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周记78调仓盛弘股份

  • 作者:大脑斧155
  • 2021-10-18 14:29:57
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数据参考

图1持仓

图2细分赛道年初至今涨幅


点评

周记76大幅回撤很慌,但还是根据计划做了几笔调仓

两个想调仓的标的其中之一就是盛弘股份,本周把南都电源换成了盛弘股份。

这个标的之前也聊过,具体见这篇 周记72聊聊一个储能标的盛弘股份

为什么做这个调仓?

在开始这个话题之前先聊下我们散户到底能具备什么样的优势

首先我们要承认,要在这个市场赚钱很难,上周和一个做量化的朋友聊了会,他讲了个例子,有一个做基本面的机构,他们花钱在每个农贸市场门口安装摄像头,监测运输车辆,获取实时数据。

他们做量化也很牛逼,不断调整模型,收益率也是相当高。

怎么办,无论搞基本面还是做量化,我们散户都没有任何优势。

要么加入机构,买基金无论是公募还是私募,反正就是承认自己干不过。

如果要挑战一下的话,就要另辟蹊径,找一种适合自己的投资方法。

所以最近写了很多投资理念的帖子,也是在反省总结,分析下自己能力和弱点。

这时候看图1就很直观,赛道的选择能力还是可以的。

总计交易的33个标的

亏损7个  占比21%

盈利26个 占比79%

其中亏损的中矿资源、川发龙莽、拓斯达属于浮亏,还是有心能盈利的。


怎么选择赛道,聊过太多次了,这其实也是很多人说的你是要选择模糊的正确还是正确的模糊。

既然在基本面和技术面都干不过机构的情况下,咱们就多花精力去思考些宏观的东西,去观察常识,结合产业挖掘一些基本的投资逻辑。

当然即使看好一个行业,也要遵守分仓原则,不梭哈、不单压。


当然分仓的收益率肯定比不过单吊一个股票,所以要选那些有可能有超额收益、巨大涨幅的成长行业里的标的。

一个行业的发展,导入期和成长早期,会有爆发性的成长,有超额收益,但也伴随着巨大风险;成长中后期、成熟期,估值和增长都会下降,可能稳定,只有相对收益。

总结一句话,结合常识,多思考,合理分仓。

但是弱点比如行业的产业链研究,产业链里相关标的的研究这些也需要提高。

拿这次调仓发的南都电源来说,它也属于新能源赛道,但是为什么股价那么弱?


它在储能行业里面的地位究竟如何,储能快速发展的话,电池是不是一个好的赛道,如果是的话,南都电源是不是一个好的标的?

这几个问题当初考虑并不多,觉得股价低所以建仓,的确是差评。

回到文章开头那个问题,为什么换盛弘股份,看了比较多的文章,尤其这张图意义较大

至于为什么储能里面不选电池而是逆变器,主要考虑到两点

1、储能龙头宁德时代的地位很难撼动

2、逆变器在光伏赛道很牛逼,光伏里面的阳光电源、锦浪科技的股价都走出了10倍。


操作方法还是那句话

短线的标的灵活切换

长线的坚定持有。


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