对冲激进
不少人在正丹股份挣了一两倍,而我却只有70%?
时间还要回到4月12日!
正丹股份连续三次触及涨停,还能维持强势走势,引起了我的关注。
背后逻辑,经历查找券商研报,网友分析,行业资讯,也算是搞清楚了。
首先,化工产品TMA外国产能持续退出,今年4月份更是爆出英力士全线关停!
可不可靠?至少当时无法证伪!客观分析,反而可度极高!
海外TMA成本比国内高,20多年来整个行业一直是产能淘汰的过程,本身也只是市场,长期处于微利状态(正丹上市7年以来经营利润一直不温不火足以证明这一点)。再就是,海外大企业的tma工厂产品生产过程频发事故,成本远高于国内,不具备竞争优势,因为事故而彻底关停也是理智之选!
其次,TMA国内出口三月开始猛增,也在间接证明海外产能退出的极大可能。从1万2到2万多,长出来的都是企业净利润,无疑是确定的!
再次,产能退出,涨价就变得有可持续性,一年两年维持高利润,企业获得净利润,估值无疑变得特别合理!
正丹股份5亿股本,启动价格4元,即使tma价格3万,毛利一万八,8.5万吨tma产品带来的年利润就是15亿,10倍pe也得150亿市值,股价30。更何况还有totm等产品涨价带来的利润增厚!
当然,更重要的涨价概念,逻辑清晰,历史经验也证明,是a股传统,甚至可以说是股票市场最认可的炒作业绩逻辑。
曾经的稀土涨价的包钢稀土,石墨电极方大炭素,染料的龙盛化工……再到行业变化带来业绩巨变的手套股英科医疗,检测股九安医疗,光伏的合盛硅业……还有新产品的pvdf的联创股份!
如今的正丹股份,简直一模一样,似乎更有确定性。因为极小的小市场,寡头行业,总体市场不大,但因为寡头具有了较高的利润!
“一定要入场”!
于是次日,进了百川股份。
亏损出局。
再入场,正丹股份,
次日再加仓!
持有至今。
只挣了70%。
如果,进百川那天就进正丹股份。
已经百分之百了!
下周一,打算再加仓一点。
无他,假期研究了国九条,分红是历史主旋律!正丹股份管理层已经确认三季度分红,透露出看好今年赚大钱。
按照预期,前三季度,9个月,一季度已经公布6000万,4月份预计9千万,以后56789每个月1.3亿(仅计算3万市价合计6.37亿),前三季度,合计9.37,算是其他产品(totm,d……)估计10亿。
分红一半,每股1元。1/30,年度分红率3.3%。
这还是tma仅维持在3万价格水平和忽略不计算其他产品涨价带来的利润和分红。
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答:2023-07-26详情>>
答:正丹股份公司 2024-03-31 财务报详情>>
答:【正丹股份(300641) 今日主力详情>>
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对冲激进
我为什么在正丹股份只挣了70%?
不少人在正丹股份挣了一两倍,而我却只有70%?
时间还要回到4月12日!
正丹股份连续三次触及涨停,还能维持强势走势,引起了我的关注。
背后逻辑,经历查找券商研报,网友分析,行业资讯,也算是搞清楚了。
首先,化工产品TMA外国产能持续退出,今年4月份更是爆出英力士全线关停!
可不可靠?至少当时无法证伪!客观分析,反而可度极高!
海外TMA成本比国内高,20多年来整个行业一直是产能淘汰的过程,本身也只是市场,长期处于微利状态(正丹上市7年以来经营利润一直不温不火足以证明这一点)。再就是,海外大企业的tma工厂产品生产过程频发事故,成本远高于国内,不具备竞争优势,因为事故而彻底关停也是理智之选!
其次,TMA国内出口三月开始猛增,也在间接证明海外产能退出的极大可能。从1万2到2万多,长出来的都是企业净利润,无疑是确定的!
再次,产能退出,涨价就变得有可持续性,一年两年维持高利润,企业获得净利润,估值无疑变得特别合理!
正丹股份5亿股本,启动价格4元,即使tma价格3万,毛利一万八,8.5万吨tma产品带来的年利润就是15亿,10倍pe也得150亿市值,股价30。更何况还有totm等产品涨价带来的利润增厚!
当然,更重要的涨价概念,逻辑清晰,历史经验也证明,是a股传统,甚至可以说是股票市场最认可的炒作业绩逻辑。
曾经的稀土涨价的包钢稀土,石墨电极方大炭素,染料的龙盛化工……再到行业变化带来业绩巨变的手套股英科医疗,检测股九安医疗,光伏的合盛硅业……还有新产品的pvdf的联创股份!
如今的正丹股份,简直一模一样,似乎更有确定性。因为极小的小市场,寡头行业,总体市场不大,但因为寡头具有了较高的利润!
“一定要入场”!
于是次日,进了百川股份。
亏损出局。
再入场,正丹股份,
次日再加仓!
持有至今。
只挣了70%。
如果,进百川那天就进正丹股份。
已经百分之百了!
下周一,打算再加仓一点。
无他,假期研究了国九条,分红是历史主旋律!正丹股份管理层已经确认三季度分红,透露出看好今年赚大钱。
按照预期,前三季度,9个月,一季度已经公布6000万,4月份预计9千万,以后56789每个月1.3亿(仅计算3万市价合计6.37亿),前三季度,合计9.37,算是其他产品(totm,d……)估计10亿。
分红一半,每股1元。1/30,年度分红率3.3%。
这还是tma仅维持在3万价格水平和忽略不计算其他产品涨价带来的利润和分红。
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