总算是普涨了一天

总算是普涨了一天（可转债7月25日简评）

原创 转债头狼 转债头狼 2023-07-25 19:09 发表于贵州

“要活跃资本市场，提振投资者心”，市场解读为重磅利好，两市普涨，可转债市场也迎来久违的普涨行情，大家有没有心！

我持有山羊马、南京聚隆、神通科技、深圳燃气等4股，山羊马和南京聚隆表现最好，分别上涨2.78%和2.37%，神通科技和深圳燃气分别下跌0.52%和3.73%，感觉好像赚了点小钱，又好像没有赚到，心严重不足。

我持股的目的很明确，就是为了配债，神通科技实现盈利，安全着陆，算是一次成功的操作，南京聚隆和深圳燃气未知。

新债发行的速度明显加速，7月26日又有深服、阳光华泰、立中集团和深圳燃气等股权登记，性价比都不高，我也只敢低吸杀跌的深圳燃气，是否配债另说。

新债上市都有非常高的溢价，只要持股不出现损失，配债基本稳赚不赔，那么，问题来了，谁为新债的溢价买单？

按照这样的发行速度，新债将泛滥成灾，二级市场的溢价逐渐走低是大概率，令人担忧。

炒新的时候，新债的估值很高，不炒的时候，新债的估值大幅降低。新债的估值几乎由市场情绪决定，估值体系完全错乱，不是好现象。

亚康、新港、超达这批不炒了，两泰取而代之，力度却越来越弱。两泰今天都有修复，纽泰债仍然处于主导地位，但是反包回去的概率极其渺茫，次新板块应该是要调整一段时间了。

市场今天主攻了汽车产业链，今飞债最早发力，文灿债随后反超，明泰、贵轮、瑞鹄等都有优异的表现。

文灿债最高上涨19.66%，可惜没有成功上板。文灿债近期出现了多根大阳线，无疑是板块的龙一，具备继续上攻的动能，我也格局了一点仓位助力。

汽车产业链的个债很多，类似今飞债这样的低价品种不少，潜伏的安全性较高，但我喜欢最强的品种。价格没有高低之分，也没有好坏之分，就看所选品种的类型是否适合自己。

股市如果持续反弹，恩捷和鼎胜的位置相对较低，溢价相对较小，类似品种是可以关注的。

股市如果持续反弹，溢价较小的品种更好，不分行业，都有轮动上涨的机会，就没必要一一列举了。

股市如果持续反弹，离不开中特估，中钢债和北方债是首选，还有溢价较小的中银债也可关注。

股市如果持续反弹，行情俯拾即是，无脑干就是，但是持续反弹的概率有多大呢？

我持有的4支股票今天平均上涨0.23%，大幅跑输指数，股市持续反弹大概率是中特估或者其它大蓝筹持续发力，如果节奏不对，无脑干其实是干不赢的，还是小心点玩吧。

不管怎么说，今天的阳线管两天应该可以，至少明天可以跟着市场的节奏适当激进操作，转债明天应该有更好的高度出现，期待中。

我的心只有这么一点点，是不是过于谨慎了，大家觉得牛市要来了吗？

个人观点供参考，文中所涉及的个债仅仅代表个人看法，不构成投资建议，据此投资，恕不担责。