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2024.06.28研究所晨会纪要1、策略宏观

作者：湖边的向日葵
2024-06-28 14:18:13
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2024.06.28 研究所晨会纪要
1、策略宏观据国家统计局，1-5月规上工业企业营收同比增长2.9%，环比加快0.3个点；连续第2个月环比改善平。但企业盈利增速出现回调。5月规上工业企业利润同比增长0.7%，较4月4.0%的同比增速有所回踩。名义库存继续回升。截至5月末规上工业企业产成品存货同比增长3.6%，环比回升0.5个点，自2023年11月以来连续6个月小幅回升，呈现弱补库特征。我们认为伴随着财政发力节奏的加快，稳增长政策效果或将滞后体现。
昨天指数表现疲软，基本反包阳线，量能继续萎缩，耐心等待底部形态的构筑。此外，超长期国债收益率跌破2.5%，一方面可能预示着贷疲软，银行只能去买债券；另一方面可能也意味着高红利仍是较好的避风港。
2、行业消费电子行业，苹果股价走势坚挺，后续仍有其他品牌会发布AIPC和AI手机新品。
3、事件驱动:部分制冷剂品种再次上行，产业链有望进入长景气周期。　　
4、公司点评江丰电子300666溅射靶材稳中向好，设备零部件开启新成长曲线。
5、权益仓位管理建议维持7成。

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