投资周记20220730出行前的随笔

投资周记断更了一周，是因为要去忙活买房子的事宜，已经初步确定了一处房产，后续还有一些手续要办，不过慢慢来吧，因为明天我们全家又要去集体出游了，所以呢，大概有两周的周记可能又要断更了，先说声抱歉吧，催更的息我其实都看到了。

由于涉及女儿到新的高中就读，即使出游其实也是提心吊胆，生怕被动变色，希望一切顺利，也希望这一波赶紧过去，大家过几天安生日子。

我在的城市还算平静，刚去看了电影《独行月球》，非常推荐大家去看，沈腾大段的独角戏，非常显功力，他的喜剧片段就看着一点都不累，已经形成他自己的沈氏喜剧风格。大部分时间里我是一个比较理性的人，可能笑点比较高，所以我一直认为做好的喜剧很难，比悲剧难得多。喜剧中很多时候是靠演员“作践”自己来取悦观众或者使观众产生一定优越感，比如我特别喜欢的郭德纲和于谦的相声很多情节就是属于此类，那么喜剧演员如果长相“搞笑”就天然具有了一定表演优势。沈腾的厉害在于绝对不丑甚至本身很帅，但是浑身都是戏，把那种慵懒自然的幽默喜感默契地带给观众，除了“作践”自己之外他还有分毫不差的抖包袱技巧与时机，以及恰到好处的逻辑冲突与巧合，这里面也充分体现了开心麻花喜剧创作团队的强大助力。而沈腾最牛的则是让你在被充分取悦的同时却不知不觉被触动，产生了同理心，所谓的笑中带泪大概就是这么搭建出来的，非常高级。剧情就不剧透了，推荐大家去看，我个人认为这部电影很有可能是今年最好看也是票房最高的电影。

明天就要出去玩了，很多关于投资的疑问先交代一下。

关于投资建议的问题。这个其实肯定是有自己的观点的，但是我现在说的比较多的基本都是自己的持股，也不大敢提建议，今年，一位特别任我的朋友的账户还因为我的决定而保持着亏损状态，一是过意不去，二是也在反省，每个账户的资金使用情况与投资途径其实差异很大，完全不能一概而论。

关于光峰科技。作为我最大的持仓，既吃过他的苦头也尝过它的甜头。我在光峰科技的获利完全不是投资能力的体现，而是依靠其他途径的投资获利不断向下降低成本，加大持仓取得的。不是说降低成本加大仓位不对，而是所有计划实施完毕已经耗尽现金之后，依然继续大幅低于自己最初的预计，这才是最可怕的，除非你是为了流量脸都不要的大V，无限资金流。我选的投资时机不好不代表这家公司不好，光峰科技我的观点一直没有变，关于他的一切才刚刚开始，想当年亿纬锂能100亿的时候远没有光峰现在的行业地位和局面，但是坚持下来之后获益是极其丰厚的。光峰科技的故事业务线实际上只展开了两条，其余的还需要一点点的拱。回忆一下亿纬锂能也是这样，一开始只有锂原电池，动力电池根本不成样子，就是一个雄心壮志，但是我们看后来的机会，电子烟雾化器供能，智能电表，高速通行卡，小型动力电池，大型动力电池，储能，船用电池，动力电池技术快速迭代，一项项业务都是一点点拱，配合以政策加持时机，最后全面开花。

光峰科技距离成熟还早得很，绿色家电，车载，影院，核心部件，工程投影，教学投影，AR/VR，照明光源，等等我们还没有开发出来的概念，光峰要走的路还很长，现在充其量是蓄力阶段。

我把这两家公司放在一起描述，其实关键的一点是什么呢？就是技术立企，这两家的特点都是从没有离开过行业技术前沿，那就顺带提一下我持有的另一家公司天合光能，也有类似的特征，核心技术群很集中，一直很专注从不三心二意，表面看起来业务线很多，但其实所有业务的技术核心高度聚焦。

关于华大基因、华大智造和尹烨的问题。这个不大好说，一提就容易得罪人，尹烨的迷惑性太强，拥趸甚多，要不然也不会有那么多个人投资者亏掉了裤衩还在为他摇旗呐喊。尹烨最近被饶毅怼的够呛，只好说“谢谢指教”，粉丝们歇了吧，这可真不是在准备什么大招，就真的是没啥能回的。以前觉得伤害性太大，我也没提过，我做华大基因股东的时候，有段时间被尹烨把公司业务搞得一塌糊涂还不务正业气到不行，就真的较真去查了他的所谓50几篇公开发表的英文国际论文，结果被逗笑了，就是从头开始找好几个才能找到这个名字，反正印象中是没有第一的，甚至第二好像都没有，粉丝们好奇再去查一查，有可能有我查漏网的。我猜想饶毅是查过的，那学术水平是明摆着的，所以可能觉得实在没法在学术上对话，实在不对等，所以就直接开怼了。结果尹烨的粉丝们还不依不饶要人家非得指出来哪错了，那根本就啥也没有，指出个啥。顺嘴胡嘞嘞出来的一年读完三百本书，自己可能都忘了是哪本书里，或者怎么琢磨出来的，啥也没做，上哪去给你找科学依据呀。除非找人帮忙告诉他怎么回，他自己？不谢谢指教还能说啥？所以人家饶毅才拿他博士学位说事儿，那种真正入组搞科研的同学们不明就里还愤愤不平的声援，当然，一颗老鼠屎坏了一锅汤，饶毅对整体有个坏印象难免，打击面广了点，到底是咋回事老尹心里太清楚了，但估计就是不敢说。

最近华大智造又要上市了，一鱼多吃的游戏又开始了，跟华大基因没啥关系，和老板有关系。有些想法非常幼稚和可笑，我凭啥让利给你华大基因，以前不上市随便玩，现在都是公开上市公司，说实话我也不知道这游戏后面会怎么玩。

亿纬锂能的问题。心理按摩我是真不会，见谅吧。不过国家正在大力发展新能源，智能化的新能源车正是其中的重中之重，也是为数不多可能实实在在抓在手里的，政策力度也是空前的，按照目前的增长速度，产业链上的优秀公司业务增速也将在最近三年内渐次步入巅峰，当保有量基数上来之后，就会有一波分化。但即使考虑到这一因素，今年内就臆测盛极而衰也稍显早了点，起码我认为不可能有拐点出现。至于做不做高低切换就只能自己拿主意了。

本周我的持仓是光峰科技、闻泰科技、开立医疗、亿纬锂能，澜起科技，兆易创新和天合光能。各持股部分都减掉了一些，只是君实生物、汤臣倍健被彻底卖掉了，其中部分原因是买新房产消耗资金比较大，多少还是要储备些现金，另外就是我每年在休假之前都是会卖掉部分持仓甚至清仓，今年赚的少，就卖掉一部分，算是循旧例图个心安吧。

至于为啥不是清掉闻泰科技、澜起科技，兆易创新，那自然是我认为这几家公司被低估的比较严重。尤其是澜起科技，我是越买越有兴趣，他真的是少数特别能赚钱的芯片企业，多业务线发展潜力巨大，行业地位特殊，可能性高于其他行业内公司，却就是不被重视，这很有大A特色，确定的能看清楚的东西我不需要，我要的就是不确定性和高风险。但是我们需要这样具有真正自主创新能力的高科技公司。

期权这两周赚赚赔赔，变化不大，但是结果终究是亏钱的，周五我其实干了件让我自己后悔不迭的事，就是最后没忍住还是埋了一堆50etf认购合约进去。原本的打算是出去玩就不要操作期权了，三心二意容易出问题。最终还是拗不过人性啊。我的想法就是上证50真的是一直先行先试，先跌先涨嘛，我们现在也不跟美股，我认为最先爬起来的应该是上证50，不过按照画图届的说法可能还是早了点，不过买都买了，既来之则安之吧，周一再说。

要去收拾东西准备明天启程了，希望我们大家无论在不在股市，都一切顺利，望疫情早日过去，我们都能自由自在的生活在美丽中国，领略祖国的大好河山。