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罕见!40亿重仓一股,高毅冯柳这次玩的有大

  • 作者:咩咩vicky
  • 2020-04-17 21:10:09
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厂长的话

去年,厂长到深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司30亿重仓茅台,已经很吃惊了。没想到,今年来了个更猛的,40亿重仓游戏股世纪华通。而这个人不是别人,正是大名鼎鼎的消费股投资高手,高毅资产的冯柳。

40亿重仓世纪华通

4月13日,世纪华通非公开发行公告显示

公司本次定增的发行价格为11.47元/股,发行数量为2.7亿股,募集资金总额为31亿元。

其中上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金以11.65元/股的申购价格参与公司的定增申购。在本次定增发行之后,上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金获配8108万股,锁定期为6个月。

在参与世纪华通此次定增之前,上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金已经持有公司股份2.17亿股,持股比例为3.64%。而公司此次定增发行之后,高毅邻山1号远望基金合计将持有世纪华通股份3亿股,持仓比例为4.82%。

按照4月16日世纪华通的收盘价14.51元/股粗略计算,该基金持仓市值合计超43亿元。

敢在单只个股上面重仓3亿股、持仓市值40多亿的少之又少,几乎是前所未有的事情。

从上市公司年报的私募持仓数据来,冯柳持有多只股票达到10亿元以上,这在私募中较为少见。2019年底持仓,冯柳重仓10亿元以上的还有三七互娱、丽珠集团、顺丰控股,同时还持仓康缘药业、利尔化学、中旗股份。

世纪华通之外的股票,目前已披露2019年报的冯柳持仓股的市值合计也已超40亿元。从持仓来,常被贴上医药和大消费标签的冯柳,去年三季度已经开始大举买入游戏股,当然游戏股也可以算是可选的泛大消费。

在厂长来,这或许和疫情之下,游戏股的火热有关。在白酒短期需求受影响,医药估值接近历史高位的情况下,游戏股或许是很好的突破口。

根据2019年业绩快报,世纪华通表示经营继续保持持续稳定增长的态势,2019年营业收入为151.1亿元、归属于上市公司股东的净利润为25.51亿元,分别较上年度增长20.65%、增长89.49%。

当然,大佬能买,不代表我们就能买。

一方面在冯柳重仓的消息之下,世纪华通已经出现一波大涨,另一方面冯柳这新增的8000多万股,是通过定增入场,成本价只有11.47元/股,远低于现在14.51元/股的市价,安全垫算是很厚了。并且锁定期只有6个月。

淡水泉、高毅、千合等五大百亿私募持仓

接下来,我们下五大百亿私募的整体持仓情况。

淡水泉新进景旺电子

赵军掌门的淡水泉是国内私募巨头之一。

2019年年报 最新数据显示,淡水泉共出现在 5 只股票的十大股东之中,分别是景旺电子、三环集团、环宇软件、驰宏锌锗、濮阳惠成。期末参考市值合计为 8.31 亿元。

其中,淡水泉新进买入景旺电子,共计185.59万股,增持318万股的三环集团。

邓晓峰新进中航高科,25亿持有紫金矿业

高毅资产邓晓峰管理的高毅晓峰2号致基金 在最新报告期 2019年年报 共出现在光威复材、中航高科、紫金矿业,福斯特、承德露露 5 只股票的十大股东之中,期末参考市值合计为 19.03 亿元。

管理的中托锐进43期高毅晓峰投资集合资金托计划 则在2019年年报 共出现在 4 只股票的十大股东之中,期末参考市值合计为 16.86 亿元。

其中新进786万股中航高科,同时大举买入紫金矿业,截至去年底合计持有超5亿股,市值高达20多亿元。此外增持福斯特、减持承德露露。

凯丰加码圣农发展

吴星掌门的凯丰投资是近年来新崛起的百亿私募。

截至去年底,凯丰投资继续加码农业股圣农发展。

在去年三季度末,凯丰宏观对冲9号、凯丰宏观对冲10号持股数分别为575万股、558万股,合计持股超1100万股;去年四季度这两只产品继续加仓,合计加仓约38万股。

王亚伟新进中孚息

王亚伟执掌的千合资本,旗下的昀沣4号则新进中孚息,买入100万股,期末参考市值合计为 0.64 亿元。

景林继续持有大华股份

蒋锦志执掌的景林资产,则继续持有2898万股大华股份。

弘毅投资清仓式减持

除了高毅冯柳40亿重仓世纪华通的消息,这两天最火的就是弘毅清仓式减持的消息了。

弘毅投资是老牌PE机构,已经有PE、地产金融、公募、对冲基金等多个业务板块,总规模超过700亿。

4月14日晚,城投控股、上海环境两家上海国资委旗下上市公司同时发布公告称,股东弘毅投资计划对公司进行清仓式减持。

按照两家上市公司当前股价估算,套现金额分别约为9亿元和6亿元。

来源Wind

此前,弘毅投资已通过多次减持城投控股套现约4.53亿元,通过减持上海环境套现约4.09亿元。股份来源均为IPO上市之前协议转让取得的始股。

值得注意的是,4月13日晚,城投控股才对外发布了上次减持计划的减持结果。公告显示,2019年10月16日至2020年4月12日,合计减持金额约4999.9万元。减持计划披露的减持时间区间届满。时隔一天,弘毅投资就宣布新的减持计划。

来源城投控股公告

弘毅投资意欲清仓减持的另一家上市公司上海环境,其减持时间和减持节奏,与城投控股如出一辙。

来源上海环境公告

2019年2月26日晚,上海环境发布关于弘毅投资的首份减持计划公告,于2019年9月16日晚披露减持结果,减持期内合计减持约2.65亿元。第二天,2019年9月17日晚,上海环境随即发布弘毅投资新的减持计划。此后,公司于2019年10月16日至2020年4月12日,合计减持约1.44亿元公司股份,并于2020年4月13日晚披露了此次减持结果。4月14日,清仓减持计划随即出炉。

4月以来,共有13家上市公司的16位股东进行清仓减持。这些股东中,绝大多数为高新、创投类机构投资者,仅有3家为个人投资者。

某大型资本合伙人表示,资本始股解禁后,逐步清仓减持所持有的上市公司股份,是始股权投资得以退出的一种方式。随着科创板等灵活上市机制推出后,始资本退出更加便捷。

现在定增放开,50亿、百亿私募可以依靠资金优势,通过更低的价格入场。而无论是定增,还是一级市场上的股权投资,退出也都方便了很多。

以前我们总说,规模是业绩的杀手,如今在新的政策下,可能会有不小的变化。

本来源综合自中国基金报、中国证券报等

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