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低风险转债标的分享

  • 作者:清水之音
  • 2023-03-13 22:17:27
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2.金陵转债,当前价格122元,转股价值47.87,溢价率154.85%,剩余年限3.855年,剩余规模2.485亿,当期利率1.5%,到期税前收益1.29%。下修15/30,85%,强赎15/30,130%。逻辑1.正股金陵体育私营企业,所属地域江苏省,主营体育器材和场馆设施的研发、生产、销售及赛事服务。3月13日收盘价23.5元,成交金额3389.5万元,流通市值17.82亿元,总市值30.26亿元。业绩一般,近三年年均归母净利润3000万元。近期股价运行在60日均线处启稳。①根据3月10、3月13日公告,公司近期接受机构调研表示,公司是杭州“第19届亚运会官方球类和田径项目赛事器材供应商”,同时还是本届亚运会竞赛视频裁判系统服务项目服务商;②3月13日公司公告,公司股票自2023年2月26日至2023年3月12日已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%,预计后续将有可能触发转股价格向下修正条件,截至目前,触发条件进度为11/30,预计将于本周五3月17日满足转股价下修条件。2.转债规模较小,属体育题材类的稀缺且唯一转债,从历史走势看,曾经被爆炒,价格最高达到200.82元,历史最低价99.522元。当前价格体现债性。正股流通市值小,容易被炒作,转债上影线较多、较长。总体感觉这是一只“进可攻退可守”的潜力转债。①若本周五发布转股价下修公告,我认为当前转债价格未体现下修利好,若转股价下修,结合当前转债剩余规模,转债价格应在128元以上;②随着杭州亚运会临近,后期被炒作的概率较大。风险点正股基本面风险未知,股价受大盘走势拖累;催化剂下修+杭州亚运会题材。策略当前价位买入+设置上下1%振幅网格条件单(应随转债振幅变化而相应修改参数设置)。


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