇宙行;不仅规模大,而且靠存贷款利息差,大肆赚取暴利!数据显示,2018年A股所有公司净利润是3.34万亿,五大行就上万亿,占比高达30%!今年一季度,五大行利润近3000亿,业绩增速超过10%,完爆A股近9成上市公司!如果能让银行吐出一部分利润,反哺实体经济,对A股才是大利好。因为实体背后是上市公司,银行股减2000亿利润出来,对银行本身影响不大;但2000亿加到其它行业,就是净利润,按30倍市盈率,多6万亿市值,相当于A股涨300。

操作建议:秋季反弹攻势拉开序幕,大阳后回踩不改反弹趋势,重关注深圳+这个投机新主线,以及业绩驱动的华为、医药等板块。中线逻辑驱动的军工趋势科技股机会

【热题材】:大科技

最近最强主线仍然是大科技,特别是叠加其它概念的大科技股(深圳本地股中也是科技股最强)。

【四大主线拥抱大科技】

近期咱们一直强调,今年是科技股的牛市,要持续拥抱大科技2019年,创新周期、政策周期、资本周期三大周期共振,迎接硬核资产黄金年代。

1、创新周期,5G带来的息大产业重塑;

2、政策周期,国家多次强调支持科技产业,以华为为代表的科技自立,国产产业链重塑;

3、资本周期,科创板推出、科技股估值水平处于历史低位;

华为为代表的龙头崛起增强科技自,一批硬核资产长期发展空间明确!建议关注四大主线,半导体产业链、5G产业链、消费电子创新、安防龙头。

【半导体】

全球半导体“芯”拐、中期供需拐明确,华为引领国产半导体全面突破,产业V形反转,Q3开始业绩同比环比将有望四个季度以上持续高增长。产业需求持续回暖,手机、通、数据中心等,同时日韩事件发酵进一步改变中期供给;华为引领国产半导体全面突破,从设计、封测、制造三方面,将在Q3将进一步显现,Q2设计公司全面增长仅仅是开始,Q3华为等效应将更加显著。

存储:兆易创新、【北京君正(300223)股吧】;

光学芯片:【韦尔股份(603501)股吧】;

射频:【卓胜微(300782)股吧】、三安光电;

模拟:【圣邦股份(300661)股吧】;

设计:紫光国微、汇顶科技、博通集成、【景嘉微(300474)股吧】、中颖电子;

IDM:闻泰科技、士兰微、扬杰科技;

设备:长川科技、北方华创、精测电子、至纯科技、万业企业;

材料:兴森科技、中环股份、石英股份;

封测:华天科技、长电科技、通富微电。

【5G】

5G创新带来持续性创新,从基站到手机。5G推进步伐加快,5G手机渗透率有望超预期,华为Mate20X5G版正式开售预约超100万台,台积电Q45G芯片流片量有望超预期,进一步加大资本开支,扩充先进制程产能。产业环节射频、存储、PCB、散热、天线、基带等环节将充分受益,AR/VR、物联网、云游戏、车联网等产业应用将有望迎来高速增长。

5G之消费电子:立讯精密、精研科技、歌尔股份、电连技术、硕贝德、苏大维格、智动力、维通、蓝思科技、大族激光、共达电声、瀛通通讯;

5G之PCB:鹏鼎控股、东山精密、弘电子、生益科技、深南电路、沪电股份、景旺电子、奥士康、崇达技术;

5G之散热:精研科技、领益智造、中石科技、碳元科技、飞荣达

【消费电子】

消费电子2019年最大亮TWS耳机、光学创新持续。AirPods的出货量持续上修,华为freebuds、三星galaxybuds、小米Air以及其他品牌、白牌无线耳机均迎来了大幅增长;光学创新作为量价齐升关键赛道,从16M升级到48M,视频将有望成为关键创新,同时镜头结构持续创新,升降式、屏下等。

光学:联创电子、水晶光电、永新光学、舜宇光学、欧菲光

【安防】

人工智能发展如火如荼,安防行业是最佳的落脚,数据分析打开蓝海市场。安防龙头海康、大华Q2业绩回暖,国内安防需求逐渐恢复。同时,根据海康、大华股权激励要求,下半年收入端同比、环比均需较大提升。行业AI升级提升价值量,逐渐打开数据分析的蓝海市场。AI不仅仅在政府市场快速渗透,在商业领域也逐渐落地,行业升级将逐步打开万亿市场空间,行业龙头竞争力有望进一步提升。

安防:海康威视、大华股份

免责声明:以上内容仅代表个人意见,个股仅供投资参考,不作买卖依据。股市有风险,入市需谨慎。


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