汽车行业政策有望超出预期 相关产业链受益迎最佳布局期

作者:胡岗；编辑:张梦欣

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【市场简述】

周四A股普跌，尾盘科技股和新能源汽车出现异动，银行板块有护盘力量。但周四美股再度暴跌10%，预计A股仍有探底要求。建议后市继续以券商板块为风向标，短线关注新基建板块，中线则把握好5G、特斯拉产业链调整之后的进场机会。

【消息面】

1、【国家大基金二期或于三月底开始实质投资】

据中证报，业内人士表示，“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。对此，接近华芯投资（国家大基金管理人）的人士称，“正在努力按这个目标推进。”二期已于2019年10月22日注册成立，注册资本为2041.5亿元。目前，国家大基金二期尚未有落地项目。

业内人士表示，大基金二期有望在设备、材料、封测等一期投入占比较低的领域加码投资，此外，将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持。

公司方面，江丰电子（300666）已成功突破半导体7nm技术节用Al、Ti、Ta、Cu系列靶材核心技术并实现量产应用，5nm技术节的研发工作在进行中。中微公司（688012）主要从事高端半导体设备的研发、生产和销售，已成功取得5纳米逻辑电路、64层3DNAND制造厂的订单。

2、【BDI近期飙升53% 全球货运供求关系正在改善】

因海岬型船舶及超大型船舶需求强劲，波罗的海干散货运价指数（BDI）继3月5日BDI指数单日涨约6.6％，创8个月最大单日涨幅后，持续拉升。目前BDI指数较2月10日411的位置涨220，单月涨幅53.5%。

机构分析指出，中国港口已经在疫情中逐渐恢复运转，从过去两周的数据来，全球货运供求关系正在改善，市场已经开始回暖。海岬型船的需求和费率有望在未来几个月内有更大的改善，当前平均日获利已经增加了285美元，至2,515美元。数据显示，集装箱短缺引发的链式反应，已经传导到集装箱船的运费上。

A股上市公司中，中国外运（601598）中国最大的货运代理公司，年处理海运集装箱量达1,000多万标准箱，公司可提供中国与全球200多个国家及地区之间门到门服务。中远海特（600428）目前拥有规模和综合实力居世界前列的特种运输船队，经营管理一百多艘船舶，并拥有全球业务经营服务网络和稳定可靠的班轮运输优势。

3、【汽车行业政策有望超出预期 相关产业链受提振】

中汽协建议尽快出台政策激发消费潜力，包括限购地区适当增加汽车号牌配额，解禁新能源车限购；建议优化延续对新能源汽车补贴政策。中汽协建议，调整小排量（1.6L以下）乘用车配置税率，出台汽车下乡促进消费政策。

机构认为，行业政策有望超出预期，有望稳定国内新能源汽车市场销量。随着特斯拉国产化推进、自主品牌新能源车型密集投放、合资品牌纯电动平台投产提上日程，国内新能源汽车市场竞争加剧，具备技术及产品优势的头部企业有望胜出。

相关上市公司中，江淮汽车（600418）集商用车、乘用车及动力总成研发、制造、销售和服务于一体，产品主要是整车（乘用车和商用车）和客车底盘。一汽轿车（000800）主营乘用车及其配件，主导产品为红旗系列轿车、Mazda、奔腾等高端品牌汽车。

来源巨丰投顾

作者胡岗 执业证书A0680618080008

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